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Le marché de la cryptographie a chuté, déclenchant un dégagement à grande échelleCalculer
Les marchés des crypto-monnaies sont lents depuis le 2 août, principalement en raison de tensions géopolitiques, une forte vente dans les actions japonaises en raison de hausses de taux d’intérêt au Japon, de faibles données sur les emplois américains et les problèmes de récession et les principaux géants technologiques et de vente Les rapports ont déclenché des ventes à grande échelle des actions technologiques, etc.
Le 5 août, avec la forte baisse des marchés financiers traditionnels tels que le Japon, le marché de la cryptographie a également inauguré une plongeon.
Selon un rapport de l’analyste en chaîne @EmberCN (EMBER), une baisse nette des prix de l’ETH a déclenché une vague de liquidation de levier sur chaîne pour les baleines d’ETH, exacerbant le déclin.Plusieurs adresses baleines ont été forcées de vendre leurs avoirs d’ETH pour rembourser le prêt, notamment:
L’adresse commençant par «0x1111» a liquidé 6 559 ETH pour rembourser le prêt 277,9 WBTC.
L’adresse commençant par «0x4196» a liquidé 2 965 ETH pour rembourser un prêt USDT de 7,2 millions de dollars.
L’adresse commençant par «0x790c» a liquidé 2 771 ETH pour rembourser un prêt USDC de 6,06 millions USD.
L’adresse commençant par «0x5DE6» a liquidé 2 358 ETH pour rembourser un prêt de 5,17 millions de dollars USD.
Les données de Coindecko montrent qu’au cours de la semaine dernière, ETH est passé d’environ 3 300 $ à moins de 2 200 $, soit une baisse de plus de 30%.D’autres facteurs de la plongeon de l’ETH comprennent l’augmentation de la pression de liquidation de levier du marché et les nouvelles selon lesquelles le trading de saut a vendu ETH en grande quantité.
[Remarque: Selon le site Web de l’analyse sur chaîne, Spot on Chain, le 5 août, la société de commerce de Chicago Jump Crypto Wallet a transféré 17 576 ETH d’une valeur de plus de 46 millions de dollars à un échange centralisé.Fortune Magazine a rapporté le 20 juin que la Commodity Futures Commission US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquête sur les activités d’investissement en crypto-monnaie de Jump Trading.Le portefeuille a transféré près de 90 000 ETH à la bourse depuis le 25 juillet, et après la chute du marché, le portefeuille contient toujours 37 600 Wsteth et 11 500 Steth du protocole Lido.】
Julian Hosp, PDG et co-fondateur de Decentralized Platform Cake Group, estime que «le plongeon dans l’ETH est lié au trading de saut, qui peut être dû à la marge de l’entreprise sur les marchés traditionnels et doit obtenir des liquidités ce week-end, ou due à aux raisons réglementaires.
Selon un rapport de recherche de 0xscope, les cinq principaux décideurs ont vendu un total de 130 000 ETH depuis le 3 août.Parmi eux, WinterMute a vendu plus de 47 000 ETH, suivi par le trading de saut, avec plus de 36 000 ETH, et les traders de flux se sont classés troisième avec 3 620 ETH.GSR Markets a également vendu 292 ETH, tandis qu’Amber Groupd a vendu 65 ETH.Bien que WinterMute ait vendu le plus d’ETH, Jump Trading a commencé à vendre ETH le week-end dernier, menant d’autres fabricants de marché grand public.
La réaction en chaîne de l’incident ci-dessus a conduit au montant de la liquidation d’ETH dans une heure plus élevée que 100 millions de dollars US, et le montant total de liquidation de 24 heures dépassait 445 millions de dollars.Le 5 août, la compensation des prêts sur la plate-forme Defi a dépassé 320 millions de dollars américains, atteignant un nouveau sommet cette année, selon Parsec.Parmi eux, le montant de liquidation des garanties de l’ETH est de 216 millions de dollars, Wsteth est de 97 millions de dollars américains et le WBTC est de 35 millions de dollars américains.
Avec ETH à un creux de près de 2 100 $, les frais de gaz les plus élevés sur Ethereum ont atteint 710 GWEI.Il convient de noter que si l’ETH continue de tomber à 1 950 $, les actifs cryptographiques d’une valeur de 92,2 millions de dollars dans le protocole DeFI seront liquidés;
Après ce plongeon, le long levier sur le marché de la cryptographie a été éliminé à grande échelle, et un grand nombre de détenteurs de pèches à court terme ont quitté le marché, et les fondamentaux du marché ont été secoués mais non détruits.L’indice Crypto Market Fear and Greed est tombé à 26 (Fear State), à un niveau bas depuis 2023, et il y a peu de place pour une baisse continue à court terme.
Où va ETH Spot ETF?
À en juger par les données du BTC SPOT ETF, bien qu’il y ait eu une période de sorties nettes au milieu (principalement de la vente du GRAYSCAL GRAYS GBTC), l’enfant net cumulatif global est toujours d’environ 17,5 milliards de dollars, ce qui est également la raison Pourquoi les prix de la BTC sont relativement forts.
En revanche, les données nettes des entrées des ETH ETH sont dans une mauvaise situation de troubles de l’environnement macroéconomique et une forte baisse des marchés des risques tels que le marché boursier américain. La valeur marchande des actifs est également relativement importante par rapport à BTC.Parmi eux, l’éthe de Graycale représente la plupart des sorties, d’une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars, tandis que d’autres émetteurs ETF sont en entrées nettes.Comme Grayscales Ethe détient toujours plus de 5,97 milliards de dollars d’ETH, d’autres sorties devraient se produire dans les semaines à venir.
À l’heure actuelle, du point de vue de la reconnaissance et de l’acceptation des marchés traditionnels, il y a toujours un grand écart entre ETH et BTC.Bien que l’ETH ne soit encore qu’un «rôle de soutien» des ETF BTC SPOT, il marque un progrès réglementaire important dans l’industrie cryptographique et est d’une grande importance à long terme.Alors que les institutions traditionnelles comprennent encore les principes fondamentaux de l’ETH, plus de fonds potentiels vont dans l’ETH à l’avenir.
Après que le marché ait chuté, le PDG de Circle a déclaré: « Face à la volatilité macro-mondiale, nous devons nous concentrer sur la technologie, l’industrie et l’adoption plutôt que sur le prix, et nous insistes toujours à être optimistes sur l’industrie cryptographique. » L’industrie de la crypto-monnaie a souvent eu lieu en août et septembre.
Selon les données du 5 août, la valeur marchande de l’ETH est de 273,4 milliards de dollars américains, se classant 37e dans la liste mondiale des valeurs de marché des sociétés, inférieure à la valeur marchande de Coca-Cola et Bank of America, et même plus bas que Berkshire après que Buffett ait réduit sa position dans Apple.
En tant que leader des chaînes publiques axées sur les applications de crypto-monnaie, il a un grand potentiel dans l’adoption et l’innovation technologiques.En outre, le marché estime que la Fed est susceptible d’initier une baisse de taux en septembre.La baisse des taux d’intérêt de la Fed est suffisante pour couvrir l’impact du yen à court terme, lorsque la libération de la liquidité du marché peut apporter plus d’injection de capital aux ETF ETH.
