تفكير السوق الحالي ومخزون الفرص في سبتمبر الذهبي والفضة في أكتوبر

المؤلف: روبي وانغ ؛ المصدر: x ، @rubywxt1

منذ فترة ، انتقلت في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين ، وقد شهدت العديد من المسارات والمشاريع تغييرات كبيرة خلال هذه الفترة.كما يقول المثل ، جولدن سبتمبر والفضة في أكتوبر ، استفد من النصف الثاني من السوق الثور لإعادة تنظيم المسارات والفرص التي لا تزال تستحق الاهتمام ، وتسعى لتحقيق نتائج جيدة قبل نهاية العام!

1. stablecoins هي السوق الأساسية لهذه الدورة

1. من معركة مئات الفوج إلى الثمانية الخالدين الذين يعبرون البحر

ارتفعت القيمة السوقية لـ StableCoin بأكملها بنسبة 50 ٪ في ثلاثة أرباع من 200 مليار في بداية العام إلى 294.6 مليار دولار أمريكي في الفترة الأخيرة.

في النصف الأول من العام ، واجهنا مشكلة مع @0x_todd للتحدث عن الموقف المشاركة في المعركة والمستثمرين التجزئة. هذا العام ، إذامع التركيز على السرد الكبير لـ “stablecoin” ، الذي يظهر في الدائرة ، فإننا نأخذ الإدارة المالية والهواء والإعانات.أن نكون صادقين ، العوائد جيدة حقا. بعد كل شيء ، مئات الفوج معركة يفيد المستخدمين.

الآن أعتقد أن StableCoins قد وصلت إلى المرحلة الثانية ، وفي الأساس ، تقارب وضع المعركة مع العديد من المعسكرات. جنبا إلى جنب مع تبادل تحالفهم وسلاسلهم العامة ، وصلت إلى المسرح حيث يعبر الثمانية الخالدين البحر ويظهرون قوتهم السحرية.يمكن الشعور بهذا الجزء من المحتوى بالكامل من حرب العطاءات بيننا وبين Mdzzi على stablecoin stablecoin stablecoin.

أعتقد أننا بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق للاتجاهات الجديدة لهذه المعسكرات الرائدة في المستقبل ، وقضاء بعض الوقت في الاستثمار في البحث وإيجاد فرص أكبر.في مشروع StableCoin الجديد من TGE ، فإن إنفاق مبلغ صغير من المال على كمين ليس مثلما هو الحال في النصف الأول من العام.

سأقوم بفرزها هنا:

2. مخزون المخيم “الثمانية الذين يعبرون عن البحر” (النسخة الرئيسية)

1. Tether USDT يعود إلى أمريكا بامتثال USAT

لا يزال USDT هو المركز الأول في StableCoins ، ما يقرب من 60 ٪ من القيمة السوقية لجميع stablecoins.أعلنت شركة Tether مؤخرًا أنها ستصدر SGD متوافق في الولايات المتحدة وستتقدم وفقًا لإطار عمل Genius ، مع Custodians بما في ذلك Anchorage Digital Bank.في الوقت نفسه ، فإن اثنين من L1s المرتبطان بقوة بالبطء – البلازما والمستقر يتسارعان التمويل والتنفيذ البيئي.من المتوقع أن تستمر USDT في الدفاع عن سوق تسوية البورصة والبورصة العالمية ، في حين أن USAT هي Bridgehead لعودتها إلى سوق الولايات المتحدة.

2. دائرة USDC و Coinbase أقوى معسكر الامتثال لأمريكا الشمالية

بعد الاكتتاب العام الناجح لـ Circle ، احتلت USDC ثاني أكبر Stablecoin مع حصة قدرها 25 ٪.تبلغ القيمة السوقية المشتركة للدائرة و Coinbase في سوق الأوراق المالية الولايات المتحدة 110 مليار + 100 مليار دولار.

أصبح بروتوكول بيع السلسلة المتقاطعة CCTP من قبل Circle و Coinbase “قناة رسمية” عبر السلاسل.يتم وضع السلسلة العامة ARC التي تم إصدارها حديثًا على أنها “موطن Stablecoin Finance” وترتبط أصليًا مع دلو الأسرة بأكمله في Circle (المدفوعات ، المحافظ ، CCTP ، USYC ، وما إلى ذلك) ، ومن المخطط إطلاقها على الشبكة الرئيسية في التسويق في عام 2026.

3. Ethena USDE والسلسلة الجديدة تتقارب

تعد Ethena بالتأكيد ملك الحجم في هذه الدورة ، وقد حصلت USDE بشكل أساسي على صفوف StableCoin في المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ حوالي 5 ٪.تهدف السلسلة الجديدة ، التي تم بناؤها بشكل مشترك من قبل Ethena و Securities ، إلى جعل StableCoins غازًا والاتصال بـ Tradfi.تكمن الميزة المتوقعة في هامش التبادل والدولار الأمريكي. إذا كان بإمكان Converge تشغيل مؤسسات الامتثال ، فسيكون هناك مجال كبير للنمو.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Ethena تعاونها مع Binance و MatileT Stablecoin USDM على سلسلتها مع L2 Megaeth. يمكن أن نرى أن إيثينا تعمل بجد لاختراق وزيادة التبني في مجال التمويل التقليدي والمجال المحلي.

