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Shaw, Bitcoin Vision
Ab letzten Samstag startete der Kryptomarkt eine neue Welle steigender Preise. Bitcoin und Ethereum legten deutlich zu und trieben den Gesamtmarkt nach oben. Bitcoin überschritt 115.000 US-Dollar, mit einem 24-Stunden-Anstieg von fast 3 %; Auch Ethereum überschritt die 4.200-Dollar-Marke, was einem 24-Stunden-Anstieg von mehr als 6 % entspricht.In den letzten 24 Stunden erreichte der Gesamtliquidationsbetrag auf dem Kryptowährungsmarkt 430 Millionen US-Dollar und Short-Positionen wurden 356 Millionen US-Dollar liquidiert.
DiesmalWas sind die positiven Treiber für die Erholung und den Anstieg der Kryptowährungen? Sind die früheren Faktoren, die den Markt bremsten, verschwunden?Steht der Markt kurz davor, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen?
1. Nach der Beseitigung des Einbruchs von 10,11 erholt sich der Markt seit einem halben Monat
Ab letztem Samstag begann am Kryptomarkt ein deutlicher Aufschwung und Aufwärtstrend. Bitcoin stieg heute Morgen rasant an und durchbrach kurzzeitig die 115.000-Dollar-Marke auf 115.005,29 Dollar, was einem 24-Stunden-Anstieg von 2,93 % entspricht;Ethereum stieg ebenfalls stark an und durchbrach kurzzeitig die 4.200-Dollar-Marke auf 4.201,44 Dollar, was einem 24-Stunden-Anstieg von 6,27 % entspricht. Coinglass-Daten zeigen, dass der gesamte Liquidationsbetrag auf dem Kryptowährungsmarkt in den letzten 24 Stunden 430 Millionen US-Dollar erreichte, wobei Long-Positionen zu 73,8677 Millionen US-Dollar und Short-Positionen zu 356 Millionen US-Dollar liquidiert wurden.
Ein halber Monat ist seit der Liquidation des Einbruchs vom 10.11 vergangen, und der Kryptomarkt hat seine Verluste wieder aufgeholt und ist auf sein vorheriges Niveau zurückgekehrt.Die Erholung des Marktes hat möglicherweise die durch den Einbruch verursachte Panik verdaut, und die durch den „schwarzen Schwan der Währung“ verursachten Marktunterdrückungsfaktoren haben allmählich nachgelassen.. Es ist möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis der Kryptomarkt zu seiner früheren Stärke zurückkehrt oder sogar neue Höchststände erreicht.
2. Die Handelsspannungen zwischen China und den USA lassen nach
Vom 25. bis 26. Oktober begannen die Wirtschafts- und Handelsteams Chinas und der Vereinigten Staaten in Kuala Lumpur, Malaysia, eine neue zweitägige Runde chinesisch-amerikanischer Wirtschafts- und Handelskonsultationen.Li Chenggang, Verhandlungsführer für internationalen Handel und stellvertretender Minister des chinesischen Handelsministeriums, sagte chinesischen und ausländischen Medienreportern nach der Konsultation, dass beide Seiten einen vorläufigen Konsens über die ordnungsgemäße Lösung einer Reihe wichtiger Wirtschafts- und Handelsfragen von beiderseitigem Interesse erzielt hätten und der nächste Schritt darin bestehe, ihre jeweiligen inländischen Genehmigungsverfahren umzusetzen.Li Chenggang sagte: „Im vergangenen Monat kam es zu einigen Erschütterungen und Schwankungen in den chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die in der ganzen Welt große Aufmerksamkeit erregt haben.“Seit den chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und Handelsgesprächen in Genf im Mai dieses Jahres hat sich China strikt an den Konsens gehalten, den die Staatsoberhäupter Chinas und der Vereinigten Staaten in mehreren Telefongesprächen erzielt hatten, hat die in den Wirtschafts- und Handelskonsultationen erzielten Konsensvereinbarungen gewissenhaft und gewissenhaft umgesetzt und die hart erkämpften und relativ stabilen chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und Handelskooperationsbeziehungen sorgfältig geschützt.„Diese Schocks und Schwankungen sind nicht das, was China sehen möchte.“ Nach den Gesprächen sagte US-Finanzminister Bessent in einem Interview auch, dass beide Seiten nach zweitägigen Gesprächen in Kuala Lumpur ein „sehr substanzielles Rahmenabkommen“ erzielt hätten und die USA „nicht länger in Erwägung ziehen“ würden, 100 % Zölle gegen China zu erheben.
