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Shaw, visión de Bitcoin
El mercado de las criptomonedas experimentó una caída extrema temprano en la mañana e incluso experimentó una gran caída en el corto plazo.Bitcoin una vez cayó por debajo de la marca de $ 110,000 y Ethereum también se desplomó más del 17%., varias altcoins también experimentaron fuertes caídas en diversos grados..En las últimas 24 horas, se liquidaron casi 20 mil millones de dólares estadounidenses en toda la red y se liquidaron más de 1,65 millones de personas..
Al mismo tiempo, los principales mercados mundiales también experimentaron caídas significativas a primera hora de la mañana, y las tres principales acciones estadounidenses alcanzaron mínimos de un mes.El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó por debajo del 4,04% después del cierre del mercado. El índice ICE del dólar estadounidense (DXY) cayó más del 0,7% en el día. El petróleo crudo alcanzó un mínimo de cinco meses y registró su mayor caída diaria en más de tres meses. El mercado del oro contrarrestó la tendencia y subió, con los futuros del oro de Nueva York subiendo casi un 1,7% y el oro al contado subiendo casi un 1,2%.
¿Cuáles son las razones detrás de esta caída de las criptomonedas y otros mercados globales importantes?¿Tendrá todavía el mercado la motivación para recuperarse? ¿Cuándo repuntará? Analicemos brevemente uno o dos.
1. El mercado de cifrado se desplomó muy temprano en la mañana y los principales mercados mundiales cayeron significativamente.
En las primeras horas de esta mañana, el mercado de las criptomonedas volvió a experimentar una caída extrema, con una caída a corto plazo.De 04:50 a 05:20 de la mañana,La caída máxima de Bitcoin alcanzó el 12,7% en 30 minutos, y su mínimo a corto plazo cayó a 102.000,00 dólares.La caída máxima de Ethereum alcanzó el 14,3% en 30 minutos, y su mínimo a corto plazo cayó a 3.435,00 dólares.. Posteriormente, Bitcoin y Ethereum se recuperaron ligeramente. En la actualidad, Bitcoin se ha recuperado por encima de los 112.000 dólares y la caída se ha reducido a aproximadamente el 7,8%; Ethereum se ha recuperado por encima de los 3.800 dólares y la caída se ha reducido a aproximadamente el 12%. Afectados por el mercado,El mercado de altcoins también experimentó una caída extrema., XRP y Dogecoin alguna vez se desplomaron más del 30%.
La caída de 24 horas de BCH alcanzó el 11,38%, la caída de 24 horas de LINK superó el 21%, la caída de 24 horas de AAVE superó el 22%, la caída de 24 horas de ADA superó el 24%, la caída de 24 horas de SUI superó el 26% y la caída de 24 horas de DYDX superó el 45%.Los datos de CoinGecko muestran que el valor total de mercado de las criptomonedas ha caído a 3,84 billones de dólares, una caída del 9,35% en 24 horas. Actualmente, la participación de mercado de BTC es del 58,45% y la participación de mercado de ETH es del 13,46%.
Los datos de Coinglass muestran,En las últimas 24 horas, la liquidación total de la red ascendió a 19.279 millones de dólares., actualiza el historial nuevamente,En total fueron liquidadas 1.657.646 personas en todo el mundo.,enLos pedidos largos se liquidaron por valor de 16,794 millones de dólares y los pedidos cortos por valor de 2,485 millones de dólares., la orden de liquidación individual más grande se produjo en el par comercial de contratos ETH-USDT en la plataforma Hyperliquid, por un valor de 203 millones de dólares. En términos de moneda,La liquidación de Bitcoin ascendió a 5.353 millones de dólares y la liquidación de Ethereum ascendió a 4.412 millones de dólares., SOL se liquidó por 2.004 millones de dólares, HYPE se liquidó por 890 millones de dólares y XRP se liquidó por 707 millones de dólares.
Al final del viernes, el principal contrato BTC de futuros de Bitcoin de CME cayó un 5,94% desde el final del jueves hasta situarse por debajo de los 116.000 dólares. Continuó fluctuando a la baja a las 22:57 hora de Beijing del viernes, con una caída acumulada del 7,37% esta semana. El contrato principal de futuros de CME Ethereum DCR se desplomó un 11,29% a 3.879 dólares el viernes y ha caído un 14,80% esta semana.El mercado de valores estadounidense cayó una vez a 3.500 dólares estadounidenses después del cierre del mercado el viernes y continuó cayendo de martes a viernes.
