jakiro
出典：オンチェーンマインド、コンパイル：Shaw Bitchain Vision
ビットコインのサイクルは極端な研究です：暴力的な変動、狂信的なピーク、そして避けられない調整。市場のリズムをキャプチャしようとする多くの指標の中で、サイクル頂点の非常に正確な予測であるPIサイクルトップインジケーターで際立っています。しかし、歴史的な正確さで高く評価されているこのツールが、ビットコイン市場が成熟するにつれて常に進化しているとしたらどうでしょうか？
この記事では、そのメカニズムを分析し、現在のシグナルを調査し、変化する市場環境で安全を確保するために強化された適応アプローチを導入します。
キーポイントの概要
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市場のリズムを把握します：PIサイクルの最上部は、短期的な狂信がビットコインの根底にある傾向を超えている瞬間を明らかにします。
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進化を受け入れます：ビットコインの成熟サイクルは、そのピーク強度が時間とともに徐々に弱くなることを示しています。このシフトを認識することは、ますます安定した市場での間違った出口を避けるために重要です。
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複数の信号を使用します：先導する「支配的な指標」はありません – 振動インジケーターとオンチェーン分析、マクロ経済的傾向、センチメントインジケーターを組み合わせて包括的な戦略を形成します。
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不確実性に対処するために柔軟に保つ：爆発的な上昇の可能性は高い可能性がありますが、安定した上昇や長期的な統合などの状況には、効果的に対応するための柔軟な戦略も必要です。
PIサイクルのトップメカニズムの分析
ビットコインの価格サイクルは無秩序な混乱ではありません。彼らは、人間の心理学、市場の受け入れ、経済力によって駆動されるリズミカルなパターンに従います。このリズムの中心にあるのは、Piサイクルのトップインジケーターです。これは、ビットコイン分析の分野で獲得した一見シンプルなツールです。
一見すると、このインジケータは簡潔で明確です。111日間の単純移動平均（SMA）と350日間のX2 SMAの2つの移動平均を引き出します。より短いSMAが長いものを着用すると、市場は通常極端な狂信にあり、歴史的にビットコインの周期的なピークと一致します。
「Pi Perionic Top」の絶妙なことは、勢いの発散を捉えることができることです。短期的な移動平均は、トレーダーの熱意と「FOMO」のメンタリティを反映して、最近の価格加速に迅速に対応できます。長期的な移動平均は、市場の構造的正常を表す短期的な変動を滑らかにすることができます。これらの平均的なアプローチとして、短期的なリターンが固有の安定性をはるかに上回っていることを示しています。これは、サイクルの終わりにおける狂信の数学的な正確な反映です。
歴史的に、このメトリックは毎回ビットコインの有名なピークを正確にマークします。
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2013年：市場は初めて急増し、最終的には急激に落ちました。
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2014年：サイクルの二重ピークは、ほんの数日で再び完全に提示されます。
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2017年：ビットコインの価格は20,000ドルに近づいており、この時点で111日間の単純な移動平均は350日間の2倍の移動平均を超えています。
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2021：交差点は、オンチェーンのピークと一致し、放物線の上昇の終わりを完全にマークし、その後リバウンドが続きますが、最終的には底に落ちました。
PIサイクルのトップは、極端な市場に対する並外れた洞察を提供しますが、不確実性を予測するのはクリスタルボールではありません。正確な将来のピークを予測するのではなく、狂信的な市場の状況を確認します。今日、ビットコインの有名な移動平均はまだ遠く離れており、交差を引き起こした歴史的条件（本格的な爆発の放物線上の上昇）がまだ現れていないことを示しています。
古典的な指標の制限
PIサイクルトップは、履歴サイクルの頂点を識別するために価値がありますが、いくつかの制限もあります。現在の市場では、速い移動の平均は約110,000ドルを投げかけていますが、2倍の重み付きの長期移動平均は約187,000ドルです。従来の交差点を持つために、ビットコインは鋭く上昇する必要があり、200,000ドルを突破する可能性が高いため、これは強力な「FOMO」感情とこれからほぼ垂直の価格の動きを必要とします。