Beeinflusst von den Nachrichten über die Handelssituation am Wochenende stieg die Risikobereitschaft des Marktes.Kassagold und -silber bildeten am Montag eine Lücke und eröffneten tiefer, während WTI-Rohöl und Brent-Rohöl nach einer Lücke weiter zulegten.Alle drei großen US-Aktienindex-Futures stiegen.Auch der Kryptomarkt verzeichnet einen deutlichen Aufwärtstrend, der durch makroökonomische Marktfaktoren stimuliert wird.
Nach dem Abschluss der jüngsten Wirtschafts- und Handelskonsultationen zwischen China und den Vereinigten Staaten haben sich die Handelsspannungen entspannt und der Markt hat etwas Luft gewonnen, was sich bis zu einem gewissen Grad auf den Anstieg von Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, ausgewirkt hat..
3. Die US-VPI-Daten sind verspätet und die Federal Reserve steht kurz vor einer erneuten Zinssenkung.
Am Abend des 24. Oktober, der vom „Shutdown“ der US-Regierung geprägt war, kamen die US-Kerndaten zum Verbraucherpreisindex für September mit Verspätung.Die monatliche Kern-VPI-Rate lag nach Saisonbereinigung im September bei 0,2 %, voraussichtlich 0,30 %, und der vorherige Wert lag bei 0,30 %.Die nicht saisonbereinigte Jahresrate des VPI in den USA lag im September bei 3 %, ein neuer Höchststand seit Januar 2025, und die Wachstumsrate lag etwas unter dem Marktkonsens von 3,1 %.
Huatai Securities sagte, dass sich der US-VPI im September stärker als erwartet verlangsamte, was hauptsächlich auf die unerwartete Verlangsamung des Mietunterpostens zurückzuführen sei.Da der aktuelle Regierungsstillstand anhält und sich der Arbeitsmarkt abkühlt, ist eine Zinssenkung durch die Federal Reserve im Oktober ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit, und eine Zinssenkung im Dezember ist ebenfalls ein Basisszenario.CICC Research berichtete, dass diese Inflationsdaten relativ mild sind und die anhaltenden Zinssenkungen der Federal Reserve unterstützen.Angesichts der Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt geht CICC davon aus, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Oktober bzw. Dezember um 25 Basispunkte senken wird.Laut CMEs „Fed Watch“:Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Oktober um 25 Basispunkte senkt, liegt bei 96,7 %, und die Wahrscheinlichkeit, die Zinsen unverändert zu lassen, liegt bei 3,3 %.Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Dezember um 50 Basispunkte senkt, liegt bei 94,8 %.
Nach der Veröffentlichung der CPI-Daten im September erhöhte der Markt seine Wetten auf die Zinssenkung der Fed im Oktober..Am 29. Oktober Ortszeit in den Vereinigten Staaten wird die Federal Reserve ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt geben, und es ist fast sicher, dass die Federal Reserve die Zinsen erneut senken wird.VPI-Daten und Markterwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung durch die Federal Reserve sind ebenfalls einer der treibenden Faktoren für das jüngste Wiederaufleben des Kryptomarktes..
