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Shaw, Bitcoin Vision
Am frühen Morgen des 27. November kehrte der Kryptomarkt um, nachdem er in den letzten Wochen einen Abschwung erlebt hatte. Bitcoin erholte sich schnell, überstieg kurzzeitig 91.500 US-Dollar, erreichte dann 91.950 US-Dollar und stieg innerhalb von 24 Stunden um mehr als 4 %; Ethereum kehrte zur Marke von 3.000 US-Dollar zurück, erreichte kurzzeitig 3.071,37 US-Dollar und stieg innerhalb von 24 Stunden um mehr als 3,5 %. Daten zeigen, dass das gesamte Netzwerk in den letzten 24 Stunden auf 323 Millionen US-Dollar liquidiert wurde, darunter 77,0831 Millionen US-Dollar an Langbestellungen und 246 Millionen US-Dollar an Kurzbestellungen.
Die Marktrichtung hat sich in letzter Zeit geändert.Der Kryptomarkt hat seinen Rückgang aufgrund der kombinierten Auswirkungen von Faktoren wie dem makroökonomischen Umfeld und der Erwartung einer Zinssenkung durch die Federal Reserve vorübergehend gestoppt..Dieser AufstiegKann es darauf hindeuten, dass der Markt die Talsohle durchschritten hat, und kann dies so weitergehen??
1. Der Kryptomarkt hat seinen Rückgang gestoppt und sich erholt, und die Panik hat leicht nachgelassen.
In den frühen Morgenstunden kehrte der Kryptomarkt um, nachdem er in den letzten Wochen einen Abschwung erlebt hatte. Bitcoin erholte sich schnell, überstieg kurzzeitig 91.500 US-Dollar, erreichte dann 91.950 US-Dollar und stieg innerhalb von 24 Stunden um mehr als 4 %; Ethereum kehrte zur Marke von 3.000 US-Dollar zurück, erreichte kurzzeitig 3.071,37 US-Dollar und stieg innerhalb von 24 Stunden um mehr als 3,5 %.
Coinglass-Daten zeigen, dass das gesamte Netzwerk in den letzten 24 Stunden 323 Millionen US-Dollar liquidiert hat, darunter 77,0831 Millionen US-Dollar an Long-Orders, 246 Millionen US-Dollar an Short-Orders, 133 Millionen US-Dollar an BTC, 52,3725 Millionen US-Dollar an ETH und 16,2007 Millionen US-Dollar an SOL.In den letzten 24 Stunden wurden insgesamt 112.363 Personen im gesamten Netzwerk liquidiert.Der größte einzelne Liquidationsauftrag erfolgte für Hyperliquid-BTC-USD im Wert von 14,5787 Millionen US-Dollar.
Kryptowährungen sind in letzter Zeit weiter gefallen, und dieser scheinbare Aufschwung hat dem Markt auch eine Verschnaufpause verschafft und die zunehmende Panik in gewissem Maße gemildert.Faktoren wie eine Verbesserung der Makroökonomie, steigende Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Federal Reserve und ETF-Finanzierung könnten die Hauptfaktoren für diesen Aufschwung der Kryptowährung sein.
2. Die Verbesserung der makroökonomischen Daten stimuliert wichtige Vermögensmärkte
Das zeigen die neuesten DatenDie Zahl der Menschen, die letzte Woche in den Vereinigten Staaten Arbeitslosenunterstützung beantragten, betrug 216.000, verglichen mit der Schätzung von 225.000 und dem vorherigen Wert von 220.000, dem niedrigsten Stand seit Mitte April., was das Vertrauen der Anleger deutlich stärkt.Während der PPI-Bericht einen leichten Anstieg der Großhandelspreise aufgrund höherer Energie- und Lebensmittelkosten zeigte, war der Anstieg des Kern-PPI (2,6 %) der geringste Anstieg seit Juli 2024.
