Réflexion actuelle du marché et inventaire des opportunités en septembre d’or et en octobre

Auteur: Ruby Wang; Source: x, @ rubywxt1

Il y a quelque temps, j’ai déménagé à travers le pays pendant deux mois, et de nombreux morceaux et projets ont subi de grands changements au cours de cette période.Comme le dit le dicton, Golden Septembre et Silver Octobre, profitez de la seconde moitié du marché haussier pour réorganiser les pistes et les opportunités qui sont encore dignes d’attention, et s’efforcent d’obtenir de bons résultats avant la fin de l’année!

1. Les stablecoins sont le marché de base de ce cycle

1. De la bataille de cent régiments aux huit immortels traversant la mer

La valeur marchande de l’ensemble du stablecoin a augmenté de 50% en trois trimestres, contre 200 milliards au début de l’année à 294,6 milliards de dollars américains au cours de la période récente.

Au cours du premier semestre, nous avons fait un problème avec @ 0x_todd pour parler de la posture de participation de la bataille de 100 groupes et des investisseurs de détail.Cette année, siEn nous concentrant sur le grand récit de « Stablecoin », qui émerge dans le cercle, nous prenons la gestion financière, les parachutistes et les subventions. Pour être honnête, les rendements sont vraiment bons.Après tout, les cent régiments se battent pour les utilisateurs.

Maintenant, je pense que les stablecoins ont atteint la deuxième étape, et fondamentalement, la situation de bataille a convergé vers le haut de plusieurs camps. Combiné avec leurs échanges d’alliances et leurs chaînes publiques, il a atteint le stade où les huit immortels traversent la mer et montrent leurs pouvoirs magiques.Cette partie du contenu peut être pleinement ressentie à partir de la guerre des enchères entre nous et @MDZZI sur Hyperliquid Stablecoin USDH.

Je pense que nous devons prêter une attention particulière aux nouvelles tendances de ces principaux camps à l’avenir, passer du temps à investir dans la recherche et à trouver de plus grandes opportunités.Sur le nouveau projet de stablecoin de TGE, dépenser une petite somme d’argent à une embuscade n’est pas trop distrayant comme dans le premier semestre.

Je vais le trier ici:

2. L’inventaire du camp « Huit Immortals Crossing the Sea » (version clé)

1. Tether USDT revient en Amérique avec la conformité USAT

L’USDT est toujours la première place des stablecoins, près de 60% de la valeur marchande de toutes les stablescoins.Tether a récemment annoncé qu’il émettra un SGD conforme aux États-Unis et progresserait conformément au cadre de la loi Genius, avec les gardiens, notamment Anchorage Digital Bank.Dans le même temps, deux L1 qui sont fortement liés à l’attache – plasma et stable accélèrent le financement et la mise en œuvre écologique.Il est prévu que l’USDT continuera de défendre le marché mondial des échanges et des échanges, tandis que l’USAT est sa tête de pont pour son retour sur le marché américain.

2. Cercle USDC et le plus fort camp de conformité nord-américain de Coinbase

Après l’introduction en bourse réussie de Circle, l’USDC a fermement classé le deuxième plus grand stablecoin avec une part de 25%. La valeur marchande combinée de Circle et Coinbase sur le marché boursier américain est de 110 milliards + 100 milliards de dollars.

Le protocole de vente et de casting croisé CCTP construit par Circle et Coinbase est devenu un « canal officiel » entre les chaînes.La chaîne publique ARC nouvellement publiée est positionnée comme la « maison de la finance des stablescoin » et est liée nativement au seau de la famille entière de Circle (paiements, portefeuilles, CCTP, USYC, etc.), et devrait être lancé sur le réseau principal en 2026. On s’attend à ce qu’il continue d’être déployé dans les paiements de la compliance, le compensation croisée et le colonisation, la stableloine FX, et les scénarios transformateurs.

3. Ethena USDE et la nouvelle chaîne convergent

Ethena est certainement le roi du volume de ce cycle, et l’USDE a essentiellement obtenu ses rangs de stablecoin à la troisième place avec une part de marché d’environ 5%. La nouvelle chaîne Converge, construite conjointement par Ethena et titres, vise à faire des stablecoins un gaz et à se connecter à Tradfi.L’avantage attendu réside dans la marge d’échange et l’USD de type dépôt.Si Converge peut parcourir les institutions de conformité, il y aura beaucoup de place pour la croissance.

En outre, Ethena a annoncé sa coopération avec Binance et son stablecoin natif USDM sur sa chaîne avec L2 Megaeth. On peut voir que Ethena travaille dur pour pénétrer et accroître l’adoption dans les champs traditionnels de financement et de crypto-natif.