Otros mercados importantes de todo el mundo también experimentaron caídas significativas en diversos grados a primera hora de la mañana.Las tres principales acciones estadounidenses alcanzaron mínimos de un mes. El S&P y el Nasdaq registraron sus mayores caídas diarias en medio año, borrando las ganancias de los cuatro días anteriores y volviéndose negativos durante toda la semana. El Promedio Industrial Dow Jones cayó durante cinco meses consecutivos por primera vez en dos meses.El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó por debajo del 4,04% después del cierre del mercado, estableciendo un nuevo mínimo desde el 18 de septiembre fijado el viernes.El índice ICE del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo a la baja durante todo el día del viernes, cayendo más del 0,7% en el día.El petróleo crudo alcanzó un mínimo de cinco meses y registró su mayor caída diaria en más de tres meses.
Al mismo tiempo, el mercado del oro rompió la tendencia y subió.Los futuros del oro de Nueva York subieron a 4.038,6 dólares, casi un 1,7% más en el día, y el oro al contado subió a 4.022,92 dólares, casi un 1,2% más en el día.
2. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras detrás de la caída repentina del mercado?
1. La disputa comercial entre China y Estados Unidos se ha reanudado y las preocupaciones del mercado se han intensificado.
La disputa comercial entre China y Estados Unidos ha experimentado nuevos giros y vueltas.En los últimos días, muchos departamentos chinos han introducido una serie de contramedidas contra Estados Unidos, especialmente controles de tierras raras. El Ministerio de Comercio emitió un anuncio el jueves anunciando que,Se agregarán cinco nuevos elementos de tierras raras a la lista de control (siete se agregaron en abril) y las restricciones de uso se extenderán a la tecnología de refinación y a las aplicaciones militares y de semiconductores en el extranjero.. Las empresas extranjeras que utilizan el 0,1% del valor de las tierras raras chinas deben obtener una licencia de exportación.La medida tiene como objetivo mejorar la seguridad nacional, pero se considera una moneda de cambio en las negociaciones comerciales, y la mayoría de las restricciones entrarán en vigor el 1 de diciembre.
Trump reaccionó fuertemente y anunció:Se impondrá un arancel adicional del 100% a los productos chinos exportados a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, y se implementarán controles de exportación de software clave en respuesta al endurecimiento de las restricciones por parte de China a las exportaciones de tierras raras..
Preocupaciones globales por la intensificación de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, es razonable desencadenar una caída del mercado y, en gran medida, también estimuló la caída repentina de la madrugada en el mercado de las criptomonedas.
2. La explosión del tráfico cambiario provocó quiebras y aceleró la fuga de inversores.
Temprano esta mañana, Coinbase emitió oficialmente un comunicado diciendo que notaron que algunos usuarios pueden experimentar retrasos o degradación del rendimiento al operar, pero los fondos están seguros. El equipo está investigando la causa y proporcionará una actualización lo antes posible.
Binance emitió oficialmente un comunicado indicando que debido a la actividad del mercado extremadamente activa, el sistema se encuentra actualmente bajo una gran carga y algunos usuarios pueden experimentar retrasos intermitentes o problemas de visualización.La plataforma monitorea y maneja activamente situaciones relevantes, enfatizando la seguridad de los fondos de los usuarios.Posteriormente, Binance actualizó que todos los servicios han vuelto a la normalidad y se están restableciendo gradualmente.Los funcionarios continuarán monitoreando de cerca la situación para garantizar que todas las operaciones se desarrollen sin problemas.
Además, los funcionarios de Kraken también emitieron un comunicado afirmando que están investigando los comentarios de los clientes sobre las dificultades para conectarse a sitios web, API y acceder a través de aplicaciones móviles.El problema parece estar relacionado con el tráfico excesivo.
