Analyse des données: quel titulaire de monnaie meme a une plus grande croyance dans les positions de maintien

Auteur: Michael Nadeau, le rapport Defi;

Avant de commencer officiellement cet article, jetons un bref aperçu de l’arrière-plan.

Nos recherches analytiques montrent que les pièces MEME ont des attributs d’actifs L1 plus élevés (et sont plus susceptibles d’être meilleurs que L1).
Nous croyons que les pièces de monnaie sont des paris sur le terrain sur divers thèmes / récits et écosystèmes.
Nous ne sommes intéressés que par les pièces de mèmes qui ont atteint une certaine vitesse d’évasion.Cela supprime 99% de la part de marché – nous nous concentrons sur les pièces de mèmes de Blue Chip avec une liquidité suffisante.(Remarque: cet article a été publié avant la sortie de Trump)

Soit dit en passant, je me souviens avoir regardé les interviews de Paul Tudor Jones en 2020.Il parle principalement de Bitcoin.Il a mentionné que Stanley Druckenmiller lui a dit que 80% des détenteurs de Bitcoin avaient le prix du bitcoin détenu par eux de 20 000 $ à 3 000 $ (après le cycle de 2017).Ce sont des données intéressantes.Cela a donné à Paul Tudor Jones la croyance à investir dans Bitcoin.Lorsque nous analysons les pièces MEME et les groupes de portefeuilles, nous recherchons des données évidentes similaires.

Mais n’oubliez pas que les pièces MEME sont très dangereuses et instables.

Veuillez ne investir que dans les choses que vous êtes prêt à perdre et faire vos propres recherches à tout moment.

Regardons les données …

1. Croissance du titulaire de jeton

résumé:

SPX6900 est la seule pièce MEME avec un taux de croissance des porte-titulaires de 1 000 USD dépassant son taux de croissance global des détenteurs.
Notez que de nombreux actifs ont chuté au cours des 30 derniers jours, ce qui peut déformer les données.Fartcoin (en hausse de 94%), AI16Z (en hausse de 81%) et SPX6900 (en hausse de 52%) étaient les actifs les plus performants le mois dernier.
Giga est une anomalie dans les données car son prix est resté stable au cours des 30 derniers jours, mais il permet toujours à ses détenteurs de 1 000 $ de maintenir la croissance.

2. Concept de maintien des jetons

(1) Positions moyennes et médianes

résumé:

Le SPX6900 se démarque à nouveau car il a 369% de propriétés médianes plus élevées dans toutes les adresses Ethereum que Pepe, le deuxième mème par portefeuille.Il a également le solde moyen le plus élevé.
Le SPX6900 de Solana a une histoire différente, car la tenue médiane ne représente que 25% de ce que nous voyons dans Ethereum.Cela est cohérent avec la perception par le marché de ces deux réseaux: Ethereum a tendance à attirer plus de TVL et de transactions de valeur plus élevée que Solana.
Basé Brett sur la base L2 est le mème le plus « gamifié ».Nous étudions ce qui se passe, mais à partir du tableau ci-dessous, nous pouvons voir qu’il y a trois augmentations significatives des détenteurs de jetons.Les initiés semblent avoir des centaines de centaines de milliers de portefeuilles pour promouvoir le marketing / la construction communautaire.Ce n’est pas nouveau, l’équipe Bonk l’a fait dans le passé (y compris les Airdrops pour les acheteurs de téléphone Solana).

D’une manière générale, nous pouvons voir que la plupart des «investisseurs» de monnaie de mèmes ne fonctionnent que dans quelques centaines de dollars – investissant éventuellement dans plusieurs projets.

Encore une fois, le SPX6900 se démarque sur Ethereum parce que sa communauté semble avoir un sens plus fidèle que tout autre mème.

(2) Investisseurs au-dessus de l’échelle de 1 000 $ US

résumé:

Encore une fois, le SPX6900 a attiré l’attention.36% des utilisateurs détiennent plus de 1 000 $, tandis que la moyenne des détenteurs de plus de 1 000 $ pour d’autres mèmes populaires n’est que de 14,2%.
Pepe se démarque dans le « Big Market Meme », avec 18% de ses participations de portefeuille dépassant 1 000 $.
Les cinq premiers sont Fartcoin, AI16Z et MOG.

(3) Investisseurs au-dessus de 100 000 $ US

résumé:

SPX6900 est de nouveau en tête de liste, avec des portefeuilles supérieurs à 100 000 $ représentant la proportion la plus élevée.Certaines personnes pensent que c’est mauvais car cela suggère que les gros détenteurs peuvent «vendre» aux investisseurs de détail.Je pense que l’inverse est vrai.À mon avis, plus la proportion de personnes détenant plus de 100 000 $ est élevée, plus les personnes ont une grande confiance dans cet actif.À certains égards, SPX6900 peut former des propriétés de type BTC dans MEME.
Fartcoin et AI16Z (tous deux sur Solana) présentent un nombre étonnant de portefeuilles avec des avoirs de plus de 100 000 $.

(4) la proportion de portefeuilles inférieurs à 100 $

résumé:

Le SPX6900 possède plus de 1 000 $ (12 914) portefeuilles sur Ethereum, tandis que le nombre de portefeuilles avec moins de 100 $ (9 920) est relativement faible.Encore une fois, il s’agit d’une donnée d’exception.À en juger par cet indicateur, aucun autre mème lui est similaire.En fait, seulement 29% des portefeuilles SPX sur Ethereum détiennent moins de 100 $.Pepe se classe deuxième, avec des portefeuilles de moins de 100 $, représentant 43%.
Pour référence: Pepe (le deuxième plus grand actif de la catégorie) a 7,6 portefeuilles supérieurs à 1 000 $ et 179 000 portefeuilles inférieurs à 100 $.
Vous verrez les 4 actifs inférieurs à moins de 100 $ de portefeuilles avec une concentration élevée.Nous pensons que ces pièces de monnaie modèles sont plus centralisées, les initiés menant des activités de marketing et des paramètres aériens – ce qui fait que cette catégorie de données apparaît comme celle-ci.