4. Sky USDS (anciennement Dai)

Le vétéran Defi Stablecoin Makerdao a terminé son changement de marque, lancé USD et lançant Spark en tant que marché de l’argent écologique dans ce cycle. USDS a actuellement une capitalisation boursière d’environ 4,5 milliards de dollars, se classant quatrième.Par rapport au style offensif de l’USDE, Sky ressemble plus à un « défensif » et continue d’approfondir ses efforts en matière de sur-collatéralisation, d’intégration RWA et d’infrastructure Defi.

5. USD1: Binance + Middle East Mgx Capital

USD1 a été émis par le projet World Liberty Financial lié à Trump et est devenu un stablecoin de règlement pour Abu Dhabi MGX a investi dans Binance pour 2 milliards de dollars américains.La valeur marchande actuelle est supérieure à 2 milliards de dollars US, et elle est principalement utilisée dans les produits LaunchPad / Financial de l’écosystème de la chaîne BNB et de la Binance, tels que l’émission de quatre mèmes et Buidlpad, ainsi que dans les prêts de projets Defi tels que Vénus.Il est prévu que, à mesure que les canaux de binance se développent et se lient à la chaîne de capitaux du Moyen-Orient, USD1 occupera progressivement une position importante pour échanger la gestion financière et l’émission de jetons écologiques.

6. Paxos × Paypal’s USDG Alliance

L’USDG est un nouveau stablecoin de Solana-First publié par Paxos (entité de Singapour), destiné aux applications de niveau d’entreprise et un nouveau modèle de «réaffectation des avantages pour les participants au réseau». Paxos est également l’émetteur de marquage blanc derrière BUSD de Binance et Pyusd de Paypal.

Le réseau mondial du dollar derrière lui comprend Anchorage, Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Hulish, DBS, etc.USDG est conçu pour rendre les revenus de réserve aux participants à l’Alliance. Récemment, des dizaines de nouveaux membres ont été ajoutés, dans le but de mettre en œuvre des scénarios de paiement, de garde et de compensation.Il devrait renforcer ses avantages dans les marchands de paiement, l’intégration de l’organisation de cartes, le règlement des entreprises transfrontalières, etc.

7. Chaîne publique de bande et de paradigme tempo

Tempo est une chaîne publique d’abord en paiement incubée par Stripe et investi par le paradigme, en se concentrant sur la résolution des lacunes des chaînes existantes en termes de débit, de stabilité et de convivialité des marchands. Paradigm a publié des documents de conception.Il est prévu qu’avec le canal de paiement de Stripe, si Tempo peut y accéder avec succès, il deviendra une couche de règlement à grande vitesse pour l’USDC, l’USDG et d’autres pièces de paiement, faisant la promotion de l’expérience de balayage des cartes sur chaîne à proximité de WEB2.

8. Stablecoin natif hyperliquide USDH

Hyperliquide, en tant que chef de perp dex, a récemment adopté un vote communautaire et les marchés indigènes sont devenus l’émetteur de l’USDH. L’équipe fondatrice des marchés indigènes est composée d’anciens dirigeants au début de l’écosystème du battage médiatique, OG Max et UniSwap.

L’USDH est positionné pour réintégrer les rachats de battage médiatique avec des revenus de réserve pour réduire la dépendance aux staboins externes.Les tests sont sur le point de commencer.On s’attend à ce que l’USDH joue un rôle de base dans la marge, le règlement du marché et les subventions écologiques pour former un volant endogène.

3. Où est l’opportunité

Les stablecoins peuvent désormais être à peu près divisés en deux catégories, le type de paiement et le type de gestion financière StableCoins.En plus de l’USDT et de l’USDC, d’autres stablecoins qui ont émergé plus tard font principalement des percées en gestion financière / rendements et acquérir des utilisateurs de crypto avec des rendements plus compétitifs.Bien sûr, les deux premiers fourniront également des subventions financières et des réductions de frais grâce à la coopération avec les échanges et les chaînes publiques.

En bref, les opportunités sont divisées en: 1) Gagner les subventions 2) les étages basés sur le revenu 3) Trois catégories d’attentes aériennes pour l’exploitation de nouveaux protocoles / chaînes publiques de stablecoin, et parfois ces types d’opportunités seront également fusionnés.

1) Manger des subventions

• Subventions d’échange

Au premier semestre, il y a eu une subvention USDC annualisée de 12% sur les échanges de Coinbase qui a duré plusieurs mois, et Binance a également pris un mois en août.En outre, le plasma de gestion financière en chaîne précédente (la limite de crédit a été volée) et la récente subvention est annualisée de 12% USDE en un mois.

