سوق التشفير قد يظهر في انعكاس الاتجاه لالتقاط فرص الاستثمار من رأس المال قصير الأجل

المؤلف: ألفريد ، أبحاث الاتجاه

1. يتحسن سوق الماكرو والتشفير تدريجياً

1. علامات تخفيف التعريفة الجمركية

لقد تراجعت الصدمات العاطفية المباشرة على المدى القصير وتداول الخفر الآمن الذي جلبته سياسة التعريفة في ترامب ، وتنخفض تقلبات السوق حاليًا.ألقى ترامب خطابًا علنيًا يوم الثلاثاء (22 أبريل) ، معترفًا بأن الولايات المتحدة لديها حاليًا تعريفة مرتفعة للغاية على البضائع المستوردة من الصين وأنه من المتوقع أن يتم تخفيض معدل الضريبة بشكل كبير.هذا يمثل سهولة في موقف ترامب من سياسة التعريفة المميزة له.

2. توقع أسعار الفائدة فضفاضة

يشير العقود الآجلة لسعر الفائدة CME الحالي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو ، مع ما مجموعه ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.بحلول ذلك الوقت ، يمكن حقن السيولة الجديدة في السوق.

3. يتم تنفيذ سياسات صديقة للتشفير تدريجيا

منذ أن وصل ترامب إلى السلطة ، أصبح سوق التشفير صناعة رئيسية لتطويره ، بهدف إنشاء نظام جديد “هيمنة الدولار”. (1) في 6 مارس 2025 ، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء “احتياطي البيتكوين الاستراتيجي” و “محمية الأصول الرقمية الأمريكية”. يتم الترويج للخطة حاليًا. في الوقت نفسه ، يروج العشرات من الدول في الولايات المتحدة إلى قانون احتياطي ولاية بيتكوين ، والذي ستقدم أريزونا توقيع الحاكم إذا مر بالوقاحة الثالثة الأخيرة.

(2) تقوم الولايات المتحدة حاليًا بتطوير مشروعي قانون stablecoin ، وكلاهما تم تبنيه من قِبل قانون العبقري (دليل وإنشاء قانون الابتكار الوطني للولايات المتحدة) والقانون المستقر (الشفافية StableCoin وتعزيز المسؤولية للقانون الاقتصادي) ، ويتم الموافقة عليها من قبل اللجان المعنية.من المتوقع على نطاق واسع في الصناعة أن يتم تمرير مشروع القانون النهائي وتنفيذه في النصف الثاني من عام 2025 ، اعتمادًا على سرعة التنسيق بين المجلسين وموقف الرئيس.

(3) في 22 أبريل ، استبدل مرشح ترامب بول أتكينز رسميًا غاري جينسلر كرئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة.يُنظر إلى Atkins على أنه منظم مناسب للتشفير ، ومن المتوقع أن يقلل من إجراءات الإنفاذ ضد شركات التشفير وتعزيز ابتكار الصناعة.

4. يتحول BTC من قصير إلى طويل

منذ منتصف شهر مارس ، كان أداء BTC أفضل من المخزونات الأمريكية بشكل عام ، مما يعكس بعض سمات التسلل الآمن المشابهة للذهب.في 8 أبريل ، أظهرت RSI و MACD من BTC بالقرب من BTC كل من الاختلاف السفلي ، وتوصلت المؤشرات العاطفية المتراكبة إلى وضعية ذعر للغاية ، وتشكل قاعًا حديثًا.اعتبارًا من الآن ، جاءت الخطوط MACD السريعة والبطيئة فوق محور الصفر ، وقد تحول اتجاه السوق من قصير إلى طويل.

2. قد يؤدي ETH إلى التزوير لإظهار انعكاس الاتجاه

1. بيانات على السلسلة: شهدت ETH انخفاضًا طويلاً لمدة 5 أشهر منذ ديسمبر 2024. انخفض عدد عناوين الربح إلى موقع أقل في سوق الدب واستمر في العمل. إنه حاليًا في دعم حاسم وقد دخل في نطاق تبادل الدعم والمقاومة الرئيسي مع استرداد سوق التشفير.

