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ショー、ビットコインビジョン
仮想通貨市場は早朝に大幅な下落を経験し、短期的には大幅な下落も経験した。ビットコインは一時１１万ドルの大台を割り、イーサリアムも１７％以上急落した。、さまざまなアルトコインも程度の差はあれ急激な下落を経験しました。。過去 24 時間で、ネットワーク全体で約 200 億米ドルが清算され、165 万人以上が清算されました。。
同時に、世界の主要市場も朝方から大幅な下落に見舞われ、米国の主要３株はそろって１カ月ぶり安値を付けた。指標となる米１０年国債利回りは市場終了後に４．０４％を下回った。ＩＣＥ米ドル指数（ＤＸＹ）はこの日、０．７％超下落した。原油は５カ月ぶり安値を付け、１日当たりの下落率としては３カ月ぶりの大きさを記録した。金市場はその傾向に逆らって上昇し、ニューヨーク金先物は1.7％近く上昇し、金スポットは1.2％近く上昇した。
仮想通貨やその他の主要な世界市場の下落の背後にある理由は何でしょうか?市場にはまだ反発する動機があるだろうか？いつリバウンドしますか？1 つまたは 2 つを簡単に分析してみましょう。
1. 暗号化市場は早朝に急落し、世界の主要市場が大幅に下落しました。
今朝の早朝、仮想通貨市場は再び極度の下落を経験し、短期的には急落した。午前4時50分から5時20分まで、ビットコインの最大下落率は30分以内に12.7％に達し、短期最小値は102,000.00ドルまで下落した。イーサリアムの最大下落率は30分以内に14.3％に達し、短期最小値は3,435.00ドルまで下落した。。その後、ビットコインとイーサリアムはわずかに反発した。現在、ビットコインは112,000ドル以上に回復し、下落幅は約7.8%に縮小している。イーサリアムは3,800ドルを超える水準まで反発し、下落幅は約12％に縮小した。市場の影響を受けて、アルトコイン市場も大幅下落, XRPとドージコインは一時30％以上下落しました。
BCHの24時間の下落率は11.38％に達し、LINKの24時間の下落率は21％を超え、AAVEの24時間の下落率は22％を超え、ADAの24時間の下落率は24％を超え、SUIの24時間の下落率は26％を超え、DYDXの24時間の下落率は45％を超えました。CoinGeckoのデータによると、仮想通貨の市場総額は3兆8,400億米ドルに達し、24時間で9.35%下落した。現在、BTCの市場シェアは58.45%、ETHの市場シェアは13.46%です。
コイングラスのデータによると、過去 24 時間で、ネットワーク全体の清算額は 192 億 7,900 万米ドルに増加しました。再度履歴を更新し、世界中で合計1,657,646人が清算されました。、で買い注文は167億9400万米ドルで清算され、空売り注文は24億8500万米ドルで清算された。、単一の最大の清算注文は、Hyperliquid プラットフォーム上の ETH-USDT 契約取引ペアで発生し、2 億 300 万米ドル相当でした。通貨に関して言えば、ビットコインの清算額は53億5,300万ドル、イーサリアムの清算額は44億1,200万ドルとなった。, SOLは20億400万米ドル、HYPEは8億9,000万米ドル、XRPは7億700万米ドルで清算されました。
金曜日の終わりに、主要なCMEビットコイン先物BTC契約は木曜日の終わりから5.94％下落し、116,000ドルを下回りました。金曜日の北京時間22時57分現在も下落を続けており、今週は累計7.37％下落した。CMEイーサリアム先物DCRの主契約は金曜日に11.29％下落して3,879米ドルとなり、今週は14.80％下落した。米国株式市場は金曜の市場終了後に一時３５００ドルまで下落し、火曜から金曜まで下落が続いた。
世界中の他の主要市場も早朝に程度の差はあれ大幅な下落を経験した。米国の主要３株はいずれも１カ月ぶり安値を付けた。Ｓ＆Ｐとナスダックはここ半年で最大の１日の下落率を記録し、それまでの４日間の上昇分を消し、週全体ではマイナスに転じた。ダウ工業株30種平均は2カ月ぶりに5カ月連続で下落した。米国の指標となる10年物国債の利回りは市場終了後に4.04％を下回り、金曜日に付けた9月18日以来の安値を更新した。ICE米ドル指数（DXY）は金曜日も終日下落し、この日は0.7％以上下落した。原油は５カ月ぶり安値を付け、１日当たりの下落率としては３カ月ぶりの大きさを記録した。
同時に、金市場もトレンドに逆らって上昇しました。ニューヨーク金先物はこの日1.7％近く上昇して4,038.6ドルに上昇し、金スポットはこの日1.2％近く上昇して4,022.92ドルに上昇した。
2. 市場のフラッシュクラッシュの背後にある原動力は何ですか?