4. Das Whale-Konto bewegt sich häufig und ist lange auf dem Kryptomarkt
Während des kontinuierlichen Anstiegs des Kryptowährungsmarktes kam es häufig zu Handelsaktionen auf der Walkette.Der On-Chain-Analyst Ai Ai (@ai_9684xtpa) beobachtete, dass der „mysteriöse Wal mit einer Gewinnquote von 100 %“ heute Morgen weitere 173,6 BTC hinzufügte.Derzeit hält der Riesenwal Long-Positionen im Wert von 338 Millionen US-Dollar und der variable Gewinn liegt bei über 17 Millionen US-Dollar.Zu den aktuellen Positionen des Wals gehören: 1.482,9 Bitcoin-Long-Orders im Wert von 165 Millionen US-Dollar mit einem Eröffnungspreis von 110.680,1 US-Dollar; und 40.043,81 Long-Ethereum-Orders im Wert von 168 Millionen US-Dollar mit einem Eröffnungspreis von 3.929,76 US-Dollar.Darüber hinaus eröffnete die 10.11 Insider Whale-bezogene Adresse 0xc2A, die in letzter Zeit sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen profitabel war, am vergangenen Freitag erneut eine 5x-Long-ETH-Order mit einer Position von 7375,45 ETH im Wert von 28,42 Millionen US-Dollar.
Die anhaltenden Großtransaktionen auf der Walkette deuten auf eine Erholung und Erwärmung der Marktinvestitionsstimmung hin.Die Wale bauen ihre Long-Positionen in Bitcoin und Ethereum weiter aus, was den kontinuierlichen Anstieg der Spotpreise auf dem Kryptowährungsmarkt stimuliert und auch die Wettrichtung des Marktes auf den nächsten Markttrend anzeigt..
5. Der Nettozufluss von Bitcoin-ETF-Mitteln zeigt, dass sich der Markttrend allmählich erholt.
Farside-Überwachungsdaten zeigen, dass der kumulierte Nettozufluss von US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs letzte Woche 446,3 Millionen US-Dollar betrug.Treasury Edge veröffentlichte ein Diagramm, aus dem hervorgeht, dass BlackRock ETHA, der größte Ethereum-ETF, Ethereum im Wert von 15,5 Milliarden US-Dollar hält.Glassnode sagte, dass sich die Nettoabflüsse von Spot-Bitcoin-ETF-Fonds tendenziell in der Nähe lokaler Markttiefs konzentrieren, begleitet von einem Rückgang der Marktstimmung.Wenn die Kapitalflüsse positiv werden, bedeuten historische Muster normalerweise, dass die frühen Phasen der Nachfrageerholung und Trendbeschleunigung erreicht sind.
Bitcoin-Spot-ETF-Fonds verzeichneten Nettozuflüsse, was auf einen erneuten Anstieg der Anlegernachfrage nach Bitcoin hindeutet, wird sich auch der Kryptowährungsmarkt erholen und damit zu einer Preiserholung führen.
6. Trump begnadigt CZ und ernennt einen kryptofreundlichen CFTC-Vorsitzenden
Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, dass Trump den verurteilten Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) begnadigt habe. Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Levitt, sagte in einer Erklärung, dass Trump „seine verfassungsmäßige Autorität ausgeübt hat, um Changpeng Zhao zu begnadigen, der wegen des Vorgehens der Biden-Regierung gegen Kryptowährungen angeklagt wurde“.Trump sagte: „Der Grund, warum Binance-Gründer CZ begnadigt wurde, ist, dass er nicht schuldig ist und Opfer der Verfolgung durch die Biden-Regierung.“
Letzten Freitag ernannte Trump Michael Selig, Chefberater der Cryptocurrency Task Force der SEC, zum Vorsitzenden der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), um sich mit dem Wachstum der Kryptoindustrie zu befassen. Michael Selig postete später in den sozialen Medien, dass es ihm eine Ehre sei, von Präsident Trump zum 16. Vorsitzenden der CFTC nominiert zu werden.Der US-Finanzmarkt wird ein großes goldenes Zeitalter einläuten und es werden sich zahlreiche neue Möglichkeiten ergeben.Er versprach, keine Mühen zu scheuen, um das reibungslose Funktionieren der Rohstoffmärkte zu fördern, Freiheit, Wettbewerb und Innovation zu fördern und Präsident Trump beim Aufbau der Vereinigten Staaten zu einem globalen Kryptowährungszentrum zu unterstützen.
