Analizar los populares indicadores del mercado de bitcoins

Fuente: Mente en la cadena, compilada por: Shaw Bittain Vision

El ciclo de Bitcoin es un estudio extremo: fluctuaciones violentas, picos fanáticos y ajustes inevitables. Entre los muchos indicadores que intentan capturar el ritmo del mercado, uno se destaca por su predicción increíblemente precisa de los vértices del ciclo: el indicador superior del ciclo PI.Pero, ¿qué pasa si esta herramienta, que es muy elogiada por su precisión histórica, está evolucionando constantemente a medida que madura el mercado de Bitcoin?

En este artículo, diseccionaremos sus mecanismos, exploraremos sus señales actuales e introduciremos un enfoque de adaptación mejorado para garantizar que mantengamos seguros en un entorno de mercado cambiante.

Descripción general de los puntos clave

• Comprende el ritmo del mercado: La parte superior del ciclo PI revela momentos en que el fanatismo a corto plazo va más allá de la tendencia subyacente de Bitcoin.

• Abrazar la evolución: El ciclo de madurez de Bitcoin muestra que su intensidad máxima se debilita gradualmente con el tiempo; Reconocer este cambio es crucial para evitar la salida incorrecta en un mercado cada vez más estable.

• Usar múltiples señales: No existe un único «indicador dominado» que pueda liderar el camino: combine los indicadores de oscilación con análisis en la cadena, tendencias macroeconómicas e indicadores de sentimientos para formar una estrategia integral.

• Manténgase flexible para lidiar con la incertidumbre: Aunque existe una alta posibilidad de aumentos explosivos, situaciones como el aumento constante o la consolidación a largo plazo también requieren estrategias flexibles para responder de manera efectiva.

Análisis del mecanismo superior del ciclo PI

Los ciclos de precios de Bitcoin no son un caos desordenado; Siguen un patrón rítmico impulsado por la psicología humana, la aceptación del mercado y el poder económico.En el corazón de este ritmo está el indicador principal del ciclo PI, una herramienta aparentemente simple que ha ganado un lugar en el campo del análisis de bitcoin.

A primera vista, este indicador es conciso y claro.Dibuja dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 111 días (SMA) y el X2 SMA de 350 días.Cuando la SMA más corta usa la más larga, el mercado generalmente está en fanatismo extremo e históricamente coincide con los picos cíclicos de Bitcoin.

Lo exquisito de «PI Periódico Top» es que puede capturar la divergencia de impulso.El promedio móvil a corto plazo puede responder rápidamente a la reciente aceleración de precios, lo que refleja el entusiasmo de los comerciantes y la mentalidad de «FOMO».El promedio móvil a largo plazo puede suavizar las fluctuaciones a corto plazo, lo que representa la normalidad estructural del mercado.A medida que estos promedios se enfocan, indica que los retornos a corto plazo han superado con creces la estabilidad inherente, un reflejo matemático preciso del fanatismo al final del ciclo.

Históricamente, esta métrica marca con precisión los famosos picos de Bitcoin cada vez:

• 2013: El mercado aumentó por primera vez y finalmente cayó bruscamente.

• 2014: Los picos dobles del ciclo se presentan perfectamente nuevamente en solo unos días.

• 2017: El precio de Bitcoin se acerca a $ 20,000, y en este momento el promedio móvil simple de 111 días solo cruza el promedio móvil doble de 350 días.

• 2021: La intersección coincide con el pico en la cadena, marcando perfectamente el final del ascenso parabólico, seguido de un rebote pero finalmente cayó al fondo.

Si bien la parte superior del ciclo PI proporciona una visión extraordinaria de los extremos del mercado, no es una bola de cristal que predice la incertidumbre.Confirma las condiciones fanáticas del mercado en lugar de predecir los picos futuros exactos.Hoy, los famosos promedios móviles de Bitcoin todavía están muy separados, lo que indica que las condiciones históricas que desencadenaron el cruce, el surgimiento parabólico de una explosión en toda regla, aún no han aparecido.

Limitaciones de los indicadores clásicos

Las blusas del ciclo PI son valiosas para identificar los vértices del ciclo histórico, pero también tiene algunas limitaciones, que todos debemos entender.En el mercado actual, el promedio móvil rápido ronda los $ 110,000, mientras que el promedio móvil a largo plazo de doble ponderación es de alrededor de $ 187,000. Para tener intersecciones tradicionales, Bitcoin debe aumentar considerablemente, probablemente romper $ 200,000, lo que requiere un fuerte sentimiento «FOMO» y movimientos de precios casi verticales a partir de ahora.