Cuando el mercado de criptomonedas se desplomó temprano en la mañana, una gran cantidad de transacciones llegaron al intercambio y el tráfico se disparó, lo que provocó retrasos en el acceso a corto plazo y fallas en el intercambio., también aceleró la fuga de inversores.
3. Las monedas estables como el USDe se han desanclado, lo que ha provocado el pánico de los inversores.
Temprano esta mañana,La stablecoin USDe sufrió una grave situación de desanclaje, cayendo hasta un mínimo a corto plazo de 0,6567 dólares, con una caída máxima superior al 34% en 24 horas..Los funcionarios de Ethena Labs declararon que debido a las violentas fluctuaciones del mercado y la liquidación a gran escala, el precio del mercado secundario del USDe experimentó fluctuaciones temporales.Sin embargo, sus funciones de acuñación y reembolso han seguido funcionando durante todo el proceso, y el USDe sigue teniendo un exceso de garantías.Ethena continuará actualizando la información relevante.Posteriormente, Ethera Labs emitió una aclaración adicional, confirmando que no se produjo ninguna reducción automática de posición (ADL) en ninguna posición. El USDe no mantiene posiciones cortas en DEX.
también,Binance WBTC, WBETH y WBSOL cayeron bruscamente temprano en la mañana y se desanclaron,WBTC cayó una vez a 35.000 dólares, WBETH cayó a 430,65 dólares y WBSOL cayó por debajo de 35 dólares., ATOM cayó una vez a 0,001 dólares.Posteriormente, Binance emitió un anuncio que decía: «La desvinculación de los precios de tres tokens, USDe, BNSOL y WBETH, desencadenó la liquidación forzosa de las posiciones de los usuarios. Actualmente, el equipo está verificando completamente la situación de los usuarios afectados, los detalles relevantes de esta liquidación forzada y formulando un plan de compensación apropiado. Al mismo tiempo, Binance también está fortaleciendo las medidas de control de gestión de riesgos para reducir el riesgo de incidentes similares en el futuro.»
La moneda estable USDe y varias otras monedas se desvincularon del intercambio, lo que provocó que los usuarios liquidaran sus posiciones y desató el pánico entre los inversores., la liquidación de un gran número de activos estimuló aún más la caída a corto plazo del mercado.
4. Las cuentas de ballenas estuvieron activas durante el declive de las criptomonedas, lo que exacerbó la volatilidad del mercado.
Durante la caída de las criptomonedas esta mañana temprano, las cuentas de ballenas estuvieron extremadamente activas.. Según el seguimiento realizado por el analista de datos en cadena Ember, una determinada dirección de ballena contractual cerró su orden corta en la parte inferior del pin cuando el mercado cayó bruscamente esta mañana.El precio de cierre de BTC fue de 106.216 dólares estadounidenses y el precio de cierre de ETH fue de 3.433 dólares estadounidenses, lo que resultó en una ganancia total de 21,82 millones de dólares estadounidenses. Se informa que esta dirección puso en corto BTC y ETH por valor de $137 millones en Hyperliquid después de liquidar ETH a un precio de $4,221 el 22 de septiembre y obtener una ganancia de $11,6 millones.Los precios cortos fueron $120,892 y $4,502.
El analista en cadena Ai Ai (@ai_9684xtpa) observa que la antigua ballena BTC, que tiene intercambios de alto perfil por ETH, abrió una posición corta de 1.100 millones de dólares hace 17 horas, incluyendo 10 veces BTC corto y 12 veces corto ETH, y ha obtenido una ganancia de 78,56 millones de dólares estadounidenses hasta ahora.
Lookonchain monitorea que un Bitcoin OG ha cerrado la mayoría de sus posiciones cortas en Bitcoin y Ethereum, dejando solo una posición corta de 821,6 Bitcoins (valorada en 92 millones de dólares). El beneficio de esta operación ha superado los 160 millones de dólares.
El analista en cadena Ai Ai (@ai_9684xtpa) también supervisó que los pedidos largos de ETH de Big Whale Maji se liquidaron esta mañana, lo que resultó en una pérdida acumulada de 12,16 millones de dólares y una pérdida de 29,92 millones de dólares en un mes. La mayor parte de las pérdidas fueron causadas por XPL y ETH.