* La seule chose à noter est le risque de doyenne et de taux de change pour les échanges entrants et sortants

• Subventions aux portefeuilles liées à l’échange, telles que le portefeuille Binance Web3 / portefeuille OKX, etc.

Vous pouvez trouver des activités récentes dans la «découverte» de votre portefeuille, qui sont généralement des subventions de la coopération entre le parti du projet et BN.Par exemple, la mitose il y a quelque temps, les activités récentes telles que les subventions USDG et USDC de $ HUMA sont plus sûres que les projets généraux des nouveaux Defi et ont un seuil inférieur pour la participation des utilisateurs.

Généralement, vous pouvez vérifier si la valeur vaut la peine de participer.1) le degré de stabilité annualisée au cours des derniers jours 2) le montant total de la subvention.Il convient de noter qu’il doit être le portefeuille de clés privés d’une binance et que vous devez participer après vous inscrire sur la page de l’événement, sinon vous ne pouvez pas recevoir les récompenses correspondantes.

• Subventions à la chaîne publique / Defi

Activités menées par les émetteurs de stablecoin et les protocoles de chaîne publique / Defi

Par exemple, l’USDE travaille sur le portefeuille du portefeuille télégramme depuis plus de deux mois et se poursuit. La mesure réelle de 16% à 20% d’APY n’est qu’une limite de 25 000 (plusieurs nombres peuvent être ajoutés)

De même, l’USDE est dans Aave; L’USDS et l’USDG coopéreront également avec les principaux accords Defi tels que Kamino et Jupiter pour subventionner les prêts sur Solana. Ils sont essentiellement des APY à deux chiffres et peuvent participer selon leurs propres préférences.

Après Plasma TGE au cours des deux derniers jours, de nombreuses mines ont également eu des rendements élevés, mais en bref, il existe de très nombreuses opportunités pour U.

2) attentes aériennes pour les protocoles de revenu de revenu

Il y a environ 300 projets de stablecoin sur DeFilama avec une valeur marchande de près de 300 milliards de dollars, 107 avec une valeur de marché de plus de 10 millions de dollars, 40 avec une valeur marchande de plus de 100 millions de dollars américains et plus de 10 avec une valeur marchande de plus de 100 millions de dollars.C’est pourquoi il est dit que presque seulement les huit immortels traversent la mer sur la tête, et il est difficile de concourir pour les stablecoins avec de longues queues.

Il y a trop de nouveaux protocoles de stablecoin.Le premier choix est de recommander que la catégorie des stablescoin de Pendle ait les derniers produits de revenus, et les opportunités PT et YT peuvent être obtenues séparément. En plus d’acheter un YT dans Aster, j’ai également participé aux projets suivants

• USDF (Falcon Finance), TGE est sur le point d’être là.La valeur marchande de l’USDF a atteint la septième place dans toutes les stablescoins, près de 1,9 milliard de dollars. TGE ne devrait pas être trop grave. J’avais donc l’habitude de mettre un PT APY à 30% et j’ai verrouillé certaines des positions pendant trois mois afin d’émettre un nouvel IDO;

• Le PT de l’USDAI et de Susdai est d’environ 25% APY pendant près de deux mois, et bien sûr, vous pouvez également participer directement sur le site officiel du projet;

• Les projets écologiques de Converge « Cosmic » et les projets non émis liés à l’USDE sont également pré-distribués.Cette éthena cyclable a des résultats exceptionnels, vous pouvez donc faire des plans

Le nouveau projet de stablecoin de TGE n’a pas encore été disponible, et je fais toujours attention et je participe à certains projets, dépôts décentralisés et gardiens.

* Notez ici que le risque de TVL est trop faible et que les doyens ne sont pas utilisés comme approbation, Dyor

• Projets TGE Solana Eco-Uncownown: Hylo, Vectis Finance;

• MEGAETH CAP DE PROJET STABLECOIN INTÉCHÉE.

2. La piste perp a été enflammée et en plein essor

Aster a eu la chance d’obtenir un bon plateau d’air, puis l’a vendu complètement.L’attaque des vampires d’Aster a également été un incendie qui a déclenché toute la piste d’échange de contrat perpétuel décentralisée.

Vous pouvez regarder davantage ce site Web et faire attention aux données globales de la piste. C’est très exagéré. On peut dire qu’il change tous les jours (ci-dessous une capture d’écran de 9,25 le même jour)

En tant que commerçant très atypique, j’avais l’habitude d’économiser de l’argent et de prendre plus d’arrangements.