1. 中国と米国の間の貿易摩擦が再開し、市場の懸念が高まっている。
中国と米国の貿易摩擦は再び紆余曲折を経た。ここ数日、中国の多くの省庁は米国に対して多くの対抗策、特にレアアース規制を導入した。商務省は木曜日に次のように発表した。新たに５種類のレアアース元素が管理リストに追加され（４月には７種類が追加）、使用制限は精製技術や海外の軍事・半導体用途にも拡大される。。中国のレアアース原料の価値の0.1％を使用する外国企業は輸出許可を取得する必要がある。この措置は国家安全保障の向上を目的としているが、通商交渉における交渉材料とみられており、ほとんどの制限は12月1日に発効する予定だ。
トランプ大統領は強く反応し、次のように発表した。11月1日から米国に輸出される中国製品に100％の追加関税が課されるほか、中国のレアアース輸出規制強化を受けて主要ソフトウエアの輸出規制も実施される。。
米中貿易摩擦の激化に対する世界的な懸念、市場の暴落を引き起こすのは合理的であり、かなりの程度、仮想通貨市場の早朝のフラッシュクラッシュも刺激しました。
2. 為替トラフィックの爆発的な増加により失敗が生じ、投資家の逃避が加速した。
今朝早く、Coinbaseは公式に声明を発表し、一部のユーザーが取引時に遅延やパフォーマンスの低下を経験する可能性があることに気づいたが、資金は安全であると述べた。チームは原因を調査しており、できるだけ早く最新情報を提供する予定です。
バイナンスは公式に声明を発表し、非常に活発な市場活動により、システムは現在高負荷にさらされており、一部のユーザーには断続的な遅延や表示の問題が発生する可能性があると述べた。このプラットフォームは、ユーザー資金の安全性を重視し、関連する状況を積極的に監視および処理しています。その後、バイナンスはすべてのサービスが通常に戻り、徐々に復旧していると更新した。当局は引き続き状況を注意深く監視し、すべての業務が円滑に進むよう努める。
さらに、Kraken関係者は、ウェブサイト、API、モバイルアプリケーション経由のアクセスへの接続の難しさに関する顧客からのフィードバックを調査しているとの声明を発表した。この問題は過剰なトラフィックに関連しているようです。
早朝に暗号通貨市場が急落すると、大量の取引が取引所に流入し、トラフィックが爆発的に増加し、取引所で短期間のアクセス遅延や障害が発生しました。、投資家の逃亡も加速した。
3. USDe などのステーブルコインは固定されておらず、投資家のパニックを引き起こしています。
今朝早く、ステーブルコインUSDeは深刻なデアンカリング状況に見舞われ、短期最低値の0.6567ドルまで下落し、最大下落率は24時間で34％を超えた。。 Ethena Labs関係者は、激しい市場変動と大規模な清算により、USDeの流通市場価格が一時的に変動したと述べた。しかし、その鋳造および償還機能はプロセス全体を通じて引き続き機能しており、USDe は過剰担保のままです。 Ethena は今後も関連情報を更新していきます。Ethera Labs は後にさらなる説明を発表し、どの姿勢でも自動体位低減 (ADL) は発生しなかったことを確認しました。 USDe は DEX のショートポジションを保有していません。
また、バイナンスのWBTC、WBETH、WBSOLは早朝に急落し、アンアンカーされた、WBTCは一時3万5000ドルまで下落し、WBETHは430.65ドルまで下落し、WBSOLは35ドルを割り込んだ。, ATOMは一時0.001ドルまで下落しました。その後、バイナンスは「USDe、BNSOL、WBETHの3つのトークンの価格の分離により、ユーザーのポジションの強制清算が引き起こされた。チームは現在、影響を受けたユーザーの状況、この強制清算の関連詳細を十分に検証し、適切な補償計画を策定している。同時に、バイナンスは同様の事件が発生するリスクを軽減するためにリスク管理措置を強化している」との発表を行った。 未来。”
ステーブルコインUSDeと他のいくつかの通貨は取引所に固定されていなかったため、ユーザーがポジションを清算し、投資家の間でパニックを引き起こした。、多数の資産の売却が市場の短期的な急落をさらに刺激した。
4. 仮想通貨の下落時にクジラ口座が活発に動き、市場のボラティリティを悪化させた。
今朝早くの仮想通貨の下落中、クジラのアカウントは非常に活発でした。オンチェーンデータアナリストのエンバーによるモニタリングによると、今朝早くに市場が急落した際、特定のコントラクトクジラアドレスがピンの底で空注文を閉じた。 BTCの終値は106,216米ドル、ETHの終値は3,433米ドルで、全体の利益は2,182万米ドルとなりました。このアドレスは、9月22日にETHを4,221ドルの価格で清算し、1,160万ドルの利益を得た後、Hyperliquid上で1億3,700万ドル相当のBTCとETHを空売りしたと報告されています。空売り価格は120,892ドルと4,502ドルでした。
