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Der Finanzmarkt im Jahr 2025 ist ein Schlachtfeld, und Einzelhandelsinvestoren haben heftige Konfrontationen mit den institutionellen Riesen der Wall Street mit großem Kapital und versierten Strategien mit der Koordination und spekulativen Begeisterung der sozialen Medien eingesetzt.Diese Dynamik zeigt sich insbesondere im sogenannten „Death Line“ -Spiel von Bitcoin, dem überkosteten Rückprall des S & P 500 und dem spekulativen Boom in Optionen und Kryptowährungen, der eine Schlüsselfrage aufwirft: Wer wird diesen Tauziehen gewinnen?Basierend auf den neuesten Marktdaten, technischen Analysen und Makrotrends untersucht dieser Artikel den Kampf zwischen Einzelhandelsinvestoren und Wall Street, die Bedeutung der wichtigsten Bitcoin -Widerstandsniveaus und die breitere Auswirkungen von Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen im Jahr 2025.
Rebellion von Einzelhandelsinvestoren: eine Kraft, die nicht ignoriert werden kann
Einzelhandelsinvestoren sind zu einer starken Kraft geworden, die beispiellose Marktaktivitäten antreibt.In the options market, retail investors account for two-thirds of the daily options trading volume of the S&P 500, with 70% of the options being call options, a bullish sentiment that has not been seen since the meme stock craze in 2021. This speculative boom reminds of the short squeeze between GameStop and AMC, when retail investors coordinated actions through platforms such as X and Reddit, defeating hedge funds, resulting in heavy short losses.Auf dem Kryptowährungsmarkt zeigt der Tom Mlen-Oszillator-Indikator, dass Nichtberichtshändler (Einzelhandelsinvestoren) große Netto-lange Positionen für Mikro-Bitcoin-Futures einnehmen und die Preise in der Nähe des Hauptbeständigkeitsniveaus „Death Line“ in der Nähe des Hauptverkehrsniveaus von 80% in die Nähe des Hauptsteuerleitungsstandes in den Jahren 2017 und 2021 schieben.
Die Macht der Einzelhandelsinvestoren liegt in ihrem blyniertgetriebenen kurzen Kurzpunkt der Schöpfung.Zum Beispiel stieg der Preis für Bitcoin im Dezember 2024 auf ein Allzeithoch von 122.946 USD, was auf die Begeisterung der Einzelhandel und die institutionellen ETFs von 1,9 Milliarden US-Dollar im Januar 2025 zurückzuführen ist und weit über den in diesem Monat abgebildeten 13.850 BTC-Abschluss liegt.Die im Einzelhandel angetriebene Nachfrage in Verbindung mit der Einführung von Unternehmen (z. B. Microstrategy hält 450.000 USD im Wert von 45 Milliarden US-Dollar), dass eine strukturelle Verschiebung die bärischen Wetten der Wall Street überwältigen könnte.
Der Fanatismus der Einzelhandelsinvestoren wird jedoch auch von Risiken begleitet.Überkaufte Staaten wie die RSI-Divergenz von Bitcoin und die Trennung des S & P 500 aus dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt deuten darauf hin, dass der Markt erschöpft sein könnte.GlassNode -Daten zeigen, dass Einzelhandelsinvestoren häufig an Höhepunkten kaufen und während der Rückziehung in Panik verkaufen, was sie für den taktischen Rückzug der Wall Street anfällig macht.
Gegenangriff der Wall Street: Geduld und die Kraft des Kapitals
Die Wall Street, die durch Hedgefonds und Rohstoffhandelsberater (CTAs) vertreten ist, spielen ein anderes Spiel.Ihre Netto -kurzen Positionen in Russell 2000 und Bitcoin (nach Subu -Handel) spiegeln die umgekehrte Wette auf die mittlere Regression wider.Die Nettoposition großer Spekulanten als Prozentsatz der offenen Verträge ist für das Russell 2000 „äußerst negativ“, ein Muster, das oft eine Umkehrung der Geschichte einsetzt.In ähnlicher Weise wird erwartet, dass die kurzen Wetten von Hedge Funds auf Bitcoin einen ähnlichen Absturz haben. Peter Schiff warnt, dass Bitcoin auf 65.000 US -Dollar fallen könnte, wenn der NASDAQ einen Bärenmarkt betritt.
