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La historia sigue repitiendo una regla: el mercado siempre nace en desesperación, se eleva y termina en Carnival.
Los precios de Bitcoin recientemente han caído a mínimos de dos meses, cayendo por debajo de $ 108,500, pero los llamados a «Comprar en las caídas» en las redes sociales han aumentado inesperadamente.Este comportamiento de inversión aparentemente racional puede ocultar señales peligrosas. Los analistas de Santiment advirtieron que esto podría ser una señal de advertencia para el mercado, no una señal de fondo.El verdadero fondo del mercado a menudo va acompañado de un miedo generalizado y un interés debilitado en la compra, a menudo se forma cuando la multitud pierde esperanza y temores de comprar.
Sentimiento del mercado, señales históricas de divergencia
Cuando el precio de Bitcoin cayó por debajo de $ 108,500, alcanzando su punto más bajo en casi dos meses, muchos comerciantes temían que esto pudiera anunciar el comienzo de un retroceso más profundo.Sin embargo, las redes sociales están llenas de discusiones sobre «Comprar en Dips».
Este sentimiento contrasta con el fondo histórico del mercado.El análisis de las redes sociales de Santiment descubrió que la proporción de comentarios alcistas a bajistas era casi 1: 1, y esta última ocurrió en abril de este año.
El veterano comerciante de criptomonedas Virtualbacon cree que un mercado alcista permanecerá seguro siempre que BTC permanezca cerca de una SMA de 50 semanas (alrededor de $ 95,000).»Estamos lejos de llegar a la euforia», agregó, enfatizando que el pánico es impulsado más por el miedo que los datos reales.
Flujos de dinero, revelando signos inusuales
Flujos de capital recientes se han desviado de la tendencia histórica. Los ETF de bitcoin han estado saliendo durante seis días consecutivos, y se han perdido solo a fines de agosto.$ 2 mil millones. Mientras tanto, los principales ETF de oro como GLDM también filtraron $ 449 millones en una semana.
Este fenómeno raro refleja los cambios en el entorno macroeconómico actual y la psicología de los inversores: el flujo de salida de Bitcoin no ha beneficiado el oro, y ambos seguirán bajo presión hasta que la ruta de política de la Fed sea clara.
Bitcoin ETF finalmente se recuperó a fines de agosto, con entradas de capital durante cuatro días consecutivos.El ETF de oro también mostró entradas netas en los últimos días de agosto de 2025, similar a la tendencia de rebote de Bitcoin ETF.
El IBIT de BlackRock se desempeñó bien, atrayendo $ 248 millones en una sola semana, lo que lleva la entrada neta general a $ 441 millones.Los consultores de inversiones actualmente tienen bitcoin a través de ETFS para alcanzar la escala de$ 17.4 mil millones, casi el doble de la tenencia de fondos de cobertura de $ 9 mil millones.
Política alimentada, las raíces de la incertidumbre del mercado
El impacto de la política monetaria de la Reserva Federal en el mercado criptográfico es un fenómeno complejo, que muestra características de las reacciones sincrónicas y rezagadas.Las respuestas instantáneas y sincrónicas están impulsadas principalmente por las expectativas del mercado y las respuestas directas a los anuncios de políticas.
La política de tasa de interés de la Fed afecta significativamente el apetito de riesgo de los inversores.Las tasas de interés más bajas reducen el atractivo de las cuentas de ahorro tradicionales e inversiones de ingresos fijos, lo que lleva a los inversores a buscar mayores rendimientos en clases de activos más riesgosos, como acciones y criptomonedas.
Actualmente, se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés el 17 de septiembre, con la probabilidad de recortes de tasas de interés tan altas como87%.Un entorno monetario suelto podría inyectar una nueva liquidez en activos riesgosos como Bitcoin.
Sin embargo, las incógnitas en la política monetaria de la Reserva Federal, las presiones inflacionarias continuas y los signos de mercados laborales débiles han hecho que Bitcoin y el oro al mismo tiempo pierdan su atractivo ante los inversores que buscan certeza.El mercado está en un modo de aversión al riesgo, y los activos especulativos y defensivos son difíciles de ganar impulso.
Riesgos potenciales en el mercado de criptografía
Josip Rupena, CEO de la plataforma de préstamos Milo y el ex analista de Goldman Sachs, dijo que los riesgos planteados por las compañías financiadas por Bitcoin y las criptomonedas son similares a otros tipos de deuda que desencadenaron la crisis financiera 2007-2008.Las compañías de finanzas criptográficas tienen activos de portador sin riesgos de contraparte, pero introducen múltiples capas de riesgos, incluidas las capacidades de gestión de la empresa, la ciberseguridad y la capacidad de las empresas para generar flujo de caja.
La criptomoneda sigue siendo una excelente inversión con muchas ventajas cuando la crisis del mercado de criptomonedas y el precio de Bitcoin caen.Pero los comerciantes alcistas a largo plazo deben acumular más fichas mediante la adopción de estrategias comerciales efectivas, como comprar al caer.
¿Cómo deberían responder los inversores?
Para hacer frente a la disminución de los precios de Bitcoin, los comerciantes deben desarrollar estrategias integrales y claras para evitar el comercio impulsivo, especialmente durante la volatilidad del mercado.
Hodling (tenencia a largo plazo)Es una estrategia efectiva.A la larga, Bitcoin ha estado en una tendencia al alza incluso si el precio de Bitcoin cae debido a los ajustes temporales del mercado o los mercados bajistas.
Método de costo promedio (DCA)Es otra estrategia, que se refiere a realizar inversiones pequeñas e iguales en lugar de comprar bitcoin regularmente.Al comprar regularmente los tokens de bitcoin, los comerciantes pueden hacer más inversiones, independientemente de cómo funcione el mercado de criptomonedas.
Uso de análisis de tecnologíaSe puede utilizar para evaluar cómo la demanda y la oferta del mercado afectan las fluctuaciones de los precios de Bitcoin.El análisis técnico tiene en cuenta las tendencias históricas de precios y las actividades comerciales de Bitcoin y otros activos financieros.
Lo más importante esDisciplina emocional y psicología. El comercio de criptomonedas puede ser muy emotivo, lo que requiere que los comerciantes tomen decisiones apresuradas en el mercado de criptomonedas en constante cambio.Controlar emociones como FOMO (miedo a perderse), la codicia y el miedo es crucial.
Los últimos desarrollos en el mercado de Bitcoin ETF muestran que el capital está redefiniendo la posición de Bitcoin en el sistema financiero global.BlackRock IBIT atrajo $ 248 millones en una sola semana, lo que llevó la entrada neta general a $ 441 millones, mientras que GBTC de escala de grises continuó perdiendo $ 15.3 millones.
Este fuerte contraste revela la diferenciación de los flujos de capital y también indica la reconstrucción de los patrones antiguos y nuevos.A partir del 1 de septiembre de 2025, alcanzó el valor total de activos netos de los ETF spot de bitcoin$ 139.95 mil millones, que representa el 6.52% del valor de mercado total de Bitcoin, significativamente superior al 4.8% al comienzo del año.
Los datos históricos muestran que el mercado «a menudo se extiende en la dirección opuesta a las expectativas de los inversores minoristas».Cuando la mayoría de la gente grita «Compra en las salsas», tal vez es el momento en que necesitamos estar atentos.
