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Shaw, visión de Bitcoin
Alrededor de las 23:00 horas de la tarde del 3 de noviembre,El mercado de las criptomonedas está experimentando una “caída” nuevamente, con Bitcoin, Ethereum y muchas altcoins importantes experimentando rápidas caídas a corto plazo.. Bitcoin cayó por debajo de los 106.000 dólares estadounidenses en un corto período de tiempo y cayó más del 4% en 24 horas;Ethereum cayó por debajo de los 3.600 dólares estadounidenses en un corto período de tiempo y cayó más del 7% en 24 horas.En las últimas 24 horas, toda la red ha sido liquidada por 1.285 millones de dólares, incluidos 1.161 millones de dólares para pedidos largos y 124 millones de dólares para pedidos cortos.
Desde noviembre, el esperado repunte del mercado aún no llega. En cambio, ha seguido disminuyendo y ha aparecido una vez más la tendencia del «buceo». ¿Cuál es la razón?¿Qué factores están impulsando la intensificación del pánico en el mercado? ¿Ha entrado este mercado alcista en su etapa final?¿Está el mercado a punto de tocar fondo??
1. Las criptomonedas vuelven a “hundirse” por la tarde y temprano en la mañana
Alrededor de las 23:00 de ayer por la noche, el mercado de las criptomonedas experimentó una vez más una tendencia de «hundimiento», con Bitcoin, Ethereum y muchas altcoins importantes experimentando rápidas caídas a corto plazo.El mercado de criptomonedas se recuperó ligeramente después de la madrugada, pero la tendencia alcista fue débil y volvió a caer.Bitcoin cayó por debajo de los 106.000 dólares, tocando brevemente los 105.306,56 dólares, una caída de más del 4% en 24 horas, la amplitud alcanzó el 2,44% en 1 hora;Ethereum cayó por debajo de los $3.600, tocando brevemente los $3.558,82, una caída de más del 7% en 24 horas, la amplitud alcanzó el 4,21% en 1 hora. Las monedas principales como BNB, SOL y LTC también experimentaron fuertes caídas a corto plazo.Los datos muestran que el índice de pánico y codicia cayó hoy a 21 y el nivel cambió de pánico a pánico extremo.
Los datos de Coinglass muestran,En las últimas 24 horas, toda la red ha sido liquidada por 1.285 millones de dólares, incluidos 1.161 millones de dólares para pedidos largos y 124 millones de dólares para pedidos cortos..La liquidación de Bitcoin ascendió a 326 millones de dólares, la liquidación de Ethereum ascendió a 335 millones de dólares y la liquidación de Solana ascendió a 155 millones de dólares.
La «caída» a corto plazo de las criptomonedas ha arrojado otra sombra sobre el mercado, que últimamente está experimentando un pánico cada vez mayor.
2. El protocolo DeFi Balancer fue atacado, lo que provocó pánico en el mercado
Ayer por la tarde,El protocolo DeFi Balancer fue expuesto y atacado, y una gran cantidad de activos, incluidos WETH, Staked ETH y wstETH, fueron transferidos desde la dirección de tesorería del protocolo.. Según el seguimiento de Lookonchain,El daño causado por el ataque al protocolo Balancer alcanzó los 116,6 millones de dólares estadounidenses.. Balancer emitió oficialmente un comunicado indicando que los grupos estables componibles de Balancer V2 sufrieron un ataque.Dado que estos grupos han estado funcionando en cadena durante años, muchos de ellos han excedido el período de tiempo en el que pueden pausarse.Todos los grupos que actualmente todavía están disponibles para suspensión se han suspendido y están en modo de recuperación.Otros fondos comunes de Balancer no se ven afectados.Este problema se limita al grupo estable componible V2 y no afecta a Balancer V3 ni a otros tipos de grupos de fondos.Los equipos de ingeniería y seguridad están investigando como prioridad.Los funcionarios de Balancer también declararon que están dispuestos a pagar el 20% de los activos robados como recompensa de sombrero blanco para recuperar los activos, que es válida dentro de las 48 horas.
Además, GoPlus publicó en las redes sociales que,Todos los proyectos DeFi de Fork Balancer se ven afectados por esta vulnerabilidad y se han atacado múltiples protocolos..Se recomienda que los inversores consulten la lista de protocolos de bifurcación de Balancer en el sitio web de Defillama, dejen de interactuar con ella de inmediato y retiren activos a tiempo para protegerse.Hasu, director estratégico de Flashbots y consultor estratégico de Lido, dijo que Balancerv2 se lanzó en 2021 y desde entonces se ha convertido en uno de los contratos inteligentes más vistos y bifurcados con frecuencia.Esto es muy preocupante.Cada vez que se ataca un contrato que ha estado en línea durante tanto tiempo, (con razón) se retrasa la adopción de DeFi entre 6 y 12 meses.