オンチェーンアナリストのAi Ai（@ai_9684xtpa）は、ETHとの注目度の高いスワップを行っているBTCエンシェント・ホエールが17時間前に11億米ドルのショートポジションをオープンし、その中にはBTCの10倍ショートとETHの12倍ショートを含む11億米ドルのショートポジションがあり、これまでに7,856万米ドルの利益をあげていることを監視している。
Lookonchain は、ビットコイン OG がビットコインとイーサリアムのショート ポジションのほとんどをクローズし、821.6 ビットコイン (9,200 万米ドル相当) のショート ポジションだけを残していることを監視しています。この事業による利益は1億6,000万米ドルを超えています。
オンチェーンアナリストのAi Ai（@ai_9684xtpa）も、Big Whale MajiのETHロング注文が今朝清算され、累積損失が1,216万米ドル、1か月で2,992万米ドルの損失となったことを監視しました。損失の大部分はXPLとETHによって引き起こされました。
クジラ口座の異常な活発な行動と多数の長短契約取引により、仮想通貨下落時の短期市場のボラティリティが悪化しました。、フラッシュダイビングの原因の1つである可能性もあります。
3. 市場にはまだ回復する勢いがありますか?いつリバウンドが起こるのでしょうか？
仮想通貨市場は急落後も回復する動機をまだ持っているだろうか？いつ回復して下落を平準化するのでしょうか？以前に予測された傾向は今年の最終四半期にも発生するでしょうか?市場には他にどのような分析や意見がありますか?
1. Bitwsie の最高投資責任者記事によると、さまざまな好材料が集まり、第4四半期にはビットコインETFへの記録的な資金流入が見込まれ、ビットコイン価格が史上最高値を更新するほどの勢いがあるという。理由は 3 つあります。 1. 暗号通貨業界は大規模な資産管理プラットフォームを獲得しており、モルガン・スタンレーやウェルズ・ファーゴなどの巨大な資産を管理する資産管理プラットフォームにより、アドバイザーは顧客に代わって暗号資産の割り当てを行うことができます。 2. 今年ウォール街では「切り下げ取引」が注目を集めており、政府は実際に通貨の切り下げを行っている。3. 第 4 四半期のビットコインのリターンについては楽観的な見方があり、価格上昇によりビットコイン ETF への需要が高まるだろう。
2. Binance創設者Changpeng Zhao（CZ）ポッドキャストのインタビューで同氏は、「早い段階でビットコインに触れることができたのは時代の賜物だ。ブロックチェーンとビットコインは未来を変える技術だ。ブロックチェーン技術を理解した後、私は暗号化産業が未来であり、ビットコインこそが未来であると決心した。当時はビットコインがリーダーであり、それに対抗できるものは何もなかった。現在でも、他のトークンがそれに近づき、それに挑戦することはできないと思う。」と語った。
3. マイケル・セイラー、ストラテジーの創始者Xプラットフォームに「ビットコインには関税はない」と投稿。
4. Justin d’Anethan、Arctic Digital アナリスト同氏は、ビットコインが新高値に達した後の調整はトレンドの変化というよりは小休止に近いと述べた。短期保有者は利益を確定し、レバレッジを利かせたロングポジションの一部は清算されたが、長期ポジションは変化しなかった。現在の市場はマクロ的な不確実性の影響を受けており、米国は依然として政府機関の部分閉鎖が続いている。この状況は、金やビットコインなどの「安全な避難先」資産に積極的な支援を提供するでしょう。
5. ドイツ銀行レポートこの報告書は、機関投資家の関心の高まりと米ドルの支配力の弱体化に伴い、ビットコインと金が2030年までに世界中の多くの中央銀行の外貨準備の重要な部分になると予想されることを示している。報告書は、中央銀行によるビットコインの配分は、20世紀に金が果たした役割に匹敵する新たな現代の「金融安全保障の礎石」を反映している可能性があると指摘した。同報告書は、米国の関税政策によって引き起こされる不確実性と地政学的リスクにより、投資家がインフレをヘッジし、伝統的な法定通貨の役割が弱まる可能性のある将来に備えるための手段を模索するよう促していると考えている。
6. ステートストリート銀行ほとんどの機関が2028年までにビットコインと仮想通貨の保有を倍増すると予想していると述べた。
7. ABCDE 連荘ドゥジュン記事では、米国イーサリアムスポットETFのプレッジ機能のオープンはイーサリアムにとって非常に良いことであると述べています。供給が減少し、需要が増加するにつれて、ETH ステーキングは ETF の「収入属性」を増加させます。これは株式配当と同様であり、より多くの機関投資家や個人の資金を呼び込むことができます。ブラックロックなどの競合他社もこれに追随し、さまざまなイーサリアムETFへの新規流入額が来年には100億ドルを超えると予想されている。
