تحليل مؤشرات سوق البيتكوين الشعبية

المصدر: العقل على السلسلة ، تم تجميعه بواسطة: شو بيتشان رؤية

دورة Bitcoin هي دراسة متطرفة: التقلبات العنيفة ، القمم المتعصبة ، والتعديلات الحتمية.من بين العديد من المؤشرات التي تحاول التقاط إيقاع السوق ، تبرز المرء لتنبؤه الدقيق بشكل لا يصدق برؤوس الدورة: مؤشر أعلى دورة PI.ولكن ماذا لو كانت هذه الأداة ، التي تم الإشادة بها للغاية لدقتها التاريخية ، تتطور باستمرار مع نضوج سوق البيتكوين؟

في هذه المقالة ، سنقوم بتشريح آلياتها ، واستكشاف إشاراتها الحالية ، ونقدم نهج التكيف المعزز لضمان بقائنا آمنين في بيئة السوق المتغيرة.

نظرة عامة على النقاط الرئيسية

• فهم إيقاع السوق: يكشف الجزء العلوي من دورة PI لحظات عندما تتجاوز التعصب على المدى القصير الاتجاه الأساسي لبيتكوين.

• احتضان التطور: تُظهر دورة النضج في Bitcoin أن شدة الذروة تضعف تدريجياً مع مرور الوقت ؛ إن إدراك هذا التحول أمر بالغ الأهمية لتجنب الخروج الخاطئ في سوق مستقر بشكل متزايد.

• استخدم إشارات متعددة: لا يوجد “مؤشر سيطر” واحد يمكن أن يقود الطريق – الجمع بين مؤشرات التذبذب مع التحليل على السلسلة ، واتجاهات الاقتصاد الكلي ومؤشرات المشاعر لتشكيل استراتيجية شاملة.

• ابق مرنًا للتعامل مع عدم اليقين: على الرغم من وجود إمكانية عالية للارتفاع المتفجر ، فإن المواقف مثل الارتفاع الثابت أو توحيد طويل الأجل تتطلب أيضًا استراتيجيات مرنة للاستجابة الفعالة.

تحليل الآلية العليا لدورة PI

دورات أسعار البيتكوين ليست فوضى غير منظمة. إنهم يتبعون نمطًا إيقاعيًا يقوده علم النفس البشري وقبول السوق والقوة الاقتصادية.في قلب هذا الإيقاع ، يوجد مؤشر أعلى لدورة PI ، وهي أداة بسيطة على ما يبدو أنها فازت بمكان في مجال تحليل البيتكوين.

للوهلة الأولى ، هذا المؤشر موجز وواضح.يرسم متوسطين متحركين: المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 111 يومًا (SMA) و SMA X2 لمدة 350 يومًا.عندما ترتدي SMA الأقصر الطول ، يكون السوق عادةً في تعصب شديد ويتزامن تاريخياً مع القمم الدورية لبيتكوين.

الشيء الرائع حول “Pi Deurale Top” هو أنه يمكن أن يلتقط اختلاف الزخم.يمكن أن يستجيب المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير بسرعة لتسارع الأسعار الأخير ، مما يعكس حماس التجار وعقلية “FOMO”.يمكن أن يؤدي المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل إلى تهدئة التقلبات على المدى القصير ، مما يمثل الهيكلية الطبيعية للسوق.مع اقتراب هذه المتوسطات ، يشير إلى أن العائدات قصيرة الأجل قد تفوقت بكثير على الاستقرار المتأصل-انعكاسًا دقيقًا للتعصب في نهاية الدورة.

تاريخيا ، هذا المقياس يمثل بدقة قمم بيتكوين الشهيرة في كل مرة:

• 2013: ارتفع السوق لأول مرة وسقطت في النهاية بشكل حاد.

• 2014: يتم تقديم قمم الدورة المزدوجة مرة أخرى في غضون أيام قليلة.

• 2017: يقترب سعر البيتكوين من 20،000 دولار ، وفي هذا الوقت يعبر المتوسط ​​المتحرك البسيط الذي استمر 111 يومًا فقط المتوسط ​​المزدوج لمدة 350 يومًا.

• 2021: يتزامن التقاطع مع الذروة الموجودة على السلسلة ، مما يمثل نهاية صعود المكافئ ، تليها انتعاش ولكن في النهاية سقطت في القاع.

في حين أن الجزء العلوي من دورة PI يوفر نظرة ثاقبة غير عادية على أقصى درجات السوق ، فإنها ليست كرة بلورية تتنبأ بعدم اليقين.ويؤكد ظروف السوق المتعصبة بدلاً من التنبؤ بالذروات المستقبلية الدقيقة.اليوم ، لا تزال متوسطات الحركة الشهيرة لـ Bitcoin متباعدة ، مما يشير إلى أن الظروف التاريخية التي أثارت عبورًا-الارتفاع المكافئ للانفجار الكامل-لم تظهر بعد.

قيود المؤشرات الكلاسيكية

تعد قمم دورة PI ذات قيمة لتحديد رؤوس الدورة التاريخية ، ولكن لديها أيضًا بعض القيود ، والتي يجب أن نفهمها جميعًا.في السوق الحالي ، يحوم المتوسط ​​المتحرك السريع حوالي 110،000 دولار ، في حين أن المتوسط ​​المتحرك ذو الأجل المزدوج على المدى الطويل يبلغ حوالي 187،000 دولار.للحصول على تقاطعات تقليدية ، يجب أن ترتفع Bitcoin بشكل حاد ، ومن المحتمل أن تخترق 200000 دولار ، الأمر الذي يتطلب معنويات “FOMO” القوية وحركات الأسعار شبه الجوية من الآن فصاعدًا.