Como importante protocolo DeFi que ha estado en línea durante muchos años,El impacto negativo del ataque a Balancer fue generalizado, lo que una vez más generó dudas sobre la seguridad de los protocolos DeFi..Este incidente también puede haber provocado pánico en el mercado y estimulado una rápida caída a corto plazo en el mercado de cifrado.
3. Los fondos ETF continúan saliendo y los inversores institucionales se retiran temporalmente
Según datos de Farside Investors,La semana pasada, el ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. experimentó una salida neta de 799 millones de dólares. La semana pasada, el ETF al contado de Ethereum experimentó una salida neta durante tres días consecutivos, con una salida total de 363 millones de dólares..Además, Lookonchain supervisó que 10 ETF de Bitcoin tuvieron una salida neta de 1.987 BTC (valorados en 213,65 millones de dólares estadounidenses) ayer, y 9 ETF de Ethereum tuvieron una salida neta de 21.022 ETH (valorados en 78,2 millones de dólares estadounidenses).CryptoQuant publicó un artículo afirmando que la recuperación de Bitcoin carece de entradas continuas de capital generadas por los ETF y las estrategias de Michael Saylor, y estos son los principales impulsores de la demanda.Además, el análisis de Matrixport indicó que el ETF de Ethereum volvió a tener un rendimiento plano y que Bitmine fue en realidad la única institución que continuó comprando.Las entradas se desplomaron a sólo 300 y 600 millones de dólares en septiembre y octubre, y apenas han continuado desde entonces.
La continua salida neta de fondos ETF refleja, hasta cierto punto, la retirada temporal de fondos de inversores institucionales, lo que hace que el criptomercado pierda temporalmente uno de los principales factores impulsores de este mercado alcista..
4. Los inversores en ballenas gigantes se vieron obligados a liquidar, lo que exacerbó la volatilidad del mercado.
Los anteriores grandes pedidos a largo plazo de los inversores en ballenas se vieron obligados a liquidarse.Monitoreo de cadena de mirada,La racha ganadora de la «Ballena ganadora al 100%» ya terminó y todas las órdenes largas de Bitcoin se cerraron con pérdidas., sin dejar de seguir reduciendo sus posiciones largas en ETH y SOL.Sus ganancias y pérdidas totales pasaron de +33 millones de dólares a –17,6 millones de dólares.Posteriormente, la «ballena ganadora al 100%» volvió a la posición larga y depositó 20 millones de dólares en Hyperliquid.Inmediatamente estableció una posición larga a través de dos grandes órdenes de mercado: 150 Bitcoin (aproximadamente 15,8 millones de dólares) y 5.000 Ethereum (aproximadamente 17,9 millones de dólares).
Monitoreo de lentes en cadena,La posición larga apalancada 25x de «Big Brother Moji» Huang Licheng en Ethereum fue completamente liquidada, lo que elevó su pérdida total a $ 15 millones..El analista en cadena @ai_9684xtpa también mostró que a Huang Licheng actualmente solo le quedan $16,771.24 en su cuenta.Desde octubre, ha reabastecido un total de 1.727 millones de USDC a Hyperliquid y básicamente ha perdido todo su dinero. La pérdida acumulada en la cuenta Hyperliquid ha alcanzado los 13,33 millones de dólares.
Los contratos largos anteriores de grandes cantidades de los inversores de ballenas se liquidaron durante la caída y rápidamente volvieron a posiciones largas. este tipo deEl comercio frecuente de contratos apalancados aumenta la volatilidad a corto plazo en el mercado de cifrado.
5. Ha aumentado la incertidumbre sobre factores macroeconómicos como los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal
Mientras se asienta el polvo sobre el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en octubre, el mercado se centra en las expectativas de un recorte de tasas en diciembre.Sin embargo, la inesperada postura «dura» del presidente de la Reserva Federal, Powell, y las diferencias internas reflejadas en la declaración del FOMC de la Reserva Federal han hechoLas expectativas del mercado de que la Fed reduzca las tasas de interés en diciembre continúan debilitándose.Los datos de CME «Fed Watch» muestran que la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en diciembre es del 67,3%, y la probabilidad de mantener las tasas de interés sin cambios es del 32,7%.La probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos de manera acumulativa para enero del próximo año es del 55,8%, la probabilidad de mantener las tasas de interés sin cambios es del 21,8% y la probabilidad de recortes acumulativos de las tasas de interés de 50 puntos básicos es del 22,3%.
