GlassNode: BTC hat neue Höhen festgelegt.

Quelle: Cryptovizart, Ukuriaoc, GlassNode;

Zusammenfassung

• In diesem Artikel werden die jüngsten Rekordhochs von Bitcoin untersucht und die Faktoren analysiert, die diese Aufwärtsbewegung fördern, insbesondere die starke Nachfrage nach ständigen Futures auf dem Spotmarkt.

• Wir analysieren die Auswirkungen der jüngsten Wahlen in den USA auf die Zuflüsse institutioneller Fonds und zeigen, wie ein offenes Interesse an US -amerikanischen Spot -ETFs und CME -Futures -Futures zunimmt, wenn die Strategien zur Spot -Holding immer beliebter werden.

• Die ATH -Entdeckungsphase wird bewertet und konzentriert sich auf den Prozentsatz des Angebots an Gewinnen und die Marktdynamik, die die Rentabilität einhergeht, übersteigt 95% langfristig.

• Wir befassen uns mit basierten basierten Bollinger-Bändern, um die Nachfrage im Momentum zu verfolgen, und erklären, wie nah an diesen Bollinger-Bändern Perioden mit starker Marktnachfrage vorhersagt.

• Schließlich untersuchten wir das realisierte Gewinnniveau und stellten fest, dass die Gewinntätigkeit erheblich war, gaben jedoch an, dass das aktuelle Niveau immer noch unter dem vorherigen ATH-Peak lag, was darauf hinweist, dass immer noch Raum für ein weiteres Wachstum besteht.

Nach der Wahl steigen

Nachdem die Ergebnisse der US -Präsidentschaftswahlen veröffentlicht worden waren, stimmten die Menschen zu, dass die Trump -Regierung eine freundlichere Kryptowährungshaltung einnehmen würde, und der Kryptowährungsmarkt sandte positive Signale, um Bitcoin auf ein Rekordhoch zu bringen.

Dieses Diagramm zeigt den Rückzug von ATH, gepaart mit verschiedenen Fiat -Währungen und Gold (XAU).Es ist erwähnenswert, dass das Paar BTC: Try (türkisches Lira) die Führung übernommen hat, um am 26. Juni 2024 vor anderen Paaren Ath zu setzen.Am 6. November 2024 erreichten fast alle BTC -Forex -Paare mit Ausnahme von BTC: Gold neue Höhen.

In der Vergangenheit hat die US -Präsidentschaftswahlen einen erheblichen Einfluss auf die Marktleistung von Bitcoin mit dem Preis und dem tatsächlichen Marktwert (was das in das Bitcoin -Netzwerk investierte kumulative Vermögen darstellt).

Generalwahlen 2016 (Republikanische Partei):

• Das Kapital stieg vor der Wahl um 20,3% und nach der Wahl 55,5%.

• Die Preise stiegen vor der Wahl um 34,7% und stiegen in den Monaten seit der Wahl um 124,6%.

Generalwahlen 2020 (Demokraten Herrschaft):

• Die realen Kapitalzuflüsse stiegen vor der Wahl um 16,5% und 196,3% nach der Wahl.

• Die Preise stiegen vor der Wahl um 35,4% und die Preise stiegen nach der Wahl um 306,8%.

2024 Parlamentswahlen (bisher Republikaner):

• Das Kapitalwachstum wurde vor der Wahl 13,3% erreicht und stieg nach der Wahl leicht um 2%.

• Die Preise stiegen vor der Wahl um 10,1% und 27,9% nach der Wahl (bisher).

daher,Der aktuelle Zyklus spiegelt eine mildere, wenn auch immer noch sehr optimistische Reaktion vor den vorherigen Wahlen wider.Der Markt passt derzeit an Veränderungen an, die in den kommenden Jahren eine Krypto -Richtlinien auftreten können.

Bitcoin setzt seinen jüngsten Allzeithoch fort und setzt seinen größten wöchentlichen Trend aller Zeiten mit einem Anstieg von 116.000 US-Dollar.Dieser Rückprall hat den historischen wöchentlichen Trend stark übertroffen, fast das Fünffache der statistischen Obergrenze (1 Standardabweichung), was darauf hinweistDer bullische Schwung ist beispiellos stark.