يوفر المؤشر أيضًا إشارة ثنائية: إما عبور أو عدم عبور.قد تعرض خاصية “الكل أو لا شيء” المستثمرين للخطر ، وإذا بدأت الأسعار في دمجها تحت عتبة العرض ، أو تضعف ذروة السوق تدريجياً بمرور الوقت – وهي ظاهرة تصبح واضحة بشكل متزايد مع نضوج البيتكوين – فقد تعرض المستثمرين للخطر.دعونا نستكشف هذا المفهوم بشكل أكبر.

مؤشر التذبذب أعلى دورة دورة

لمعالجة هذه القيود ، يحول مذبذب Top Cycle Top Pi التقاطعات التقليدية إلى تدابير مستمرة في الوقت الفعلي وتدابير تحديد موقع الدورة.بدلاً من توفير إشارة ثنائية واحدة ، يحسب المذبذب الفرق المئوي بين المتوسط ​​المتحرك البسيط البسيط 111 و 350 يومًا × 2 ويقوم بتطبيعه للقيم القابلة للقراءة.

• يظهر البرتقالي عندما يتقارب المتوسط ​​المتحركخلفية ، هذا تاريخيا يبشر الجزء العلوي.

• أخضرالتمييز هو الفترة التي يكون فيها المتوسط ​​مختلفًا بشكل كبير ويتم محاذاة القاع.

مؤشر المقياس المستمر هذا له العديد من المزايا على المؤشرات التقليدية.يسمح لنا بمراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي وضبط المواقف تدريجياً ، بدلاً من انتظار تقاطع “الكل أو لا شيء”.كما أنه يلتقط شدة الذروة الدورية ، حيث قد لا تصل كل دورة جديدة إلى نفس القيمة القصوى مثل الدورة السابقة.

نسبيا ، انخفضت قيمة الذروة لكل دورة تدريجيا. فيما يلي قراءات مؤشرات التذبذب الذروة:

• 2013/14 دورة:130

• دورة 2017:110

• 2021 دورة:100

إن هيكل السوق المتغير باستمرار من Bitcoin يعني أن مجرد انتظار التقاطع الكلاسيكي يمكن أن يفوت الفرص أو تأخير الخروج. لذلك ، هناك حاجة إلى نهج أكثر مرونة.

في الوقت الحالي ، يقرأ مؤشر التذبذب حوالي 37 ، وهو أقل بكثير من المرتبط تاريخيا بأعلى الدورة.هذا يدل على ذلكعلى الرغم من أن Bitcoin شهدت سوقًا قويًا في أوائل عام 2024 وأوائل عام 2025 ، إلا أن السوق لم يدخل بعد المرحلة المتعصب في نهاية الدورة التي تظهر عادة قبل الجزء العلوي.من خلال تتبع مؤشر التذبذب ، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق ربح في هذه الدورة ، فإن مواقع إغلاق تدريجيًا عندما يقرأ المؤشر ما يقرب من 75 أو أعلىربما خيار حكيم.

القيود والآفاق المستقبلية

على الرغم من أن مؤشر التذبذب يوفر دقة أفضل من المؤشرات التقليدية ، إلا أنه لا يخلو من العيوب.وهذا كله يتوقف على افتراضين رئيسيين:

1. مع نضوج Bitcoin تدريجياً ، تستمر ذروة سعرها في الانخفاض ؛

2. تنتهي الدورة بنهاية مكافئة.

الأول يبدو من المحتمل ، لكن الأخير هو مناقشة.هل يمكن أن تتجنب هذه الجولة من السوق الذروة والذروة ، وبدلاً من ذلك تكون مدفوعة بالشراء المؤسسي المستمر بدلاً من تكهنات التجزئة ، وتحقيق ارتفاع تدريجي؟

بالتأكيد.قد يستمر هذا الارتفاع البطيء على المدى الطويل بطريقة خطوة بخطوة ، ثم يتلاشى الحماس دون انخفاض كبير.في هذه الحالة ، من المؤكد أن مؤشر التذبذب سيؤدي بشكل سيئ ، لأنه يعتمد على ارتفاع عمودي لتعزيز القراءة.ولهذا السبب ، من الأهمية بمكان تقليل خطر هذه المؤشرات الفردية من خلال دمج أدوات التحليل المتعددة الأوجه على السلسلة وإشارات الماكرو الأخرى.

أعتزم النظر إلى سيناريو “التراجع البطيء” والتأثير المحتمل الذي قد يحدثه على محفظتنا خلال هذه الدورة ، لأنه لا يوجد شيء مطلق تمامًا.لمجرد أننا شهدنا قمة مرتفعة يقودها علم النفس “FOMO” في كل دورة من قبل ، فهذا لا يعني أنه سيحدث مرة أخرى هذه المرة.

لكن شخصياً ، أتفق تمامًا مع الرأي القائل بأن التاريخ لن يكرر نفسه ، ولكن سيكون هناك دائمًا إيقاعات مماثلة.في سوق مثل بيتكوين مع تقلبات شديدة وعوامل نفسية معقدة ، بالتأكيد أميل إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك انتعاش حاسم في مرحلة ما.لكن لا أحد يستطيع معرفة متى سيحدث.