التقلب هو السعر الذي تحتاج إلى دفعه لعقد العملات المشفرة

المصدر: مركب التشفير ، تم تجميعه بواسطة شو بيتشان رؤية

إذا كنت تتابع مخطط السوق مؤخرًا ، فستعرف مدى مضطرب سوق العملة المشفرة. تقلبت أسعار البيتكوين (BTC) و Ethereum (ETH) بشكل حاد – حيث وصل إلى مستويات مستويات جديدة في أسبوع واحد وانخفضت بشكل حاد في اليوم التالي.تلوم العناوين أسباب كل شيء من الأموال المتداولة في البورصة (ETFS) التدفقات النقدية والبيانات الاقتصادية الكلية إلى عمليات بيع الحيتان العملاقة ومشاعر المخاطر العالمية.

بالنسبة لي ، هذا ليس شيئًا جديدًا.كانت العملات المشفرة في تقلبات.كل دورة رئيسية ليس لها ارتفاع مدهش فحسب ، بل أيضًا غطس مفاجئ ومفاجئ.في رأيي ، في تلك اللحظات المفاجئة “تحطم الفلاش” يختبر السوق معتقدات الناس.تاريخيا ، عندما يشعر الناس بالذعر والبيع ، غالبًا ما يكونون وقتًا ينتظرون فيه بصبر المكافآت.

أنا لست هنا لتقديم نصيحة استثمار مالي.هذه مجرد أفكاري الشخصية حول مراقبة التنمية والنضج والتقلبات الحادة لهذا السوق على مر السنين.

لماذا تقلب العملة المشفرة طبيعية

إن تقلب البيتكوين والإثارة ليس عيبًا في النظام – إنه متأصل في بنيةه.

1. السيولة أضعف من الأسواق التقليدية. سوق العملة المشفرة أصغر سنا وضحلًا من الأسهم أو السندات.هذا يعني أن ترتيبًا كبيرًا أو سلسلة من الإغلاق القسري قد يؤثر على السعر بشكل أكثر شديدة.

2. يتم تجارة العملة المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.لا توجد آلية قاطع الدائرة ، ولا يوجد “سوق مغلق”.هذا يؤدي إلى تقلبات أسعار مستمرة ويترك مساحة أكبر للتقلبات الكبيرة خارج ساعات التداول التقليدية.

3. جاء التأثير الكلي والتنظيمي فجأة.يمكن أن تسبب موافقة ETF ، أو بيان من البنك المركزي ، أو جزء من الكلمات من زعيم سياسي ، ضبابًا كبيرًا.

على سبيل المثال ، قبل وبعد النصف في عام 2024 ، ارتفعت تقلبات Bitcoin الحقيقية إلى أكثر من 60 ٪.حتى Ethereum ، التي عادة ما تعتبر أصولًا أكثر “موجهًا للتكنولوجيا” ، لديها تقلبات تتجاوز 50 ٪ لعدة أشهر متتالية.هذه المستويات تتجاوز بكثير الأصول التقليدية ، ولكن هذا هو سعر دخول مساحة العملة المشفرة.وبعبارة أخرى ، فإن التقلبات العنيفة ليست ظاهرة غير طبيعية ، ولكن القاعدة في هذا السوق.

ألم الخسارة – ونمط الشفاء

المستثمرون في العملة المشفرة على دراية بالانخفاض.شهدت Bitcoin أيضًا العشرات من 20 ٪ إلى 30 ٪ من عمليات الاسترجاعات في السنوات الصعودية في الأصل.شهدت Ethereum انهيار أكثر مأساوية – قيمتها مرة واحدة تقلصت بأكثر من 80 ٪ في الدورة السابقة قبل الانتعاش إلى أعلى مستوى جديد.

خذ تاريخ Bitcoin كمثال:

• 2013، انخفض BTC بأكثر من 70 ٪ ، ثم استأنف المكاسب طويلة الأجل.

• 2017-18، انخفض BTC من ذروته إلى القاع ، مع انخفاض حوالي 85 ٪.