3. Croissance des baleines

Portefeuille de baleines Taux de croissance à 30 jours

résumé:

Fartcoin et AI16Z sont en haut du classement, ce qui est un peu surprenant.Les deux actifs ont été lancés en octobre de l’année dernière et ont connu une croissance significative au cours des 30 derniers jours.Étant donné que les prix ont augmenté de 94% et 81% respectivement au cours de cette période, il n’est pas déraisonnable d’augmenter les portefeuilles de plus de 100 000 $.Mais ces deux actifs sont assez volatils, nous voyons donc qu’il semble y avoir un nombre considérable de détenteurs montrant une grande confiance, ce qui est un phénomène très intéressant.
Bonk a chuté de 14% au cours du mois dernier, mais son numéro de portefeuille de 100 000 $ a chuté de 69%, ce qui suggère que de nombreux grands détenteurs ont peut-être récemment réalisé des bénéfices.Cela peut mettre le prix de base de Bonk dans la fourchette de 0,000026-0.000028.

4. Taux de rétention des baleines

Le but d’utiliser cette métrique est de visualiser tous les portefeuilles avec une détention de plus de 100 000 $ dans le cycle de vie des actifs.Nous avons ensuite comparé ce nombre au nombre de portefeuilles qui détiennent encore plus de 100 000 $.Nous pensons que cet indicateur nous donne une certaine compréhension des croyances à long terme des grands détenteurs.

* Veuillez noter que notre ensemble de données actuel n’a pas de grands mèmes Ethereum.Nous partagerons les données avec tout le monde dès que nous les obtiendrons.

résumé:

Le SPX6900 a dépassé les attentes à cet égard.86% des détenteurs qui détenaient autrefois des jetons supérieurs à 100 000 $ maintenaient au moins ce niveau, même si le prix du jeton est actuellement de 34% en dessous de son sommet de tous les temps.On peut dire qu’il s’agit d’un acte fanatique.

5. Transactions internes

Notre objectif est d’identifier les jetons avec des caractéristiques distinctes de «complot».Pour ce faire, nous avons examiné le nombre total de portefeuilles qui ont reçu des jetons au cours de la première semaine après l’émission.Ensuite, nous filtrons le « portefeuille interne » en fonction de l’état des « portefeuilles qui ont reçu des jetons, mais avaient auparavant négocié moins de 5 transactions ».

La logique est que les utilisateurs de crypto qui reçoivent des jetons au cours de la première semaine et qui échangent moins de 5 fois ne sont probablement pas un portefeuille interne.

résumé:

Sur les 5 actifs que nous pouvons obtenir des données, SPX est à nouveau en tête de liste.
Pepe avait un grand nombre de bénéficiaires de jetons (45 000) au cours de la première semaine, avec une forte proportion de « initiés ».
Basé Brett détient 55% du portefeuille interne, ce qui ne nous surprend pas.De tous les mèmes que nous avons analysés, ce jeton semble être la gestion la plus centralisée.

6. Conclusion

Je tiens à préciser que nous en sommes encore aux premiers stades de la collecte des informations à travers les données.Veuillez noter que certaines données peuvent être bruyantes (notez que les prix des actifs peuvent fausser certains indicateurs).

Nous pensons qu’en analysant les groupes de portefeuilles, nous pouvons apprendre beaucoup.

Alors, qu’avons-nous appris?

SPX6900 se classe premier parmi 6 des 9 ensembles de données.Il se classe deuxième dans un ensemble de données.Whale Wallet se classe troisième de son taux de croissance de 30 jours.Cela en fait un score combiné de 9 points.
En termes de score global, l’actif classé deuxième est l’AI16Z de 21 points.
Fartcoin s’est classé troisième avec un score total de 28 points.

Enfin, ce que je veux dire, c’est:

Veuillez noter qu’il existe différentes façons de visualiser et d’interpréter les données.Vous pourriez dire que c’est une mauvaise chose que la plupart des détenteurs tiennent encore leurs jetons.Vous pourriez dire que la proportion de détenteurs de moins de 100 $ devrait être plus élevée.Je ne pense pas, je pense que plus la proportion de détention d’une grande quantité de portefeuilles en jetons, plus elle est confiante.Mais vous pouvez remettre en question la façon dont j’interprète les données et donner vos propres opinions.
Nos données sont limitées aux données sur la chaîne et n’incluent pas les données d’échange centralisées.Wif, Bonk, Shiba Inu, Pepe, Giga sont tous négociés sur Binance, Coinbase et d’autres plateformes.
Supposons que nous n’incluons pas les jetons SPX6900 sur la base de l’ensemble de données.Pour autant que nous le sachions, il semble que certains événements aériens (probablement plusieurs fois) aient déformé les données, nous l’avons donc supprimée.Le jeton compte 72 012 portefeuilles, mais seulement 1 929 portefeuilles ont plus de 1 000 $ (2,6%).Le solde médian est de 0,000001 $.La véritable activité du SPX6900 a lieu sur Ethereum et Solana.

La conclusion que nous avons tirée ne signifie pas que ces actifs fonctionneront bien à l’avenir.En fait, si BTC ne fonctionne pas bien dans les prochains mois, je ne m’attends pas à ce que ces actifs fonctionnent bien.

Mais si vous pensez que BTC fonctionnera bien dans les prochains mois, il peut être sage de former une vue basée sur les données pour « Blue Chip Meme » de 2025.Ces ensembles de données peuvent vous aider à le faire.