Eine Reihe aktueller makroökonomischer Daten in den Vereinigten Staaten haben sich einigermaßen gut entwickelt, und Einzelhandelsaktien im Zusammenhang mit dem Thanksgiving-Konsum haben einen Aufschwung erfahren.Der Optimismus unterstützte anhaltende Zuwächse bei Technologie- und Small-Cap-Aktien.S&P und Nasdaq erreichten Zweiwochenhochs.Dell schloss mit einem Plus von fast 6 % ab.Die NVIDIA-Kette erholte sich, wobei NVIDIA um mehr als 1 % und Coreweave um mehr als 4 % zulegten; Google fiel um 1 %.
Die Verbesserung der makroökonomischen Daten hat zu einer Erholung des Anlegervertrauens in den Markt geführt, und der Anstieg wichtiger Vermögenswerte wie US-Aktien hat sich auch auf die Erholung des Marktes für Straßenverschlüsselung ausgewirkt.
3. Die Richtung der Fed hat sich geändert und die Zinssenkungserwartungen sind wieder gestiegen.
Das jüngste von der Federal Reserve veröffentlichte Beige Book zeigt, dass die US-Wirtschaftsaktivität in den letzten Wochen im Wesentlichen unverändert geblieben ist.Mit Ausnahme der gehobenen Verbrauchergruppen sind die gesamten Verbraucherausgaben weiter zurückgegangen. Im Beige Book heißt es:Der US-Arbeitsmarkt schwächte sich leicht ab und das Preisniveau stieg weiterhin moderat an..Die Federal Reserve erklärte in dem Bericht: „Die gesamtwirtschaftlichen Aussichten bleiben stabil, einige befragte Unternehmen warnen vor der Gefahr einer Konjunkturabschwächung in den kommenden Monaten und die verarbeitende Industrie zeigt vorsichtigen Optimismus.“Aufgrund der Unterbrechung der Erhebung wichtiger Wirtschaftsdaten aufgrund des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA, der bis zum 12. November dauerte, haben Feldbefragungen, die die tatsächliche Lage von Unternehmen und Verbrauchern widerspiegeln, in den letzten Monaten große Aufmerksamkeit erregt.Den Fed-Beamten werden vor ihrer geldpolitischen Sitzung im Dezember keine vollständigen Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten für Oktober und November vorliegen.
Nachdem der Bericht veröffentlicht wurde,Die Ökonomen von JPMorgan ändern ihre Prognosen und gehen davon aus, dass die Fed im Dezember mit der Zinssenkung beginnen wird, wodurch die Einschätzung der Bank vor einer Woche aufgehoben wurde, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinssenkung bis Januar nächsten Jahres verschieben würden.Laut dem Forschungsteam von J.P. MorganÄußerungen mehrerer hochrangiger Fed-Beamter, insbesondere des New Yorker Fed-Präsidenten Williams, die sich für eine jüngste Zinssenkung aussprachen, haben sie dazu veranlasst, die Situation neu zu bewerten.JPMorgan Chase geht derzeit davon aus, dass die Fed die Zinsen im Dezember und Januar nächsten Jahres zweimal um 25 Basispunkte senken wird.
Daten von CME „Fed Watch“ zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze im Dezember um 25 Basispunkte senkt, bei 84,9 % liegt und die Wahrscheinlichkeit, die Zinssätze unverändert zu lassen, bei 15,1 % liegt.Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze bis Januar nächsten Jahres kumulativ um 25 Basispunkte senkt, beträgt 66,4 %, die Wahrscheinlichkeit, die Zinssätze unverändert zu lassen, liegt bei 11,1 % und die Wahrscheinlichkeit, die Zinssätze kumulativ um 50 Basispunkte zu senken, beträgt 22,6 %.Darüber hinaus zeigen Polymarket-Daten, dass „die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Dezember um 25 Basispunkte senkt, auf 83 % gestiegen ist“ und die Wahrscheinlichkeit, die Zinssätze unverändert zu lassen, auf 16 % gesunken ist.Das Transaktionsvolumen dieses prognostizierten Ereignisses hat 173 Millionen US-Dollar erreicht.