(1) بيانات عنوان الربح

انخفضت عناوين الربح بسرعة ، من حوالي 95 ٪ من الربح في نهاية ديسمبر من العام الماضي إلى حوالي 35 ٪ فقط من العناوين لا تزال مربحة.هذا المستوى أقل من سوق الدب 2022.

(2) مؤشرات MVRV

انخفض مؤشر MVRV إلى 0.8 ، وكانت قيمتها السوقية أقل من القيمة المحققة ، وقد دخلت بوضوح في حالة زيادة في العمل ، والتي تشبه مرحلة السوق الدب في عامي 2022 و 2019.

(3) تكلفة التوزيع الأساسي

كلما احتجز اللون ، كلما تم تبادل الرقائق.المجالات الأربعة التي يتم فيها تداول نشطة هي: 3200-3400 دولار ، 2600-2800 دولار ، 1850 دولار ، و 1650 دولار.

منطقة 3200-3400 دولار ، مع مرور الوقت ، لم يتمكن الحامل من الاحتفاظ به بحزم ، ولكن بدلاً من ذلك قطع جسده وغادر السوق (تم تغيير اللون من البرتقالي والأصفر إلى الأخضر).تبلغ مساحة 2600-2800 دولارًا أمريكيًا وقت تراكم قصير ، لكنها لا تزال في حالة الموضع ولم تترك عددًا كبيرًا من المواقف.تعد منطقة 1850 دولارًا أمريكيًا هي موقع حامل طويل الأجل ، ولم يكن هناك أي تغيير كبير منذ مقتنياتها في نوفمبر 2024. 1650 دولارًا هي المنطقة التراكمية التي تشكلت من خلال العثور على قاع جديد بعد هذا الانخفاض.

من منظور التكلفة الأساسية للتوزيع الأساسي ، هناك مساحة أكبر من تراكم الرقائق لحاملي طويل الأجل بالقرب من عام 1850. من الضروري ملاحظة ما إذا كان تبادل دعم الضغط يتشكل لتشكيل مستوى دعم جديد.

2. تحليل بيانات العقد: ETH ، باعتباره ثاني أكبر عملة مشفرة في القيمة السوقية ، لها حجم سوق ضخم للعقد. حجم العقد للتبادل عدة مرات أو حتى عشرات من المرات توازن محفظته. في الوقت الحاضر ، أظهر سوق العقود حالة من الارتفاع في وقت واحد مع الصناديق الفورية إلى حد ما.

(1) التغييرات في مواقف العقد

حاليًا ، يبلغ إجمالي حيازات عقود ETH 21.821 مليار دولار أمريكي ، والقيمة السوقية هي 216.9 مليار دولار أمريكي ، و OI/MC حوالي 10 ٪.من بين العملات الكبيرة ، يحتوي هذا المؤشر على BTC بنسبة 3.5 ٪ ، و SOL بنسبة 7.3 ٪ ، و BNB بنسبة 0.9 ٪ ، مما يدل على أن ETH أكثر سائلًا ومرجعيًا في العقود.

في الوقت الحالي ، يبلغ إجمالي عدد عقود Binance ETH-USDT 1.789 مليون ETH ، وهو زوج تداول العقد ETH مع أكبر مقتنيات.

وفقًا للشكل أدناه ، منذ 11 أبريل ، اختبرت ETH مستوى المقاومة حوالي 1650 ثلاث مرات ، ويرتبط حجم موضع العقد وزيادة الأسعار بشكل إيجابي.في مساء يوم 22 أبريل ، أدى الارتفاع الحاد في عقد ETH إلى انقطاع السعر إلى 1،695 دولارًا أمريكيًا. بعد ذلك ، ظل إجمالي موقف العقد يتقلب ضمن النطاق ، في حين استمر السعر في اختراق 1800 دولار أمريكي.كانت هذه الجولة من الزيادة مدفوعة بأموال رافحة وصناديق مواقع.