Die strategischen Vorteile der Wall Street spiegeln sich in Dark Pool -Transaktionen wider, wobei eine Spionage -Batch -Transaktion von 4 Milliarden US -Dollar darauf hinweist, dass Institutionen neu positionieren.Die jüngste Anmeldung von Ray Dalios zeigt, dass er seine S & P 500 -Positionen zugunsten von Gold- und chinesischen Aktien (wie Baba) verkauft hat, was auf eine Verlagerung zu defensiven Vermögenswerten inmitten des Hintergrunds der Tarifprobleme und der steigenden Volatilität hinweist.VIX (Marktpanikindikator) stieg auf höchstes Niveau seit Dezember 2024, was darauf hinweist, dass die Wall Street für einen volatileren Markt bereit ist.
Auch kurze Positionen in der Wall Street sind jedoch gefährdet.Wenn Bitcoin die „Death Line“ durchbricht (ca. 120.000 bis 125.000 US-Dollar, basierend auf dem hohen 2025), kann eine kurze Abdeckung einen „kontinuierlichen Kurzkontakt“ -Markt auslösen und weitere Preiserhöhungen vorantreiben.Der S & P 500 erreichte seine drittschnellste Erholung im Jahr 2024 um 20% und der Nasdaq im Juli 2025 ein neues Höchststand (die von Nvidias 4 Billionen US-Dollar bewertet wurde), was darauf hinweist, dass der Dynamik Bearish-Wetten in Frage stellen könnte.Die Notwendigkeit von Wall Street nach niedrigeren Einstiegspunkten könnte CTAs zum Kauf von Aufstieg zwingen, da die Bargeldwerte niedriger sind als das Verkaufssignal der Bank of America.
Die Todesgrenze: Der Erfolg oder Misserfolg von Bitcoin
Bitcoins „Death Line“ ist der Schlüssel zum Kampf zwischen Einzelhandelsinvestoren und Wall Street.Dieser technische Widerstandsniveau wurde 2017 und 2021 getroffen, was zu einem Rückzug von mehr als 80%führte.Bitcoin erreichte diesen Niveau im Jahr 2025 (hohe 122.946 USD), stieß jedoch auf eine leichte Abstoßung, und niedrige Handelsvolumina weisen auf Vorsicht hin. Mehrere Faktoren deuten jedoch auf einen möglichen Durchbruch hin:
Enterprise Adoption: Mehr als 130 Unternehmen, darunter Microstrategy und möglicherweise Trump Media, haben Bitcoin als Vermögensreserve verwendet, und Japans Metaplanet plant, seine 10.000 BTC -Reserven fünffach zu erhöhen.Institutionelle Einkäufe und Begeisterung im Einzelhandel haben ein Ungleichgewicht in Bezug auf Angebot und Nachfrage verursacht, und die von ETFs absorbierte BTC übersteigt das Minenvolumen bei weitem.
Politischer Erfolg: Die Haltung der Trump -Regierung zur Unterstützung von Kryptowährungen, einschließlich der vorgeschlagenen US -strategischen Bitcoin -Reserven und des Kryptowährungsgipfels des Weißen Hauses, wurde die Marktstimmung an.Die Tarifpolitik von Trump löste jedoch die Volatilität aus, wobei Bitcoin im Februar 2025 im Februar 2025 um 17% auf 78.103 US -Dollar zurückzuführen war.
On-Chain-Dynamik: GlassNode-Daten zeigen, dass das Akkumulationsmodell großer Investoren (& GT; 10.000 BTC), mittelgroße Händler und Einzelhandelsinvestoren mit der Durchbruchszeit übereinstimmen. Der Rückgang des Austauschbilanzs weist weiter auf eine enge Versorgung hin.