Jüngste Berichte der Federal Reserve und Erklärungen vieler Beamter haben dazu geführtDie Markterwartungen für eine Zinssenkung im Dezember steigen weiter und die Anleger haben wieder Vertrauen in die Rückkehr der Liquidität auf den Risikoanlagenmarkt gewonnen.
4. Die ETF-Kapitalströme haben sich erholt und neue Währungs-ETFs wurden aufgelegt.
Die Überwachungsdaten von Trader T zeigen, dassDer US-Spot-Bitcoin-ETF verzeichnet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Nettozuflüssemit einem kumulierten Zufluss von 149 Millionen US-Dollar;Der US-Spot-Ethereum-ETF verzeichnete an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Nettozuflüssemit einem kumulierten Zufluss von 139 Millionen US-Dollar. Darüber hinausViele Institutionen haben entsprechende ETFs für andere gängige Währungen aufgelegt.. Grayscale führt jetzt XRP- und Dogecoin-ETFs ein.Bitwise hat den Bitwise Dogecoin ETF offiziell an der New Yorker Börse unter dem Symbol BWOW eingeführt.Auch Franklin Templeton, VanEck usw. haben sich für die Einführung neuer ETF-Produkte beworben.
Die vorübergehende Wiederaufnahme der ETF-Zuflüsse sowie die Einführung entsprechender Krypto-Asset-ETFs durch andere Institutionen deuten darauf hinDie Gelder institutioneller Anleger haben sich noch nicht vollständig zurückgezogen und werden nach einer Neuanpassung weiterhin in den Markt eintreten.
5. Marktanalyse und Interpretation
Kann die Erholung der Kryptowährung darauf hindeuten, dass der Markt die Talsohle durchschritten hat, die tiefgreifende Anpassung zu Ende ist und sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann? Werfen wir einen Blick auf einige aktuelle Marktanalysen und Interpretationen.
1. 4E Lab-Beobachtungsdarstellung, die Rückkehr der alten Riesenwale, die Lockerung der ETF-Derivate, der Trend zur regulatorischen Strukturierung und anhaltende institutionelle Käufe bilden zusammen ein moderates Aufwärtssignal.Der „erwartete Unterschied“ von Bitcoin hat sich von extremem Optimismus zu rationalem Optimismus gewandelt, während Ethereum erneut Aufmerksamkeit von tiefgreifenden Akteuren in der Kette erhält.Das Finanzierungs- und Regulierungsumfeld hat sich gleichzeitig verbessert, und der Markt ist in eine dreifaktorielle Resonanzphase eingetreten: „warme Politik, stabile Finanzierung und steigende Stimmung“.
2. Matrixport veröffentlicht Charts mit Sprüchen, „Laut der impliziten Preisgestaltung von Federal Funds Futures geht der Markt davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve am 10. Dezember die Zinssätze senkt, auf 84 % gestiegen ist, und die Wahrscheinlichkeit, die Zinssätze im Januar nächsten Jahres unverändert zu lassen, ist ebenfalls auf 65 % gestiegen. Unter solchen Erwartungen an die Zinsentwicklung wird die allgemeine Lockerungsintensität der Geldpolitik auch dann noch begrenzt sein, wenn im Dezember eine Zinssenkung durchgeführt wird. Im Vergleich zu Bitcoin weist Gold eine höhere Korrelation mit dem auf Das US-Haushaltsdefizit und das Tempo der Ausgabe von Staatsanleihen sind direkter bei der Absicherung der Erwartungen hinsichtlich einer fiskalischen Expansion und Zinssenkungen. Bitcoin ist stärker vom Zufluss realer zusätzlicher Mittel abhängig, und die aktuelle zusätzliche Liquidität wurde noch nicht wesentlich freigegeben. In diesem Umfeld dürfte sich die Trenddivergenz zwischen Gold und Bitcoin kurzfristig fortsetzen.“
3. Mike Novogratz, Gründer von Galaxy Digital, sagte, glaubt immer noch fest daran, dass Bitcoin bis zum Jahresende auf 100.000 US-Dollar zurückkehren kann, aber bis dahin wird der Verkaufsdruck größer sein. Denn der „1011“-Einbruch hat mittelfristige psychologische Auswirkungen auf den Markt.Gleichzeitig sagte Novogratz, dass der Markt mit der Klarheit der Verschlüsselungsrichtlinien und der Beteiligung traditioneller Finanzgiganten in Zukunft stark differenziert sein werde und Token, die einen Mehrwert bieten könnten, bevorzugt würden.