Diese abnormale Preisbewegung spiegelt den Optimismus auf dem Markt wider, und die Teilnehmer sehen das erwartete regulatorische Umfeld als Katalysator für laufende Kapitalzuflüsse.

Spotgetriebener Durchbruch

Das Diagramm zeigt das tägliche kumulative Volumeninkrement (CVD) des Coinbase -Spot -Marktes und zeigt einen signifikanten Anstieg des Käuferdrucks.Vor kurzem erreichte Daily Spot CVD 143 Millionen US -Dollar, nahe am vorherigen Hoch von 152 Millionen US -Dollar am 13. März.

Jeder Bitcoin -Anstieg wurde seit Juli mit einem starken Anstieg des Käufer von Coinbase -Käufern begleitet, was auf eine starke Nachfrage auf den Spotmärkten hinweist, einem der größten Börsen in den USADieses anhaltende Interesse unter den Anlegern zeigt, dass Marktteilnehmer zunehmend optimistisch gegenüber digitalen Vermögenswerten sind und die fleckige Natur des aktuellen Anstiegs verstärken.

Nach einem starken Druck auf den Coinbase Spot -Markt hat der jüngste Rückprall auch eine große Menge an Kapital eingeleitet, die in US -Spot -ETFs fließen, wobei die verwalteten Vermögenswerte in den letzten 30 Tagen um 6,8 Milliarden US -Dollar gestiegen sind.Dieser Anstieg überstieg den Anstieg der CME -Futures Open -Verträge in Höhe von 7,6 Milliarden US -Dollar, was darauf hinweistInvestoren neigen eindeutig dazu, Spot über ETFs zu investieren.

Die Korrelation zwischen ETF -Zuflüssen und CME Open Contracts unterstreicht die Dominanz der Strategien zur Spot -Holding.Eine stärkere Nachfrage nach ETFs zeigt jedoch die Verlagerung der Anleger zu direkten Spotinvestitionen während dieser Marktkundgebung.

In der Regel wird die anhaltende Nachfrage nach Spotmarktdynamik mit einer ähnlichen positiven Dynamik der ewigen Vertrags -Futures begleitet.Die jüngste Spitzenprämie auf dem ewigen Vertragsmarkt-das am 12. November 1,59 Millionen US-Dollar pro Stunde erreicht (7-Tage-Durchschnitt von 392.000 USD pro Stunde)-spiegelt eine starke spekulative Nachfrage wider.

Dieses Niveau liegt jedoch immer noch unter dem hohen Mitte März, was die Annahme verstärkt, dass der aktuelle Rückprall eher eine fleckige Annahme ist.Die mittelschwere, aber erhebliche Nachfrage auf dem ständigen Vertragsmarkt zeigt, dass die Nachfrage und eher eine gehebelte Spekulation die Hauptkraft im bisherigen Preisstieg ist.

Preisentdeckungsphase

Bitcoin hat eine neue Price Discovery Phase eingetragen, und das gesamte Umlaufangebot beginnt, Gewinne zu erzielen.Diese Tabelle zeigt den Prozentsatz des profitablen Angebots und mehr als 95% der aufeinanderfolgenden Gewinntage im Monat.

In der Vergangenheit dauerten diese euphorischen Phasen etwa 22 Tage, bis die Anpassungen auftraten und mehr als 5% des Angebots unter den ursprünglichen Akquisitionspreis standen.Der aktuelle Rückprall hat dieses hohe Gewinnniveau für 12 aufeinanderfolgende Tage beibehalten und die starke Marktstimmung hervorgehoben, aber auch mögliche zukünftige Anpassungen auf der Grundlage früherer Muster vorschlägt.