• 2021-22، انخفض BTC بأكثر من 70 ٪ مرة أخرى قبل الانتعاش.

انخفض Ethereum أكثر: لقد انخفض بنسبة 90 ٪ في عام 2018 و 80 ٪ في عام 2022. ومع ذلك ، فإن ETH تبقى في كل مرة وارتفع بشكل حاد في الدورة القادمة.

كانت هذه الانخفاض مؤلمة في ذلك الوقت ، ولكن تاريخيا كانت مراحل مؤقتة فقط ضمن قوس النمو الأكبر.تكون أدنى مستوياتها في كل دورة أعلى من الارتفاعات في الدورة السابقة ، مما يشير إلى أن اعتماد السوق والطلب الهيكلي كان يقود أساسًا طويل الأجل لمواصلة الارتفاع.

لماذا نادرا ما يعمل بيع الذعر

عندما ينخفض ​​السوق فجأة ، يكون رد فعل الفرد الغريزي هو الخوف.لا أحد يريد أن يرى مخطط الشمعدان الأحمر تآكل محفظة الاستثمار الخاصة بهم.يبدو أن البيع في السيطرة.

لكن المشكلة هي: الأيام التي ارتفعت فيها العملات المشفرة في كثير من الأحيان بعد عمليات البيع الأكثر مأساوية.

لقد أظهر المحللون أنه إذا فاتتك أفضل 10 أيام من البيتكوين في عام واحد ، فسوف ينخفض ​​معدل العائد السنوي الخاص بك بشكل كبير.في بعض الحالات ، سيتغير حتى من عوائد إيجابية قوية إلى عائدات مسطحة أو سلبية.فوائد العملات المشفرة مركزة جدا.

وتلك الأيام التي كانت أفضل ما تحدث دائمًا أثناء تقلب السوق.إذا كنت تبيع في حالة من الذعر ، فغالبًا ما تفوتك الانتعاش.لا تقفل الخسائر فحسب ، بل تتخلى أيضًا عن فرصة الانتعاش.

لهذا السبب أحاول تجنب تحويل الخسائر المؤقتة إلى خسائر دائمة.

رأيي الشخصي في “تحطم الفلاش”

مرة أخرى ، لا يوجد أي اقتراحات – فقط أفكاري.

1. اضبط فاصل التخصيص مقدمًا

عندما يكون السوق مستقرًا ، أقرر كم يجب أن يكون استثمار العملة المشفرة “الأساسية”. على سبيل المثال ، نسبة معينة من BTC و ETH.سأقوم أيضًا بتعيين الحد الأقصى لتوزيع الحد الأعلى الذي لن يتجاوز هذا الحد الأعلى.يمنعني هذا النطاق المحدد مسبقًا من بيع الذعر عندما يكون السعر منخفضًا جدًا أو يشتري بشكل أعمى عندما يكون السعر مرتفعًا جدًا.

2. خطط للمنطقة لزيادة المواقف مقدمًا

لن أخمن القاع ، ولكن بدلاً من ذلك ، قم بتعيين منطقة “تحميل على أدنى مستويات” – مثل انخفاض 10 ٪ أو 20 ٪ أو 30 ٪ من الارتفاعات الأخيرة.وبهذه الطريقة ، عندما انخفض السوق ، عرفت بالفعل استراتيجيتي في المواجهة.يتم اتخاذ القرارات عندما تكون الرياح هادئة ، وليس في العاصفة.

3. إعطاء الأولوية للبقاء

أهم شيء هو الحفاظ على الأموال كافية والبقاء في السوق.أسوأ انخفاض في Bitcoin مأساوي للغاية ، ولكن في كل مرة يمكن أن يستفيد منها شخص يتحكم في منصبه والبقاء على قيد الحياة في بداية الجولة التالية من الارتفاع.

4. تذكر أن التقلبات في اتجاهين

التقلبات المخيفة في الاتجاه الهبوطي هي القوة الدافعة وراء العوائد غير العادية عندما يكون الاتجاه الصعودي.في رأيي ، هذان جانبان من نفس العملة.