(2) حالة توازن التبادل

يختلف توازن محفظة ETH Exchange تمامًا عن العقود التي عقدها البورصة المقابلة. يبلغ رصيد محفظة تبادل BYBIT 276،300 ، في حين أن موقف البورصة 1.147 مليون ، أي أن BYBIT قد فتح موقعًا قدره 1.147 مليون مع 276300 ETH كأصول أساسية ، أي 4.15 ضعف الرصيد.يبلغ توازن محفظة البوابة 154000 قطعة ، وموقف البورصة هو 1.9052 مليون ، وهو 12.3 ضعف الرصيد ، ومحفظة Binance هي 4.057 مليون قطعة ، وموقف البورصة هو 2.392،600 قطعة ، وهو 0.6 ضعف الرصيد ، والبيانات هي الأفضل في كل بورصة.في العديد من البورصات ، فإن مواقف عقد ETH هي عدة أضعاف ميزان الاحتياطيات الموضعية. يحسن مقياس المشتقات عالية معدل كفاءة رأس المال ويوفر هوامش ربح ضخمة للتصفية للبائعين الطويل والقريب.

(3) بيانات المقاصة الشهرية

يتركز التخليص القائم على القائمة القصيرة إلى أقل من 1900 دولار ، ويتركز تخليص القائمة القصيرة ذات القائمة القصيرة ذات السعر الحالي بسعر 1847 دولارًا ، في حين يتركز سعر العقد الطويل لتخليص القائمة عند 1،682 دولار.

يتركز سعر التصفية للقائمة القصيرة المفرطة السائلة عند 2478 دولارًا ، يليه 1896 دولارًا و 1931 دولارًا ، في حين أن سعر التصفية للقائمة الطويلة متناثرة نسبيًا ، عند 1765 دولارًا ، 1471 دولارًا ، 1426 دولارًا ، على التوالي.

<المصدر/><المصدر/>

3. التحليل الفني: لقد خرجت العديد من المؤشرات الفنية لـ ETH مؤخرًا ، مما يشير إلى إمكانية انعكاس طويل القدر. حاليًا ، وصل السعر أيضًا إلى الحافة العلوية للقناة الهابطة ومستوى الضغط الأفقي لمحاولة اختراق. قد يؤكد الاختراق أو الخطوة إلى الوراء أنه قد يؤدي إلى نقاط شراء محتملة.

في الماضي ما يقرب من أربعة أشهر ، كانت ETH على قناة هبوطية لفترة طويلة ، مع انخفاض سعر 66 ٪ من أعلى نقطة لها من 4100 إلى أدنى نقطة لها في عام 1385. في الآونة الأخيرة ، يمكن ملاحظة أن الثيران لديهم دفاع قوي من السوق ، وحتى 23 أبريل ، انتعش السعر من أقل نقطة بحوالي 30 ٪ إلى 1،800 دولار.

<المصدر/><المصدر/>

(1) نمط K-Line

في الشكل أدناه ، يوضح خط K-Line رقم 1 نمط الربيع في نظرية ويكوف ، حيث كان حجم التداول في ذلك اليوم هو الأعلى في شهرين ، وهو ما يتوافق مع خط K-Line الذي يغلق خط الظل السفلي الطويل والكيان الضيق. لا تتطابق النتيجة المزعومة مع الجهد ، مما يعكس قوة شراء رأس المال الرئيسي في هذا الموقف.في اتجاه هبوطي ، قد يشير ظهور الربيع إلى انعكاس لهذا الاتجاه وهو أحد الإشارات التي سيتحول السوق من الخمول إلى فترة طويلة.

