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Autor: Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise;
Der Aufbau eines Kryptowährungsportfolios war für traditionelle Investoren in den letzten 15 Jahren schwierig.Sie müssen unbekannte Anwendungen, Private -Equity -Fonds oder ineffiziente Produkte verwenden, um Investitionsmöglichkeiten zusammenzusetzen, und die Kosten sind oft hoch.
Diese Tage sind vergangen.
Da der Spot Ethereum ETP am 23. Juli gestartet wurde, können die Anleger nun erstmals nur drei kostengünstige, flüssige ETPs verwenden, um die größte Chance im Kryptowährungsraum zu nutzen.
Hier ist das Portfolio, von denen ich denke, dass sie Anleger als Ausgangspunkt verwenden sollten:
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Bitcoin ETP: Verteilungsverhältnis beträgt 60%
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Ethereum ETP: Verteilung 30%
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Crypto Stock ETP: 10% Verteilung
Im Folgenden werde ich erklären, warum ich denke, dass dies für die meisten Investoren das „grundlegende Portfolio“ ist.Ich werde auch abdecken, wie die Investitionen in diesen drei Bereichen erhöht oder verringert werden können, um ein maßgeschneidertes Portfolio zu erstellen, das Ihren Anforderungen entspricht, und wie Sie es mit anderen strategischen Investitionen ergänzen können.
Warum diversifizieren Sie im Bereich der Kryptowährung
Beginnen wir zunächst mit „Warum“.Warum Crypto -Pakete erstellen, anstatt direkt in Bitcoin zu investieren?
Kurz gesagt: Kryptowährungen sind nicht dasselbe.Es ist eine bahnbrechende Technologie, die für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden kann.Sie können Kryptowährungen verwenden, um neue Geldvermögen (d. H. Digital Gold) zu erstellen. Agenten).
Dies sind Billionen Dollar im Wert von Märkten.Als Investor möchte ich mich an all diesen Märkten einlassen.Leider kann kein Kryptowährungs -ETP diesen Job erledigen.
Nehmen wir Bitcoin als Beispiel, es ist das größte und bekannteste Kapital im Bereich der Kryptowährung.Es ist ein führender Geldguthilfsmittel im Bereich der Kryptowährung und besetzt einen riesigen Markt.Bitcoin macht jedoch nur etwas mehr als die Hälfte des gesamten Kryptowährungsmarktes aus.Wichtig ist, dass es keine führende Plattform für Defi, Tokenisierung oder andere intelligente Vertragsanwendungen ist.Ethereum ist das zweitgrößte Kapital im Bereich der Kryptowährung und dominiert das Smart Contract -Feld.
Sowohl Bitcoin als auch Ethereum sind aufregend und führend in ihren jeweiligen Bereichen.Wenn Sie jedoch nur einen davon kaufen, vermissen Sie einen großen Teil des Marktes.
In ähnlicher Weise werden einige Anwendungen von Kryptowährungen am besten durch Unternehmen und nicht durch Krypto -Vermögenswerte implementiert.Zum Beispiel sind Stablecoins eine der aufregendsten Anwendungen von Kryptowährungen – digitale Dollars auf Blockchain, weltweit verfügbar!—— Aber der größte Teil des Werts der Erstellung von Stablecoins wird den Unternehmen zugeschrieben, die sie geschaffen haben, nicht der Blockchain, in die sie handeln.
Wenn Sie die Features, die Kryptowährungen bieten, vollständig verstehen möchten, benötigen Sie diese drei: Bitcoin-, Ethereum- und Kryptowährungsunternehmen.
Erstellen und passen Sie Kryptowährungsportfolios an
Wie oben erwähnt,Ich denke, der richtige Ausgangspunkt für die Kombination dieser drei Vermögenswerte ist wie folgt:
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Bitcoin ETP: Verteilungsverhältnis beträgt 60%
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Ethereum ETP: Verteilung 30%
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Crypto Stock ETP: 10% Verteilung
Ich habe diese Gewichte ausgewählt, weil 60-30-10 den Marktwert jedes Vermögenswerts in etwa widerspiegelt.Warum beginnen Sie nicht mit der relativen Bedeutung jedes Vermögenswerts, den der Markt Ihnen sagt?
Ich vermute jedoch, dass viele Anleger ihre Investitionen anpassen möchten, indem sie das Gewicht bestimmter Teile erhöhen oder verringern.Zum Beispiel:
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Erhöhter Bitcoin: Der Hauptzweck von Bitcoin wird derzeit als Wertspeicher und aufstrebende Währungsvermögen verwendet.Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Sie Ihr Portfolio absicherten, um der Inflation zu widerstehen, oder sich Sorgen über globale Währungen abzubauen, müssen Sie Ihre Beteiligung an Bitcoin erhöhen.
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Anstieg der Ethereum erhöhen: Der Hauptzweck von Ethereum ist es, als intelligente Vertragsplattform zu dienen, die Anwendungen wie Defi und Tokenisierung unterstützt.Wenn Sie auf das Wachstum dieser Anwendungen wetten möchten (z. B. die Wall Street akzeptiert Tokenisierung), sollten Sie Ethereum überholen.
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Übergewichtige Kryptowährungsunternehmen: Kryptowährungsunternehmen haben sich im vergangenen Jahr schlecht gegenüber Krypto -Vermögenswerten abgebildet: Der Bitwise Crypto Innovators 30 Index ist in den letzten 12 Monaten „nur“ um 68% gestiegen, während Bitcoin um 128% gestiegen ist.Nach Wachstumsanpassungen wurden Kryptowährungsunternehmen sehr attraktiv geschätzt.Opportunistische Anleger möchten möglicherweise ihre Beteiligung an diesen Aktien erhöhen.
Abgesehen davon möchten einige erfahrene Anleger möglicherweise ihr Kernkryptowährungsportfolio verbessern, indem sie Affiliate -Positionen in anderen Kryptowährungsinvestitionen innehatten.Zum Beispiel bieten Kryptowährungsindexfonds ein breiteres Spektrum von Investitionen in Kryptowährungsvermögen.(Vollständige Offenlegung: Bitwise verwaltet den weltweit ersten und größten Kryptowährungsindexfonds.) Oder Anleger sind möglicherweise an aktiven und Absicherungsinvestitionen interessiert, die ein ganz anderes Risikoprofil haben als lange Investitionen.Andere möchten sich vielleicht mit Risikokapital befassen, die sich auf private Unternehmen und Token der nächsten Generation konzentrieren.
Das oben genannte 60-30-10 Drei ETP-Portfolio ist jedoch ein guter Ausgangspunkt.Es bietet Investitionsmöglichkeiten für die überwiegende Mehrheit der Märkte und wichtige Anwendungen von Kryptowährungen.Und es hat auch den Komfort, die Vertrautheit und die Kostenwirksamkeit des traditionellen ETP.
Vor einigen Jahren war es für die weltweit größten Institutionen schwierig, ein so umfassendes Kryptowährungsportfolio zu so niedrigen Kosten zu bilden.Heutzutage kann jeder Investor es tun.
Das klingt nach Fortschritt.