5. التركيز على الوضع العام

كل دورة ، درجة التبني تعميق.من الحراس المؤسسيين إلى صناديق الاستثمار المتداولة ، من ترقيات البروتوكول إلى توسع Layer2 ، يستمر النظام الإيكولوجي في النمو.التقلب لن يمحو هذا.هذا مجرد نفخة على المدى الطويل للتغيير الهيكلي.

مراقبة السوق الحالية

تم تقلب Bitcoin في حدود 108،000 دولار إلى 117000 دولار بعد عمليات بيع حادة. بعض المتداولين ينظرون إلى مستويات حوالي 107000 دولار كمستويات دعم رئيسية.بالنسبة لي ، ما هو أكثر أهمية هو اتجاه السوق: هل سيتم هضم الاتجاهات الختامية والإغلاق القسري بسرعة أم أنها ستستمر في الانخفاض؟بالنسبة لي ، ما هو الأهم هو أداء السوق: هل نرى الذعر والإغلاق القسري يتم هضمه بسرعة ، أم أن أوامر البيع لا تزال قمع؟

في الوقت نفسه ، لدى Ethereum أيضًا دينامياتها الخاصة.تاريخيا ، تميل انخفاضاتها إلى أن تكون أعمق ، ولكن عادة ما يرتفع Ethereum أقوى من Bitcoin عندما يتحول السوق إلى المخاطرة مرة أخرى.مع إطلاق Ethereum ETFs بالفعل ويتم بناء المزيد من البنية التحتية ، أشاهد ما إذا كانت هذه الأدوات سامتصعة الانخفاض مع موافقة صناديق الاستثمار المتداولة على Bitcoin.

لماذا أعتقد أن التقلبات هي الفرص

بالنسبة لي ، التقلبات ليست شيئًا يجب تجنبه ، ولكن شيء يجب تحمله ، ويمكن استخدامه.

إذا كنت تعتقد أن عملة البيتكوين والإيثريوم هي وسائل تخزين طويلة الأجل وتقنيات أساسية ، فإن التقلبات تصبح ميزة بدلاً من عيب.إنه يخلق فرصًا للتراكم عندما يكون الخوف مرتفعًا والثقة غير كافية.إنه يلغي هؤلاء الحاملين الضعيفين في الإرادة ويعيد توزيع الإمداد لأولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ به لفترة طويلة.

هذا لا يعني شراء أعمى على الانخفاضات.بدلاً من ذلك ، يجب عليك الاستعداد مسبقًا ، وفهم تحمل المخاطر ، والتحكم في مواقفك لتجنب معاناة ضربة قوية في تقلبات السوق التي لا مفر منها.

ابق هادئًا وانظر إليه بعقلانية

في كل مرة أرى فيها مخطط شمعدان أحمر يتقلب بعنف ، أذكر نفسي: هذه عملة مشفرة.هذه هي خاصتها.كان السوق يرتفع ويغسل جولة بعد الجولة.في تجربتي ، نادراً ما يحقق أولئك الذين يبيعون الذعر دائمًا ربحًا من المكاسب اللاحقة.

في الواقع ، لا أحد يعرف بالضبط كيف ستذهب Bitcoin أو Ethereum في الأسبوع المقبل أو الشهر أو حتى العام.لكن تاريخياً ، حافظ أولئك الذين نجوا من التقلبات ، على الانضباط الذاتي ، واعتبروا غطسًا قصيرًا كجزء من اللعبة غالبًا ما ظل قويًا عندما جاءت الجولة التالية من الارتفاع.

لذا فإن مقاربي بسيطة: لا تقلق ، تخطط للأمام ، وتذكر لماذا انخرطت في العملات المشفرة في المقام الأول.التقلب هو السعر الذي يتعين علينا دفعه لعقد العملات المشفرة.ولكن إذا تعلمت من التاريخ ، فإن الأمر يستحق الدفع.