يُظهر Lines رقم 2 ورقم 3 نمطًا بغيضًا صعوديًا [يتكون نمط الغمر الصعودي من خطين من الشمعة ، والخط الأول هو خط سلبي والخط التالي هو خط إيجابي ، ويغطي جسم الخط الإيجابي تمامًا جسم الخط السلبي السابق.يحدث هذا النمط عادة في الاتجاه الهبوطي ويُنظر إليه على أنه إشارة إلى أن اتجاه السوق قد ينعكس إلى الأعلى.] هذا يدل على أن القوى الصعودية في السوق قد بدأت في إعادة التغلب بعد فترة من القمع ، مما يشير إلى أن السوق قد يبدع قريبًا في موجة من الأسواق الصاعدة.

<المصدر/><المصدر/>

(2) المتوسط ​​المتحرك

تم تشغيل سعر ETH إلى أقل من 20 يومًا من EMA (الخط الأحمر) لفترة طويلة. بالأمس ، اخترق EMA20 ، مما يشير إلى أن انعكاس الاتجاه ممكن.يمكنك ملاحظة ما إذا كان خط K-Line في الأيام الـ 2-3 الماضية يمكنه أن يقف فوق EMA20 لمزيد من التأكيد.

<المصدر/><المصدر/>

(3) Macd & amp ؛ momemtum

يمكن ملاحظة أن الاختلاف الواضح للغاية بين MACD والزخم على المستوى اليومي ، أي أن السعر يضرب منخفضًا جديدًا ، لكن المؤشر لا يصل إلى أدنى مستوى جديد ، مما يعني أن القوة القصيرة تضعف هنا ، ويشير الاتفاقية إلى إمكانية توقف الاتجاه الهبوطي.في الوقت نفسه ، في 13 أبريل ، عبر خط MACD Fast الخط البطيء لتشكيل صليب ذهبي ، مما يوفر نقطة شراء محتملة.

<المصدر/><المصدر/>

(4) RSI & amp ؛ MFI

وصل مؤشر القوة النسبية ومؤشر تدفق الأموال إلى مجموعة Overood في 8 أبريل.

<المصدر/><المصدر/>

3.

في الآونة الأخيرة ، مع استرداد ظروف السوق في سوق التشفير ، اندلعت BTC بقوة من خلال مستوى الضغط الرئيسي ، ارتفع ETH إلى مستوى تحويل مقاومة فرع مهم ، مما أدى إلى مجموعة من علامات الانعكاس بعد استرداد السوق. حققت بعض الأهداف زيادات مذهلة. في مسار Meme ، ارتفع Neiroeth بأكثر من 210 ٪ على الثالث ، وكان مسار الذكاء الاصطناعى أكبر زيادة بشكل عام. ارتفع Zerebro بأكثر من 200 ٪ في اليوم الثالث. كان كلا الهدفين حركات بيانات على مستوى العقد وأظهرت اتجاهًا تصاعديًا إضافيًا. تحلل هذه المقالة قائمة زيادة هذين المسارين المختلفين كمثال.

1. نيرويث

(1) مقدمة المشروع

Neiroeth (Neiro on Ethereum) هي عملة ميم تستند إلى Ethereum ، مستوحاة من Shiba Inu Neiro ، وهو كلب حيوان أليف جديد تبنىه صاحب النموذج الأولي DogeCoin Kabosu في 28 يوليو 2024. يحاول Neiroeth جذب اهتمام المجتمع من خلال الروابط الثقافية مع Dogecoin.

نفس مفهوم نيرو هو نيرو (أول نيرو على Ethereum).أطلقت كلاهما واحدة تلو الأخرى ، معلنين أن لديهم الروح الأرثوذكسية ومجتمع شيبا إينو نيرو ، الذي أثار “نزاع قضية نيرو” الشهير. في النهاية ، قام نيرو بتسجيل الدخول إلى بقعة وعقود Binance ، وقام نيرو بتسجيل الدخول فقط إلى عقود Binance ، ولكن كلاهما مشاريع MEME مدفوعة بمجتمع ضخم.

(2) المعلومات الأساسية للرموز

تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ Nieroeth حوالي 61 مليون دولار أمريكي ، مع إجمالي إمدادات قدرها 1 مليار ، ولا يوجد تحفظ على الفريق للتداول الكامل.