El indicador también proporciona una señal binaria: cruce o sin cruce.Esta característica de «todo o nada» puede poner en riesgo a los inversores, y si los precios comienzan a consolidarse por debajo del umbral transversal, o el pico del mercado se debilita gradualmente con el tiempo, un fenómeno que se vuelve cada vez más obvio a medida que madura bitcoin, puede poner en riesgo a los inversores. Exploremos más este concepto.

Índice de oscilación superior del ciclo PI

Para abordar estas limitaciones, el oscilador Top Cycle de PI transforma las intersecciones tradicionales en medidas continuas de riesgo y posicionamiento de ciclo continuo en tiempo real.En lugar de proporcionar una señal binaria única, el oscilador calcula la diferencia porcentual entre el promedio móvil simple de 111 y 350 días × 2 y lo normaliza a valores legibles.

• El naranja aparece cuando la promedio móvil convergeAntecedentes, esto históricamente anuncia la parte superior.

• verdeDestacar es el período en que la media es significativamente diferente y está alineada con el fondo.

Este indicador de escala continua tiene muchas ventajas sobre los indicadores tradicionales.Nos permite monitorear los riesgos en tiempo real y ajustar las posiciones gradualmente, en lugar de esperar la intersección de «todo o nada».También captura la intensidad decreciente de la intensidad máxima periódica, ya que cada nuevo ciclo puede no alcanzar el mismo valor extremo que el ciclo anterior.

Relativamente hablando, el valor máximo de cada ciclo disminuye gradualmente. Las siguientes son las lecturas de indicadores de oscilación máxima:

• Ciclo 2013/14:130

• Ciclo de 2017:110

• Ciclo 2021:100

La estructura de mercado en constante cambio de Bitcoin significa que solo esperar la intersección clásica puede perder oportunidades o retrasar la salida.Por lo tanto, se necesita un enfoque más flexible.

Actualmente, el índice de oscilación lee aproximadamente 37, que es mucho más bajo que históricamente relacionado con la parte superior del ciclo.Esto muestra queAunque Bitcoin experimentó un mercado alcista fuerte a principios de 2024 y principios de 2025, el mercado aún no ha entrado en la fase fanática al final del ciclo que generalmente aparece antes de la parte superior.Al rastrear el indicador de oscilación, para aquellos que desean obtener ganancias en este ciclo, cierran gradualmente las posiciones cuando el indicador lee cerca de 75 o másQuizás una elección sabia.

Limitaciones y perspectivas futuras

Aunque el indicador de oscilación proporciona una mejor precisión que los indicadores tradicionales, no está exento de defectos.Y todo depende de dos suposiciones principales:

1. A medida que Bitcoin madura gradualmente, su pico de precio continúa disminuyendo;

2. El ciclo termina con un final parabólico.

El primero parece probable, pero el segundo está en discusión.¿Puede esta ronda de mercado evitar el pico y el pico, y en cambio ser impulsado por la compra institucional continua en lugar de la especulación minorista, logrando un aumento gradual?

ciertamente.Este aumento lento a largo plazo de manera paso a paso puede continuar, y luego el entusiasmo se desvanece sin una disminución significativa.En este caso, el indicador de oscilación casi seguramente funcionará mal, ya que se basa en un ascenso vertical para aumentar la lectura.Debido a esto, es crucial reducir el riesgo de estos indicadores individuales integrando herramientas de análisis multifacéticas en la cadena y otras señales macro.

Tengo la intención de ver este escenario de «disminución lenta» y el impacto potencial que puede tener en nuestra cartera durante este ciclo, porque nada es absolutamente absoluto.El hecho de que hayamos experimentado un altísimo impulsado por la psicología «FOMO» en cada ciclo antes, no significa que vuelva a suceder esta vez.

Pero personalmente, estoy completamente de acuerdo con la opinión de que la historia no se repetirá, pero siempre habrá ritmos similares.En un mercado como Bitcoin con una volatilidad severa y factores psicológicos complejos, ciertamente tiendo a pensar que habrá un rebote decisivo en algún momento.Pero nadie puede decir cuándo sucederá.