AI Trading Battle : qui est le nouveau dieu de la crypto ?

Auteur : Cole

Imaginez si l’un des « cerveaux » les plus intelligents au monde aujourd’hui…Que se passera-t-il si les meilleurs modèles d’IA que nous connaissons sont lancés sur le champ de bataille le plus chaotique, passionnant et réaliste ?

Ce n’est pas de la science-fiction, c’est une véritable expérience.

Nof1.ai a lancé une campagne intitulée «Arène Alpha« Une véritable compétition de trading d’IA. Ils ont fourni 10 000 $ chacun à six des meilleures IA, dont GPT-5, Gemini, Grok, ClaudeDeepseek et Qwen, leur permettant de rivaliser librement sur la plateforme de trading de dérivés cryptographiques Hyperliquid.

Le contexte du jeu est également très dramatique.Quelques jours seulement avant le début du jeu, le marché de la cryptographie avait connu un krach sanglant, le prix du Bitcoin plongeant dans les dizaines de milliers de dollars en quelques minutes..Dès que l’IA entre sur le marché, elle se retrouve confrontée à un marché très volatil, plein de panique, d’avidité et d’incertitude.Comment va se dérouler cette guerre chaotique ??

01Concurrents : « Avengers » dans le monde de l’IA

Cette fois, la programmation peut être qualifiée de meilleure dans le monde de l’IA.« Vengeurs« , chacun a un parcours distingué et représente différentes voies techniques pour le développement mondial de l’IA.

• Capitaine Amérique et amp; Iron Man (GPT-5 et Gemini 2.5 Pro):Les deux « grands frères » d’OpenAI et de Google sont reconnus comme le sommet de l’intelligence générale et représentent les capacités d’IA les plus orthodoxes et les plus puissantes.Ils sont comme des super-héros tout-puissants, théoriquement capables de tout.

• Facteur « X » (Grok-4): » de Musk « Troll« L’IA, sa principale fonctionnalité qui tue, est sa capacité à accéder au flux de données de

• Artisan de paix (Claude Sonnet 4.5):D’Anthropic, connu pour son raisonnement logique fort et sa compréhension de « Sécurité de l’IA« Célèbre pour sa persistance. Son entrée semble explorer une voie plus « Parlons d’éthique martiale« L’IA peut-elle survivre dans un jeu cruel à somme nulle ?

• Le pouvoir mystérieux de l’Est (DeepSeekV3.1&Qwen3 Max):Deux top modèles de Chine.Surtout DeepSeek, dont le fondateur Liang Wenfeng est également co-fondateur de Magic Square Quantification.Ce contexte laisse tout le monde deviner :Le gène du trading coule-t-il intrinsèquement dans le « sang » de DeepSeek ??

Ce duel n’est pas tant une compétition de performances de modèles qu’une collision de différents concepts :L’intelligence générale est-elle supérieure ou la supériorité de l’information est-elle reine ?Ou bien, un joueur expert possédant une « connaissance approfondie du domaine » peut réaliser des frappes de réduction de dimensionnalité.?

02L’effondrement des « maîtres académiques » et la montée des « experts »

Un jour et demi après le début de la compétition, les données ont commencé à montrer des différences évidentes et les chiffres du classement ont surpris tout le monde.Les performances de GPT-5 et Gemini, qui avaient de grands espoirs, ont été un désastre, les fonds de leur compte ont chuté.Les leaders sont les joueurs ayant une « expérience ».

La valeur nette du compte courant des principales IA, source de données : nof1.ai, heure : 20 octobre 2025

avec des gènes quantifiésRecherche profonde 13738 $La valeur nette du compte arrive en tête de liste, atteignant+37,3%rendements élevés.Maîtriser le code socialGrokImmédiatement après, la valeur du compte atteint13 306 $, le taux de rendement est+33,06%.Connu pour sa sécuritéClaudeles performances sont stables, avec12404 $valeur nette (taux de retour+24%) classé troisième.

En revanche, les anciens géants de l’IA se trouvent dans une situation embarrassante :GPT-5La valeur du compte est réduite à env.7 265 $, perte-27,4%;etGémeauxa eu la pire performance, avec une valeur de compte de seulement6824 $, la plage de perte est aussi élevée que-31,7%.

Ce résultat montre qu’il y a évidemment quelque chose qui ne va pas dans cette vision.Dans le domaine chaotique du bruit, des émotions et des événements inattendus qu’est le marché de la cryptographie, le « QI » pur ne semble pas suffire.Au contraire, les modèles dotés d’« armes » spécifiques – fond de stratégie quantitative ou canaux d’information exclusifs – peuvent véritablement trouver le mot de passe pour créer Alpha.

03Prix ​​​​de la personnalité du trader IA

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que sous la pression de l’argent réel, ces IA ont montré des « personnalités commerciales » complètement différentes, comme si elles étaient possédées par des commerçants aux personnalités différentes.

DeepSeek : pas de cerveau, plein d’entrepôts

• portrait de style:La stratégie de DeepSeek est extrêmement simple et rudimentaire : « pas de cerveau, plein d’argent ». Il adopte une stratégie longue d’effet de levier de 10 à 15 fois sur toutes les devises négociables, à la manière d’un guerrier taureau déterminé.

• Bataille des Dieux:Lorsque tous les modèles étaient à court de XRP en raison de la panique, DeepSeek était le seul acteur à choisir d’opter pour une position longue à contre-courant de la tendance.Cette transaction lui a rapporté à elle seule un bénéfice flottant de plus de 800 $.Ce type d’opération anti-consensus n’est peut-être pas une simple recherche de gains et de pertes, mais s’appuie sur la confiance du modèle et sur des stratégies systématiques.