كان تداول 24 ساعة 35 مليون دولار أمريكي ، وتركز حجم التداول الفوري بشكل رئيسي في BYBIT (30.65 ٪) والبوابة (29.38 ٪).فيما يتعلق بتوزيع الرقائق الفورية ، تكون البورصات الثلاثة الأولى مع الممتلكات هي BYBIT (26.84 ٪) ، GATE (12.67 ٪) و BITGET (5.25 ٪). تمتلك عناوين الحيتان العملاقة غير المميزة 6.86 ٪ و 5.11 ٪ على التوالي ، ويحتوي Wintermute على صانع السوق بنسبة 6.52 ٪ ، مما يعكس أن رقائق الرمز الرئيسي يتم توزيعها في البورصات المركزية وبعض الحوت العملاق.في أيدي صانعي السوق ، يمتلك Bybit ، رقم واحد العملات ، 15.16 مليون دولار أمريكي من التحكم في الرقائق.

<المصدر/><المصدر/>

يبلغ حجم تداول العقد الذي يبلغ طوله 24 ساعة 843 مليون دولار أمريكي ، و 24 مرة من الفضاء ، وحجم تداول العقد يتركز بشكل أساسي في Binance و OKX و BYBIT.كانت الزيادة التي استمرت 24 ساعة في حجم تداول العقد في البورصات الثلاثة 38.48 ٪ ، 27.16 ٪ ، و 50.45 ٪ ، على التوالي ، وكانت الزيادة على مدار 24 ساعة 121 ٪ و 99.7 ٪ و 104.2 ٪ على التوالي.تعكس البيانات المذكورة أعلاه أن سوق التداول الرئيسي لـ Neiroeth هو سوق العقود ، وكانت هناك تغييرات غير طبيعية في الأيام الأخيرة.في الوقت نفسه ، شهد سعر الرمز المميز أيضًا زيادة مذهلة ، مع زيادة تزيد عن 200 ٪ على الثالث.

<المصدر/><المصدر/>

(3) تحليل العقد

استنادًا إلى البيانات المذكورة أعلاه ، ليس من الصعب أن نرى أن تداول العقد الحالي النيريث نشط للغاية ، مع وجود موقع إجمالي مرتفع ، حيث يتجاوز OI/MC 13.8 مرة.يحتوي الهدف حاليًا على نظيرات كافية ومصادر ربح محتملة في سوق العقود.

<المصدر/><المصدر/>

المصدر: Coinglass

وفقًا لمؤشرات التفكيك والتجزئة ، وفقًا لبيانات CoingLass ، فإن Neiroeth لديها حاليًا نسبة إجمالية طويلة على مستوى الشبكة تبلغ 1.05.

المعارضون الطويلون والقصير لديهم مواقف مماثلة.في حالة ذكاء مع أفضل السيولة ، تكون النسبة طويلة الأجل وقصيرة الأجل للحسابات هي 0.5576 ، والنسبة طويلة الأجل والقصيرة الأجل للحسابات الكبيرة هي 1.919 ، مما يعكس أن الحساب الإجمالي على المدى القصير أكبر من الحساب طويل الأجل ، لكن الحساب الكبير يشغل المزيد من المواقف الطويلة.انطلاقًا من نمو الأمراض القلبية الوعائية العقد ، واصل صافي الثيران في الارتفاع في الأيام الأربعة الماضية ، وقد تم عرض الاتجاه العام.انطلاقًا من أحدث البيانات ، بلغت المناصب الطويلة 384،700 دولار أمريكي في 24 ساعة ، في حين بلغت المناصب القصيرة 3.037،500 دولار أمريكي ، وخاصة المناصب القصيرة كانت 3.037،500 دولار أمريكي.