Fin avril, j’ai écrit un tweet recommandé de suivre le bureau du contrat. En fait, j’ai principalement planifié trois projets: Aster, Ethereal et Standx.

Mais cinq mois plus tard, l’influence et les fondamentaux de la piste ont subi d’énormes changements. Maintenant, l’objectif est peut-être le moment pour diverses équipes et scientifiques de commencer à glisser les transactions pour obtenir des points / jetons pour montrer leurs compétences.

En tant que commerçant Caicai, sous ce type de marché de brossage basé sur la machine, je n’en ai encore que quelques-uns dans la disposition, et je ne pourrai peut-être plus le rouler.

• Standx

Cela fait environ un demi-année qu’il s’agit d’une activité de pré-dépôt de stablecoin DUSD, qui est une équipe de contrat de binance. La prévente est finie fin octobre. On estime que TGE se trouvera dans quelques mois.Il est encore temps d’économiser de l’argent + faire des points LP et des mines (si vous tenez le portefeuille d’Aster, n’oubliez pas d’aller à Standx Discord pour obtenir un personnage spécial ces jours-ci, et vous pourriez avoir des surprises)

• Plus léger

A16Z a investi dans un accord de trading de contrats perpétuel utilisant ZK-Rollup, nécessite une expérience de liste blanche.J’ai actuellement quelques codes d’invitation et les membres du groupe qui en ont besoin peuvent me trouver.

• Edgex

L’incubation du groupe Amber serait l’échange MEXC derrière.Actuellement, Vault peut également économiser de l’argent, économiser de l’argent + le commerce pour gagner des points.

• Éthéré (peut économiser de l’argent)

La pré-distribution éthérée de Perr Dex d’Ethena est stockée depuis longtemps depuis le début de cette année.Dans l’attente de Ethena, dépêchez-vous!

• Sac à dos

Solana est un échange centralisé de conformité soutenu par écologie, avec un secteur contractuel. L’activité de trading de points est en cours depuis deux saisons. Il est recommandé de vivre sa fonction de dépôt et de retrait soyeux et son échange à la demande.

Si vous avez suffisamment de ressources pour étudier les projets suivants, veuillez étudier l’opportunité (il y a vraiment de nombreux échanges, donc il n’y a pas assez d’utilisateurs)

• BasedOne (écosystème hyperliquide soutenu par Ethena est perp)

• Boros (nouveau projet de Pendle, Tradatives de financement des dérivés)

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3. Diverse lancement: prenez un petit capital, le risque principal est faible

Une autre caractéristique de ce tour est que chaque entreprise ouvre le LaunchPad. La nouvelle émission de jetons à 1,5 niveau de jetons de projet ne prend pas beaucoup de temps et de capital, et elle peut obtenir plusieurs fois le bénéfice dans un court laps de temps.De plus, nous bénéficions toujours des lauréats de diverses sociétés.Surtout les principaux projets de la grande marque Launchpad, vous ne pouvez pas le manquer.

Différentes plateformes ont des règles différentes pour allouer des quotas, vous pouvez donc également réfléchir à votre propre effet de levier et quels sont les avantages de votre participation?

Par exemple, si vous avez des scores YAP élevés, il convient de participer au compte Premium de Kaito, qui est différent de la stratégie de Buidlpad pour obtenir plus de KYC et obtenir plus de comptes.

Ce qui suit est que le classement est indéfiniment

• Buidlpad

• Virtuels

• Kaito

Les trois premiers sont des plates-formes qui ont bien fonctionné dans ce tour. Il y a quelques actions récentes ci-dessous, vous devez donc les surveiller.

• Kraken (travaille avec la Légion)

• Byreal (Bibit l’a fait à la fin)

• Quatre mèmes (binance)

• Echo (Cobie’s Startup Project)

• Basé (Ethena investit dans des projets Hyperevm) … Je crois qu’il y en aura beaucoup plus. Dans la dernière étape, vous devez déterminer si l’évaluation des projets ci-dessus est raisonnable et éviter les réactions.

Résumer

Ce qui précède est une revue de certaines de mes pensées récentes, et j’espère également communiquer avec plus d’amis.Bienvenue pour recommander plus de projets dans la zone de commentaires ou corriger mes opinions.

Je continuerai à pratiquer la gestion financière de stablecoin et je prêterai attention aux nouveaux projets et applications dans ces secteurs.Efforcez-vous de pouvoir mettre à jour une observation mensuelle.