In der Tabelle werden kumulative realisierte Gewinne in der neuen Ath-Entdeckungsphase untersucht und das Ausmaß der Gewinntätigkeit hervorgehoben.In der Vergangenheit erzielten die Gewinne zwischen 30 und 50 Milliarden US-Dollar pro Monat, bevor die Nachfrage aussieht, und kündigte oft einen Abkühlungszeitraum an.

derzeit,Seitdem wir die neueste ATH -Entdeckungsphase betreten, haben wir einen Gewinn von 20,4 Milliarden US -Dollar beobachtet.Obwohl die gewinnberechtigte Skala groß ist, liegt sie immer noch unter dem historischen Gipfel, was darauf hinweist, dass es Platz für weitere Aufwärtsbeschwerden gibt, bevor die potenzielle Nachfrage austrocknet.

Phasenbänder entdecken

Wenn wir in die neue Ath -Entdeckungsphase eintreten, wird es entscheidend, das effektivste Preismodell für diese hohe Marktaktivität zu identifizieren.Diese Tabelle zeigt die Kostenbasis für neue Anleger und die oberen und unteren Grenzen der Statistik (± 1 Standardabweichung).

Während der ATH -Entdeckungsphase,Wenn neue Anleger zu höheren Preisen eintreten, nähert sich der Preis für Bitcoin normalerweise die Obergrenze und testet in der Regel viele Male, was auf eine starke Nachfragedynamik zurückzuführen ist.Derzeit kostet Bitcoin 879.000 US -Dollar, etwas unter der Obergrenze von 949.000 US -Dollar.Durch die Überwachung der Nähe dieser Bänder, insbesondere der oberen und mittleren Grenzen, können Sie die Perioden der starken Marktnachfrage hervorheben und die Begeisterung des neuen Kapitals während der Rückprallphase widerspiegeln.

Derzeit liegt der Spotpreis von Bitcoin 879.000 USD, was unter der Obergrenze von 949.000 USD liegt.Die Überwachung der Nähe dieser Bänder, insbesondere der oberen und mittleren Bänder, kann hervorheben, wenn die starke Nachfrage verlangsamt und wenn die Preise hoch genug sind, dass viele bestehende Inhaber den Druckdruck erhöhen können.

Der durchschnittliche Gewinn wurde derzeit rund 1,56 Milliarden US-Dollar pro Tag erzielt, wobei langfristige Inhaber 720 Mio. USD beitragen, was 46% der Gesamtmenge entspricht.

Trotz erhöhter Gewinnaktivität betrug der Gesamtgewinn etwa die Hälfte der aufgezeichneten Zeiträume früherer zyklischer Ath (brechen über 3 Milliarden US-Dollar pro Tag, von denen mehr als 50% auf langfristige Inhaber zurückgeführt werden).Dies zeigt das erneutWenn die Nachfrage weiter fließt, kann es Platz für weitere Aufwärtsbewegungen geben und mehr Verkäuferdruck erforderlich ist, bevor ein typischer Gewinnspitzenwert erreicht wird.

abschließend

Dieser Artikel analysiert die jüngsten historischen Höhen von Bitcoin, die hauptsächlich auf die starke Nachfrage auf dem Spot -Markt getrieben werden, hauptsächlich durch US -Spot -ETFs.Nach den Wahlen stiegen institutionelle Anlegerzinsen, wobei ein großer Geldbetrag in Chicago Commodity Exchange (CME) -Futures und -TFs (Chicago Commodity Exchange) floss, was zugute kommt und Bitcoin in eine neue ATH -Entdeckungsphase einbricht.Derzeit sind mehr als 95% des Zirkulationsverbrauchs im profitablen Zustand, und in der Folge gibt es in der Regel eine große Menge an Gewinn.

Derzeit befindet sich fast das gesamte BTC-Zirkulationsangebot trotz eines signifikanten Anstiegs der Gewinntätigkeit.Während sowohl kurzfristige als auch langfristige Inhaber ihren tatsächlichen Gewinn erhöht haben, liegen sie immer noch unter ihren bisher höchsten Niveaus, was darauf hindeutet, dass viele Anleger bereit sind, auf höhere Preise zu warten.