<المصدر/><المصدر/>

2. Zerebro

(1) مقدمة المشروع:

Zerebro هو نظام ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء وتوزيع وتحليل المحتوى على المنصات اللامركزية والاجتماعية.يتم نشر رموزها الأصلية على سولانا ، ويتم تكييف الأعمال الفنية الرقمية على المضلع.

أظهرت Zerebro تقدمها كعامل منظمة العفو الدولية من خلال إجراءات مستقلة في مجالات متعددة ، بما في ذلك الحكم الذاتي الاجتماعي والفني والمالي ، وإنجازات محددة مثل:

• تم إطلاقها بشكل مستقل PUMP.Fun الرموز على Solana Blockchain ، بقيمة سوقية تصل إلى 400 مليون دولار.

• اكتسب أكثر من 30،000 متابع على Telegram و Warpcast و X (Twitter سابقًا) و Instagram.

• أصدر ألبوم ريمكس بعنوان Genesis ، والذي تم تشغيله أكثر من 20،000 مرة على Spotify.

• اشترك في Music Dao Opaium لتوسيع نطاق الحقل الفني.

(2) المعلومات الأساسية للرموز

يبلغ إجمالي إصدار الرموز المميزة مليار ، صدر في ديسمبر 2024 ، مع رمز مميز بالكامل بقيمة سوقية تبلغ 76.85 مليون دولار أمريكي.

من بين العناوين العشرة الأوائل ، تعد البورصات هي الحاملين الرئيسيين ، وستة تبادلات تمتلك حوالي 38 ٪ من الرموز.العناوين الأربعة الأخرى تحمل ما مجموعه 12 ٪.توزيع الرقاقة متناثر نسبيا.

<المصدر/><المصدر/>

<المصدر/><المصدر/>

(3) تحليل العقد

اعتبارًا من 23 أبريل ، ارتفعت المقتنيات بأكثر من 300 ٪ في 24 ساعة ، بلغ مجموعها 48 مليون دولار أمريكي ، مع حوالي 65 ٪ من OI/MC ؛ ارتفع حجم التداول بنسبة 782 ٪ ، مما دفع الأسعار بنسبة 165 ٪.

<المصدر/><المصدر/>

يستمر العقد في CVD في الارتفاع وهو في وضع قوي.انخفضت CVD الفورية ، وزخم لأعلى غير كافٍ. معدل التمويل إيجابي ، أعلى من المستوى المعتاد ، مما يشير إلى أن كمية كبيرة من الأموال تبني مواقع طويلة. شهد حجم الحجز نموًا سريعًا ولا يزال على مستوى عالٍ. لم يكن هناك انخفاض واضح في الموقف حتى الآن. تبلغ نسبة الطور الطويلة لمواقع المستثمرين الكبار 1.4 ، في حين أن نسبة المستثمرين الكبار منذ فترة طويلة طويلة.نسبة مواقف طويلة القصيرة هي 0.45 ، والأموال الكبيرة طويلة.انطلاقًا من مبلغ الشراء والبيع النشط (الفرق) ، كان هناك شراء مكثف في الصباح الباكر من 23 أبريل ، وعدد قليل نسبيًا من البيع.

<المصدر/><المصدر/>

4. ملخص

حاليًا ، في سياق تحسين البيئة الكلية ، حققت BTC اختراقًا في المواقف الرئيسية. تركز هذه المقالة على مختلف بيانات ETH ، “ملك المقلدة”. من البيانات على السلسلة ، وظروف العقد ، والتحليل الفني ، فإن ETH في الوقت الحالي في وضع رئيسي لمقايضات مقاومة الفرع. إذا تم الاختراق ، فقد يدخل ذلك في انعكاس الاتجاه المواتية.بالإضافة إلى ذلك ، في هذا السوق ، يجب أن نركز على altcoins مع حركات البيانات غير الطبيعية ، ونقسم المنطق المتزايد لـ Niiroeth و Zerebro على أساس بنية الرقاقة وبيانات العقد.تحت هذا الاتجاه ، هناك المزيد من الارتفاع في سوق التشفير.