El comportamiento inusualmente activo de las cuentas de ballenas y una gran cantidad de transacciones de contratos largos y cortos han exacerbado la volatilidad del mercado a corto plazo durante la caída de las criptomonedas., también puede ser una de las causas del buceo rápido.
3. ¿Todavía tiene el mercado impulso para recuperarse?¿Cuándo habrá un repunte?
¿Seguirá teniendo el mercado de las criptomonedas la motivación para recuperarse tras la fuerte caída? ¿Cuándo se recuperará y suavizará la caída? ¿Seguirá produciéndose la tendencia previamente prevista en el último trimestre de este año?¿Qué otros análisis y opiniones tiene el mercado?
1. Director de inversiones de BitwsieSegún el artículo, se han reunido varios factores favorables y habrá entradas de capital récord en los ETF de Bitcoin en el cuarto trimestre, lo que es lo suficientemente fuerte como para hacer que los precios de BTC alcancen nuevos máximos históricos.Hay tres razones: 1. La industria de la criptografía ha ganado grandes plataformas de gestión patrimonial, y las plataformas de gestión patrimonial como Morgan Stanley y Wells Fargo, que controlan enormes activos, permiten a los asesores realizar asignaciones de criptomonedas en nombre de los clientes; 2. El «negocio de devaluación» es un negocio candente en Wall Street este año, y el gobierno de hecho está devaluando la moneda;3. Hay optimismo sobre los rendimientos de Bitcoin en el cuarto trimestre, y los precios más altos estimularán una mayor demanda de ETF de Bitcoin.
2. El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ)En una entrevista en un podcast, dijo: «Poder estar expuesto a Bitcoin en una etapa temprana es un regalo de los tiempos. Blockchain y Bitcoin son tecnologías que cambiarán el futuro. Después de comprender la tecnología blockchain, decidí que la industria del cifrado es el futuro, y Bitcoin es el futuro. Bitcoin era el líder, y nada podía desafiarlo en ese momento. Incluso hoy, no creo que ningún otro token pueda acercarse y desafiarlo».
3. Michael Saylor, fundador de EstrategiaPublicado en la plataforma X, «Bitcoin no tiene aranceles».
4. Justin d’Anethan, analista de Arctic DigitalDijo que la corrección de Bitcoin después de alcanzar un nuevo máximo se parece más a un breve descanso que a un cambio de tendencia. Los tenedores a corto plazo obtuvieron ganancias y se liquidaron algunas posiciones largas apalancadas, pero las posiciones a largo plazo no cambiaron.El mercado actual se ve afectado por incertidumbres macroeconómicas y Estados Unidos todavía se encuentra en un estado de cierre parcial del gobierno.Esta situación brindará un apoyo positivo a los activos de «refugio seguro» como el oro y Bitcoin.
5. Informe del Deutsche BankMuestra que con el creciente interés de los inversores institucionales y el debilitamiento del dominio del dólar estadounidense, se espera que Bitcoin y el oro se conviertan en una parte importante de las reservas de muchos bancos centrales de todo el mundo para 2030. El informe señala que la asignación de Bitcoin por parte del banco central puede reflejar una nueva y moderna «piedra angular de la seguridad financiera», cuyo estatus es comparable al papel desempeñado por el oro en el siglo XX.El informe cree que la incertidumbre y los riesgos geopolíticos causados por las políticas arancelarias de Estados Unidos están impulsando a los inversores a buscar herramientas para protegerse de la inflación y prepararse para un futuro en el que el papel de las monedas fiduciarias tradicionales puede debilitarse.
6. Banco de la calle estatalDijo que espera que la mayoría de las instituciones dupliquen sus tenencias de Bitcoin y criptomonedas para 2028.
7. ABCDE Lianchuang Du JunEl artículo afirma que la apertura de la función de compromiso del ETF al contado de Ethereum de EE. UU. es muy buena para Ethereum.A medida que la oferta disminuye y la demanda aumenta, las apuestas en ETH aumentan el «atributo de ingresos» de los ETF, que es similar a los dividendos en acciones y puede atraer más fondos institucionales y minoristas.Competidores como BlackRock también harán lo mismo, y se espera que las nuevas entradas de varios ETF de Ethereum superen los 10 mil millones de dólares durante el próximo año.