Muchos miembros de la Junta de la Reserva Federal también tienen opiniones diferentes sobre si se deben recortar las tasas de interés en diciembre.Cook dijo que es posible un recorte de tipos en diciembre, pero que dependerá de nueva información que salga más adelante.Milán dijo que la política monetaria actual sigue siendo demasiado estricta y aumenta el riesgo de una recesión económica.Bostic dijo que un recorte de tasas en diciembre no era un hecho. A pesar de las fuertes expectativas del mercado de un recorte de tipos para finales de año, Powell dejó claro que un recorte de tipos en diciembre no era algo seguro.
Además,La crisis del “cierre” del gobierno de Estados Unidos continúa y su impacto negativo en la macroeconomía aún persiste.El economista de Goldman Sachs, Alec Phillips, advirtió que el cierre del gobierno de Estados Unidos podría tener el mayor impacto económico de la historia, podría durar más que el cierre de 35 días de 2018-19 y afectar a más instituciones.Un cierre de seis semanas podría restar 1,15 puntos porcentuales al crecimiento económico en el cuarto trimestre, y no se espera un repunte hasta principios de 2026. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, también dijo que el cierre del gobierno estadounidense ha comenzado a afectar la economía estadounidense.
El debilitamiento de las expectativas del mercado sobre el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre y la continua crisis del «cierre» del gobierno de EE. UU. han aumentado la incertidumbre macroeconómica y también han afectado al mercado de criptomonedas..
6. Si el mercado ha entrado en la etapa final y predicciones de tendencias futuras.
Después de la “caída” de las criptomonedas, el mercado ha estado interpretando si ha llegado el fin del mercado alcista y cómo se desarrollará a continuación.
1. CriptoCuantoEl artículo afirmaba que, aunque el valor de mercado real de Bitcoin aumentó en 8.000 millones de dólares, la recuperación de Bitcoin careció de las entradas sostenidas aportadas por los ETF y las estrategias de Michael Saylor, que son los principales impulsores de la demanda.
2. Puerto matricialSegún el análisis gráfico, el rendimiento del ETF de Ethereum fue aburrido. Después de fuertes entradas de 5.200 millones de dólares y 4.300 millones de dólares en julio y agosto respectivamente, las entradas se desplomaron a sólo 300 millones y 600 millones de dólares en septiembre y octubre, y casi no hubo continuación a partir de entonces.En ausencia de una nueva demanda institucional, Ethereum sigue siendo vulnerable a una mayor consolidación e incluso podría enfrentar un retroceso más profundo.
3. Katie Stockton, fundadora y socia directora de Fairlead StrategiesEn un informe, dijo que Bitcoin ha caído por debajo del promedio móvil de 200 días de $109,800.El promedio móvil de 200 días es uno de los indicadores más observados para definir tendencias a largo plazo y también actúa como nivel de soporte para Bitcoin.Esto podría indicar una mayor desventaja para la criptomoneda, con $94,200 como próximo objetivo.
4. QCP Capital, institución de inversión en criptomonedas de SingapurSegún un análisis publicado en el artículo, el mercado del cifrado tuvo un comienzo inestable y continuó su tendencia a la baja.Los datos en cadena muestran que los titulares de OG transfirieron una gran cantidad de Bitcoin a Kraken, lo que es una continuación de la salida continua de octubre.La reciente liquidación carece de factores macroeconómicos claros, aun cuando otros activos de riesgo obtienen buenos resultados en medio de políticas favorables.La turbulenta consolidación de Bitcoin ha desencadenado especulaciones en el mercado sobre si este ciclo está llegando a su fin. Aún no está claro si esto presagia la llegada de una nueva ronda de invierno de criptomonedas.En la actualidad, los tenedores a largo plazo están obteniendo ganancias y las entradas de capital institucional y la promoción de aplicaciones están consolidando la base del mercado.
5. Analista criptográfico @IamCryptoWolfUna publicación en la plataforma X indicó que ETH se está sometiendo a una prueba retrospectiva de cuña ampliada y que el nivel de resistencia anterior ahora sirve como un nivel de soporte sólido.Todo parece indicar que en noviembre se producirá una consolidación constante, con una posible ruptura a finales de mes, seguida de una aceleración de las ganancias en diciembre.
6. Tom Lee, presidente de BitMineEn una entrevista con CNBC, dijo que los fundamentos actuales de Ethereum están funcionando bien, con el volumen de transacciones de stablecoins y los ingresos de la capa de aplicaciones alcanzando niveles récord, y seguirán avances en los precios.Tom Lee reiteró sus predicciones de precios de fin de año anteriores, prediciendo que Bitcoin subirá al rango de $150,000-$200,000, mientras que Ethereum subirá a $7,000.
7. Ali, criptoanalistaDijo: «$3,120 es el área de demanda clave para ETH, con 2,62 millones de ETH acumulados en esta área».