Durchbrüche der „Death Line“ könnten das Kursziel von Bitcoin auf 150.000 bis 200.000 US-Dollar bringen, wie von Max Keiser und Chamath Palihapitiya vorhergesagt, die von der Nachfrage nach 21 Millionen Hardtops und ETFs zurückzuführen sind.Umgekehrt könnte das Versäumnis, dieses Niveau in Verbindung mit Makro-Gegenwind (z. B. gefütterte Hawks, die Zinssätze und die Korrelation mit NASDAQ 0,88) zu einem Rückzug auf 65.000 bis 80.000 USD auszulösen, wie Schiff warnte.
Marktrelevanz und Finanzberichtsaison
Die Wechselwirkung zwischen Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen unterstreicht den breiteren Kampf. Die S & P 500 und die NASDAQ stellten im Juli 2025 Aufzeichnungen auf und wurden laut Subu -Handel nach drei Tagen nach drei Tagen überkauft.Die Gewinnsaison begann mit Tesla und Google, wobei die Markterwartungen perfekt sind. Kingman Sachs meldete eine bullische Stimmung bei beispiellosen Niveaus.Die Leistung des Modells „Erwartungen kaufen, verkaufen“ (wie Netflix) und Googles niedriges, vorwärtsgerichtetes PE-Verhältnis (23) in AI und geopolitischen Risiken deuten jedoch auf Volatilität hin.
In Bezug auf Rohstoffe brechen Gold und Silber mit einem Kursziel von 4.000 US-Dollar und einem Kursziel von 42 bis 43 US-Dollar durch, was die defensive Positionierung widerspiegelt.Es wird erwartet, dass Hardware für künstliche Intelligenz Mineralien erforderlich sind, voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt einen Wahnsinn auswirken, da die Länder um das Angebot konkurrieren.Chinas Liquiditätsinjektion hat Aktien wie Yinn CQ angetrieben, was darauf hinweist, dass sich die Mittel in Richtung Schwellenländer drehen.
Ansichten: Ergebnisse in 2025
Einzelhandelsinvestoren haben die Oberhand kurzfristig, insbesondere im Bereich der Kryptowährung. Ihre koordinierten Einkäufe und ihre Unternehmensunterstützung können die „Death Line“ durchbrechen und einen kurzen Druck auf die Wall Street -Shorts auslösen.Die Kapital der Wall Street, der Dark Pool Operations und die Fähigkeit, mit Volatilität umzugehen, bieten jedoch einen Vorteil beim langfristigen Rückzug.Der überkaufte Status des S & P 500 und des VIX-Anstiegs legen nahe, dass ein kurzfristiger Rückzug mit dem Versagen von Bitcoin bei Widerstandsebene übereinstimmt, wenn sich Makrodrücke (z. B. Tarife, Fed-Richtlinien) intensivieren.
Damit Einzelhandelsinvestoren „gewinnen“, sind die kontinuierliche Koordination und das Handelsvolumen von entscheidender Bedeutung, insbesondere für das Durchbruch der wichtigsten technischen Niveaus.Die Wall Street basiert auf der mittleren Regression und der steigenden Volatilität mit Bargeldreserven, um Tiefs zu kaufen.Mein Standpunkt ist, dass 2025 ein Jahr drastischer Volatilität sein wird, wobei Einzelhandelsinvestoren taktische Siege (wie Cryptocurrency Short Squeeze) erringen werden, aber es sei denn, es gibt ein schwarzes Swan-Ereignis (z. Die Anleger sollten flexibel bleiben und sich auf 120.000 bis 125.000 US-Dollar, S & P 6.350 Call-Optionen und Gewinnkatalysatoren für Richtungshinweise konzentrieren.
Kurz gesagt, 2025 ist ein Schachspiel mit hohem Risiko. Die Begeisterung der Einzelhandelsinvestoren trifft auf dem Pragmatismus der Wall Street. Obwohl die „Todesgrenze“ von entscheidender Bedeutung ist, hängt das Ergebnis vom Handelsvolumen, der Makrostabilität ab und wer wird zuerst nachgeben.