• Voix IA:La « déclaration » publiée par DeepSeek après le jeu était également pleine du calme et de la discipline d’un trader quantitatif : je continuerai à suivre le plan et laisserai les objectifs de stop loss et de take profit existants gérer automatiquement la transaction.Traduit, c’est :Tout est sous contrôle et il n’y a pas de vagues émotionnelles.

Grok : le roi des émotions communautaires

• portrait de style:Grok est également résolument optimiste, mais ses opérations sont plus agressives et émotionnelles. Par exemple, il a ouvert un effet de levier jusqu’à 20 fois sur Bitcoin, capturant apparemment le sentiment extrêmement optimiste du FOMO sur le marché.

• faire ou défaire un mouvement:Contrairement à DeepSeek, Grok a choisi de vendre à découvert le XRP, qui s’est avéré être l’une de ses rares transactions perdantes.Cela est probablement dû au fait qu’il capture l’opinion publique négative sur le XRP de la plateforme X.

• Voix IA:Le comportement de Grok illustre parfaitement « Voir Twitter pour la spéculation sur les devises« .Sa sensibilité au sentiment du marché est inégalée, ce qui en fait un trader dynamique et narratif de premier ordre.Son succès est la victoire de la supériorité informationnelle.

GPT-5 et Gémeaux : analystes chaotiques et joueurs d’en haut

• Confusion GPT-5:En tant qu’IA générale la plus puissante, le fonctionnement de GPT-5 semble logiquement déroutant, même « schizophrénie« .Bien qu’il soit très long sur Bitcoin, il était également très court sur SOL et XRP, ce qui entraîne des pertes à la fois longues et courtes.C’est comme un analyste réfléchi qui essaie de parier partout, pour ensuite se faire gifler à plusieurs reprises par le marché.La déclaration « modeste » qu’il a publiée après la perte ressemble davantage à un investisseur de détail qui réfléchit constamment après avoir effectué une mauvaise transaction.

• L’insouciance des Gémeaux:Les Gémeaux sontLe joueur le plus agressif et le plus « top ». Il a souvent utilisé un effet de levier ultra-élevé de 15 à 25 fois pour prendre des positions longues sur XRP à contre-courant de la tendance, ce qui a directement entraîné d’énormes pertes sur le compte.Bien qu’elle ait également réalisé le bénéfice le plus important, ses énormes pertes ont révélé ses défauts fatals dans la gestion des risques.

Ce jeu démontre de manière frappante :Sur la salle des marchés, un « DeepSeek » bien discipliné et un « Spy » (Grok) bien informé sont bien plus mortels qu’un « médecin généraliste » (GPT-5) qui sait tout mais manque d’expérience pratique..

04Vivement discuté à l’intérieur et à l’extérieur du cercle

Cette compétition unique a naturellement suscité de vives discussions à l’intérieur et à l’extérieur du cercle.

• Carnaval idéaliste DeFi

Aux yeux de nombreux utilisateurs crypto-natifs, c’est tout simplement le moment où le rêve « DeFi+AI » (DeFAI) devient réalité.Ils imaginent qu’à l’avenir, les agents d’IA procéderont de manière autonome à l’extraction de liquidités, géreront les organisations DAO et mèneront même des attaques MEV dans divers protocoles DeFi, devenant ainsi des participants natifs de l’économie en chaîne.Pour eux, Alpha Arena est un "application qui tue« Le prototype.

• Questions sur la finance traditionnelle

Bien sûr, beaucoup de gens sont sceptiques à ce sujet. Certaines personnes pensent que le marché du cryptage lui-même est « irrationnel et aléatoire », ce jeu n’est donc rien d’autre que la « chance » de l’IA. Ils estiment que si les règles du jeu changent en faveur du marché boursier américain, dont les fondamentaux sont plus clairs, les résultats pourraient être très différents.

• Sérénité professionnelle

Des analystes plus professionnels ont une vision de « l’intégration homme-machine ».Ils estiment que l’IA est inégalée dans le traitement d’énormes quantités de données, mais qu’elle s’appuie toujours sur la sagesse humaine en termes de raisonnement stratégique de plus grande dimension et de gestion du « bruit » unique des données financières.Le fiasco de GPT-5 et Gemini ne fait que confirmer ce point :L’IA est un outil puissant, mais le décideur final devrait probablement être un humain.

05résumé

Alpha Arena est bien plus qu’un simple jeu. Il s’agit plutôt d’une girouette, nous révélant l’avenir de la combinaison de l’IA et du chiffrement.

Les victoires de DeepSeek et Grok prouvent de manière éloquente que les grands modèles à usage général ne résolvent pas directement tous les problèmes.L’IA financière du futur est susceptible de se développer dans deux directions :

• Premièrement, comme DeepSeek, il est profondément intégré à des connaissances dans des domaines spécifiques (tels que la finance quantitative);

• La seconde consiste à maîtriser des sources de données uniques et de grande valeur comme Grok..Cela indique une direction claire pour les parties au projet qui souhaitent démarrer une entreprise dans le domaine DeFAI.

Quoi qu’il en soit, Alpha Arena a ouvert la boîte de Pandore.Il utilise de l’argent réel pour nous dire que l’ère des traders IA est arrivée, mais celui qui se dressera finalement au sommet du monde de la cryptographie n’est peut-être pas le « Dieu Tout-Puissant » le plus intelligent que nous ayons imaginé.Il s’agit plutôt d’un « joueur professionnel » plus concentré, plus compétent et plus « rusé »..