Trump begnadigt den Binance-Gründer Changpeng Zhao und ernennt einen neuen, der Kryptoindustrie freundlichen CFTC-Vorsitzenden, erklärtDie US-Regierung wird keine Mühen scheuen, um die Entwicklung der Verschlüsselungsindustrie in den Vereinigten Staaten auf politischer und regulatorischer Ebene zu unterstützen.Die anhaltend günstige Regulierungspolitik in den Vereinigten Staaten hat auch dazu beigetragen, die Erholung und den Aufstieg des Kryptomarktes zu fördern..
7. Wie setzt der Markt auf den nächsten Trend?
BitMine-Vorsitzender Tom LeeIn einem Interview mit CNBC sagte er, dass die Kettenreaktion nach dem Entschuldungsereignis am Kryptomarkt am 11. Oktober immer noch anhält, diese Phänomene jedoch bald enden werden, da die Vertragspositionen von Bitcoin und Ethereum auf historisch niedrigen Niveaus liegen und sich derzeit beide technischen Indikatoren in einen positiven Trend wenden. Daher glaubt er, dass auch Kryptowährungen noch in diesem Jahr eine Welle steigender Preise einleiten werden. Auch JPMorgan Chase gab kürzlich bekannt, dass es in Zukunft möglicherweise Kryptowährungen als Sicherheit akzeptiert, was dem Marktvertrauen sehr hilft.
Krypto-Quant-Analyst AxelIn einem Beitrag in den sozialen Medien heißt es, dass der Anteil des Bitcoin-Angebots in einem profitablen Zustand (Änderung am 30.) von -12 % auf -6 % gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nachlässt und der Markt bei Rückgängen kauft.Zwar liegt der aktuelle Anteil profitabler Währungen immer noch unter dem Niveau vor einem Monat, der Rückgang hat sich jedoch deutlich verringert – die negative Dynamik schwächt sich ab.
Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy DigitalIn einem Interview sagte er, dass der Bitcoin-Bullenmarkt immer noch stabil sei, sich der Markt jedoch an einem „kritischen Knotenpunkt“ befinde, an dem sich die Stimmung schnell ändern könne.Langfristig bietet das Wachstum der institutionellen Nachfrage eine solide Unterstützung, und der Markt tritt in die „Post-100.000-Dollar-Ära“ ein.Er glaubt auch, dass Bitcoin sich allmählich vom historischen Vierjahreszyklus gelöst hat und eine stabilere Grundlage aufbaut, was sich im Rückgang der Volatilität, der Zunahme institutioneller Positionen und der Verlangsamung der passiven Absorption widerspiegelt.
BitMine-Vorsitzender Tom Lee„Bitcoin ist aus seinem typischen Vierjahreszyklus ausgebrochen, was darauf hindeutet, dass sich ein längerer Zyklus abzeichnet“, sagte Anthony Pompliano, ein Krypto-Unternehmer, in einem Interview am Donnerstag.
VanEckEr sagte, dass die Korrektur von Bitcoin im Oktober eine Anpassung in der Mitte des Zyklus und nicht die Ankunft eines Bärenmarktes sei.Der Verschuldungsgrad hat sich wieder normalisiert, die Aktivität in der Kette hat zugenommen und die Liquidität treibt diesen Zyklus weiterhin an.
Standard Chartered BankEs wird vorhergesagt, dass der Preis von Bitcoin bis Ende dieses Jahres 200.000 US-Dollar erreichen könnte.
