jakiro
著者：BitsCrunch Source：Mirror
最近、BTCは再び70,000ドルのマークを破り、市場の貪欲な指数は再び80に達しました5日間の時間。現在の市場のトップ25ミームコインのトランザクションデータの分析により、いくつかの市場特性と注意を払う価値のある進化的傾向が見つかりました。
ミーム市場の特性
アドレス階層を保持します
所有者の数に関しては、Shib、犬、Doge、Meme、Degenの所有者数は800,000の住所を超えています。同時に、これらのプロジェクトは、市場全体で比較的高い取引量を占めています。
BonkとBrettの保有住所の数は700,000を超え、Pepe、WIF、およびその他のプロジェクトの保持先住所の数はそれぞれ320,000と180,000です。ただし、2つのプロジェクトの30日間の成長はそれぞれ3.02％と4.86％であり、これは前期に最大数の保有者を持つミームコインよりも高いことが注目に値します。
Bitscrunchのデータによると、MewとMigglesは100,000以上の住所を持つ残りの2つのミームコインであり、過去30日間のMigglesの成長は26.55％に達したことは注目に値します。Higher、Floki、Popcat、Mochi、Ponke、Moodeng、Myroなどのトークンは、住所範囲を保持するために50,000のプロジェクトを構成していますが、流動性は比較的限られています。
流動性層別化
ミームコインの価格は、ソーシャルホットイベントとの強い相関関係を示しています。買い物の比較指数に基づいて、トランプのインデックスは1.66であり、価格が15.9％上昇したことがわかりました。これは、最近の米国の政治選挙事件と非常に関連しています。
SHIBとWIFは、過去7日間で最大の取引量を持ち、それぞれ\（702億\）6730億であり、1位と4位をはるかに超えています。取引量と価格の変動を比較することにより、最も高い取引量（Shib、Dogeなど）を持つプロジェクトの価格変動は比較的中程度であることがわかりましたが、より少ない取引量を持つプロジェクトはより多くの変動する傾向がありました。
大規模なミームコインは徐々に「価値のストア」の属性を獲得していることがわかり、投資家はそれを保持する傾向が強く、ヘッド効果はそれを採用しています。さらに強化されます。スモールキャップミームコインは、投機的なツールの役割をより多く果たし、短期的にはより投機的です。流動性の層別化はより明白であり、市場偏光の強化につながる可能性があります。
住所と価格の変化率は、流動性の即時の変化を反映しています。BitsCrunchのデータによると、高くなり、Moodengはそれぞれ2.32％と1.98％の短期的に流動性が向上しており、この異常な流動性の流入は、価格変動の可能性を示すことがよくあります。
対照的に、TurboとPonkeはそれぞれ-0.31％と-0.13％の流動性流出を示しましたが、これはゆっくりと持続的な流動性流出が市場の信頼の徐々に弱体化することを示唆する可能性があります。
投資家にとって、これは、価格の変動に焦点を当てるのではなく、プロジェクトの流動性リスクをより慎重に評価することを意味します。この急速に進化する市場では、リスク管理の重要性はリターンの追求を上回る可能性があります。
生態学的分析フレームワーク
Meme Tool Ecosystem Panoramic Mapは、研究ツール、セキュリティ検査、追跡システム、取引プラットフォーム、発行プラットフォームの5つのコアセクターを紹介しています。
トランザクションセキュリティデータ分析
現在の市場データから判断すると、信頼性の検証と契約のセキュリティ評価が投資の意思決定における主要なリンクとなっています。多くの場合、ミーム通貨取引市場の拡散の背後に隠されている可能性が2つあります。1つは、プロジェクトパーティーが製造トランザクションアクティビティを通じてDEXクリーナーのトレンドリストに載っていることです。したがって、取引前に実際のコミュニティの相互作用を特定する必要があります。
ミームコインプロジェクトのコインを保持する契約分析により、いくつかのリスクの問題がわかりました。多数の重複。
具体的には、コアアドレスは、複数の分散アドレスと頻繁に相互作用します。このモデルは、異常な24時間の利益をもたらすいくつかの新興プロジェクトで特に一般的であり、多くの場合、市場の集中管理のリスクを示しています。第二に、複数の大規模な保有アドレス間に複雑な資本取引があるかどうかを監視する必要があります。これは、舞台裏で動作する大規模な投機的グループが原因である可能性があります。
したがって、Meme Coin Novicesの場合、ShibやPepeなどの成熟したプロジェクトでは通常、多様なポジションの観察に焦点を当てる必要があります。しかし、そのようなプロジェクトでさえ、TOP100アドレスが依然としてほとんどの供給を制御していることは注目に値します。
社会的影響分析
一般的に言えば、Meme Coinプロジェクトを成功させるには、100,000人以上のファンを抱える少なくとも3〜5 KOLの承認が必要です。しかし、この指標は変化しています。
現在、高ファンはもはや決定的な要因ではありません。たとえば、Hightは中規模のKOLからのみサポートを受けていますが、上昇する能力は強くなります。これは、デコルに対する市場の前向きな変化を反映しています。KOL承認の時間分布は、プロジェクトの傾向に重要な影響を及ぼします。短期的に複数のKOLの承認を取得することに焦点を当てたプロジェクトは、多くの場合、異なる期間に散らばっている支持がプロジェクトよりも少ないことを実行します。
キーインジケーターシステム
成功したケースの統計分析に基づいて、次の重要なインジケーターシステムを要約します。
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ボリュームインジケーター：打ち上げから1時間以内の堅牢なプロジェクトのオーガニック取引量（ロボット取引を除く）は、500〜1,000ドルに達するはずです。この数字は、業界が一般的に1,000〜2,000ドルのしきい値を信じているよりも低いよりも低いですが、より低い初期しきい値はプロジェクトの持続可能な開発に役立つことがわかります。
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市場価値のしきい値：100,000ドルが重要な心理的障壁です。データによると、成功したプロジェクトの87％が、この市場価値を突破した後、大幅な成長を達成し始めています。しかし、このしきい値はトラックによって異なることは注目に値します。たとえば、AIをテーマにしたミームコインは、多くの場合、より高い開始時価総額を必要とします。
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供給分布：設立チームの保有の割合は重要な指標です。統計によると、設立チームのポジションが5％未満の場合、プロジェクトの生存率が大幅に改善されています。これは、チームのポジションが低いとプレッシャーを販売するリスクを減らし、コミュニティの信頼を高めるためかもしれません。
リスク警告メカニズム
まず、基本的なインジケーター監視。取引量、位置分布、価格変動などの基本データをリアルタイムで追跡し、異常な変動アラームしきい値を設定します。
第二に、チェーン上の動作分析。特に既知のリスクアドレスとの相互作用の大値アドレスの異常な動きを監視します。同時に、流動性プールの変化を追跡し、販売の可能性を警告します。同時に、動的停止損失システムが確立され、プロジェクトのさまざまな開発段階に従って異なる停止損失比が設定されます。
第三に、ソーシャルシグナルの監視、KOLライブラリを確立し、可能な市場操作シグナルを特定します。ソーシャルメディアでの異常な活動に特に注意し、新しい公共チェーンの機会に焦点を当て、ポートフォリオを多様化してください。
大量のデータと市場の観察に基づいて、包括的な市場概要と体系的な分析フレームワークをミーム市場に参入する投資家に提供したいと考えています。ただし、この記事は投資アドバイスを構成するものではなく、あらゆるフレームワークを市場の変更に応じて継続的に調整および改善する必要があることを強調する必要があります。ミームは高リスクで高報酬の市場モデルであるため、取引前にリスクモニタリングに注意を払う必要があります。