4. Das glaubt der Bitwise-Berater Jeff ParkDer letzte vierjährige Halbierungszyklus von Bitcoin ist beendet und wurde nun durch einen zweijährigen Zyklus ersetzt.Dieser neue Zyklus wird durch das wirtschaftliche Verhalten institutioneller Fondsmanager und ETF-Kapitalströme bestimmt.
5. CryptoQuant-Analyst Abramchart wies darauf hin, der Markt hat gerade eine tiefgreifende „Hebelbereinigung“ abgeschlossen und der Gesamtbetrag der offenen Positionen sank von 45 Milliarden US-Dollar auf 28 Milliarden US-Dollar, der größte Rückgang in diesem Zyklus.Dabei handelt es sich nicht um ein Signal für einen Bärenmarkt, sondern eher um eine große Marktumwälzung, bei der überhöhte spekulative Positionen beseitigt und eine gesündere Dynamik für spätere Anstiege aufgebaut werden.
6. Tom Lee, Vorsitzender von BitMine, glaubt, Bitcoin wird wahrscheinlich noch vor Jahresende sein Allzeithoch vom Oktober von 125.100 US-Dollar zurückerlangen.„Ich denke, es ist immer noch sehr gut möglich, dass Bitcoin vor Jahresende über 100.000 US-Dollar erreicht und vielleicht sogar einen neuen Höchststand erreicht“, sagte Lee am Mittwoch in einem Interview.
7. Wintermute-Handelsstratege Jasper De Maere wies darauf hinDer Optionsmarkt zeigt, dass Händler im Allgemeinen damit rechnen, dass Bitcoin im Bereich von 85.000 bis 90.000 US-Dollar schwankt, und darauf wetten, dass der Markt den Status quo beibehalten wird, anstatt einen Durchbruchstrend zu erleben.Ob diese Erholungsrunde wirklich in einen nachhaltigen Aufschwung umgewandelt werden kann, hängt letztlich davon ab, ob makroökonomische Maßnahmen und Fonds eine nachhaltige und starke Unterstützung bieten können.
8. Der Analyst von Delphi Digital hat eine Analyse veröffentlichtBTC bildet derzeit eine bullische und bärische Struktur.Der bullische Fall wäre, die aktuelle Bewegung als ABC-Retracement zu betrachten, das effektiv abgeschlossen werden müsste und über 103.500 US-Dollar liegen müsste, um bestätigt zu werden.Das rückläufige Szenario sieht vor, dass die aktuelle Rallye irgendwo unter 103.500 US-Dollar ein niedrigeres Hoch bildet, was den nächsten Abwärtstrend auslösen würde, um einen vollständigen 5-Wellen-Abwärtsimpuls zu vollenden, bevor es zu einer größeren, anhaltenden Rallye kommt.
9. Yi Lihua, Gründer von LiquidCapital (ehemals LDCapital)In dem Artikel heißt es: ETH ist auf 3000 zurückgekehrt, die extreme Panik ist vorüber und wir sind hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung weiterhin optimistisch.