インジケータは、交差または交差のいずれかのバイナリ信号も提供します。この「すべてまたは何も」の特性は投資家を危険にさらす可能性があり、価格がクロスのしきい値を下回るか、市場のピークが時間とともに徐々に弱くなり始めた場合、ビットコインが成熟するにつれてますます明らかになる現象は、投資家を危険にさらす可能性があります。この概念をさらに調べてみましょう。
PIサイクルトップ振動インデックス
これらの制限に対処するために、PIサイクルトップオシレーターは、従来の交差点を連続的なリアルタイムリスクおよびサイクルポジショニング測定に変換します。オシレーターは、単一のバイナリ信号を提供するのではなく、単純な移動平均111日と350日×2の差の差を計算し、読み取り可能な値に正規化します。
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移動平均が収束するとオレンジが表示されます背景、これは歴史的にトップを告げます。
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緑ハイライトは、平均が大幅に異なり、底部と整合する期間です。
この連続スケールインジケーターには、従来の指標よりも多くの利点があります。「すべてまたは何もない」の交差点を待つのではなく、リアルタイムでリスクを監視し、徐々に位置を調整することができます。また、新しいサイクルごとに前のサイクルと同じ極端な値に達することがないため、周期的なピーク強度の強度の低下をキャプチャします。
比較的言えば、各サイクルのピーク値は徐々に減少します。以下は、ピーク振動インジケーターの測定値です。
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2013/14サイクル：130
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2017年サイクル：110
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2021サイクル：100
ビットコインの絶えず変化する市場構造は、古典的な交差点を待つだけで機会を逃したり、出口を遅らせることができることを意味します。したがって、より柔軟なアプローチが必要です。
現在、振動指数は約37を読み取りますが、これはサイクルの最上部に歴史的に関連するよりもはるかに低いです。これはそれを示していますビットコインは2024年初頭から2025年初頭に強力な強気市場を経験しましたが、市場は通常トップの前に現れるサイクルの狂信的な段階にまだ入っていません。振動インジケーターを追跡することにより、このサイクルで利益を上げたい人のために、インジケータが75以上に読み取られたときに徐々に近い位置を拡大しますおそらく賢明な選択。
制限と将来の見通し
振動インジケーターは、従来の指標よりも優れた精度を提供しますが、欠陥がないわけではありません。そして、それはすべて2つの主要な仮定に依存します。
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ビットコインが徐々に成熟するにつれて、その価格ピークは低下し続けます。
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サイクルは放物線の結末で終わります。
前者はおそらくあるようですが、後者は議論の余地があります。この市場のラウンドは、ピークとピークを回避し、代わりに小売投機ではなく継続的な機関の購入によって駆動され、徐々に上昇しますか？
確かに。この長期的な段階的なゆっくりした上昇は、段階的に継続する可能性があり、その後、熱意は大幅に減少することなく衰退します。この場合、振動インジケーターは、読み取りを強化するために垂直方向の上昇に依存しているため、ほぼ確実にパフォーマンスが低下します。このため、多面的なオンチェーン分析ツールやその他のマクロ信号を統合することにより、これらの単一インジケーターのリスクを減らすことが重要です。
この「ゆっくりとした衰退」シナリオと、このサイクル中にポートフォリオに与える可能性のある潜在的な影響を見るつもりです。私たちが以前の各サイクルで「FOMO」心理学によって高騰するトップを経験したからといって、今回も再び起こるという意味ではありません。
しかし、個人的には、歴史はそれ自体を繰り返さないという見解に完全に同意しますが、常に同様のリズムがあります。深刻なボラティリティと複雑な心理的要因を備えたビットコインのような市場では、ある時点で決定的なリバウンドがあると確かに考える傾向があります。しかし、誰もそれがいつ起こるかわかりません。