4. السماء usds (Dai سابقًا)

أكملت المخضرم Defi Stablecoin Makerdao إعادة تسمية العلامة التجارية ، وإطلاق USDS ، وإطلاق Spark كسوق أموال بيئية في هذه الدورة. لدى USDS حاليًا القيمة السوقية تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي ، حيث احتلت المرتبة الرابعة.مقارنةً بأسلوب الهجوم الهجومي للدولار الأمريكي ، فإن Sky أشبه بـ “دفاعي” ويستمر في تعميق جهوده في الإفراط في التحمل ، وتكامل RWA والبنية التحتية Defi.

5. usd1: binance + الشرق الأوسط MGX Capital

صدرت USD1 من قبل مشروع World Liberty Financial المرتبط بـ Trump وأصبحت تسوية Stablecoin لأبو ظبي MGX استثمرت في Binance مقابل ملياري دولار أمريكي.تتجاوز القيمة السوقية الحالية 2 مليار دولار أمريكي ، وتستخدم بشكل أساسي في المنتجات المالية/المنتجات المالية لنظام BNB ونظام Binance ، مثل إصدار أربعة MEME و BUIDLPAD ، وكذلك إقراض مشاريع DEFI مثل Venus.من المتوقع أن تتوسع قنوات Binance وترتبط بسلسلة رأس المال في الشرق الأوسط ، سيشغل 1 USD1 تدريجياً موقفًا مهمًا في الإدارة المالية وإصدار الرمز البيئي.

6. تحالف Paxos × PayPal USDG

USDG هي stablecoin من Solana-First صادرة عن Paxos (كيان سنغافورة) ، وتهدف إلى تطبيقات مستوى المؤسسة ونموذج جديد “إعادة تخصيص الفوائد للمشاركين في الشبكة”.Paxos هو أيضًا مصدر العلامات البيضاء وراء Binance’s Busd و Pyusd’s Pyusd.

تشمل شبكة الدولار العالمية وراءها مرساة ، Galaxy Digital ، Kraken ، Robinhood ، Bullish ، DBS ، إلخ. تم تصميم USDG لإرجاع إيرادات الاحتياطي للمشاركين في التحالف.في الآونة الأخيرة ، تمت إضافة العشرات من الأعضاء الجدد ، بهدف تنفيذ سيناريوهات الدفع ، ومقاصة التسوية.من المتوقع أن تعزز مزاياها في تجار الدفع ، وتكامل تنظيم البطاقات ، وتسوية المؤسسات عبر الحدود ، إلخ.

7. السلسلة العامة للإيقاع من الشريط والنموذج

Tempo عبارة عن سلسلة عامة للدفعة الأولى حضنتها Stripe وتستثمرها Paradigm ، مع التركيز على حل أوجه القصور في السلاسل الحالية من حيث الإنتاجية والاستقرار وسهولة التجار. أصدرت Paradigm وثائق التصميم.من المتوقع أنه مع وجود قناة دفع Stripe ، إذا تمكنت Tempo من الوصول إليها بنجاح ، فستصبح طبقة تسوية عالية السرعة لـ USDC و USDG وغيرها من العملات المعدنية ، مما يعزز تجربة تمرير البطاقة على السلسلة للإغلاق من Web2.

8. stablecoin الأصلي السائل

أقر السائل المفرط ، كرئيس لـ Perp Dex ، مؤخرًا تصويتًا على المجتمع ، وأصبحت الأسواق الأصلية مصدر USDH.يتكون الفريق المؤسس في الأسواق الأصلية من المديرين التنفيذيين السابقين في المرحلة المبكرة من النظام الإيكولوجي للضجيج ، OG MAX و UNISWAP.

يتم وضع USDH لتغذية إعادة التغذية الضجيج مع دخل الاحتياطي للحد من الاعتماد على stablecoins الخارجية.الاختبار على وشك البدء.من المتوقع أن تلعب الدولار الأمريكي دورًا أساسيًا في الهامش ، وتسوية السوق ، والإعانات البيئية لتشكيل دولاب الموازنة الداخلي.

3. أين الفرصة

يمكن الآن تقسيم StableCoins تقريبًا إلى فئتين ، نوع الدفع ونوع الإدارة المالية StableCoins.بالإضافة إلى USDT و USDC ، فإن stablecoins الأخرى التي ظهرت لاحقًا تحدث بشكل أساسي في الإدارة/العوائد المالية ، واكتساب مستخدمي التشفير مع عائدات أكثر تنافسية.بطبيعة الحال ، سيقدم الأولين أيضًا بعض الإعانات المالية وتخفيض الرسوم من خلال التعاون مع البورصات والسلاسل العامة.

باختصار ، يتم تقسيم الفرص إلى: 1) كسب الإعانات 2) Stablecoins القائمة على الدخل 3) ثلاث فئات من توقعات Airdrop لتعدين بروتوكولات Stablecoin الجديدة/السلاسل العامة ، وفي بعض الأحيان سيتم دمج هذه الأنواع من الفرص أيضًا.

1) تناول الدعم

• إعانات تبادل

في النصف الأول من العام ، كان هناك إعانة سنوية لـ USDC السنوية بنسبة 12 ٪ على تبادل Coinbase الذي استمر لعدة أشهر ، واستغرق Binance شهرًا في أغسطس.بالإضافة إلى ذلك ، فإن البلازما السابقة للإدارة المالية على السلسلة (تم سرقة حد الائتمان) ، والدعم الأخير هو 12 ٪ سنويًا في شهر واحد.

*الشيء الوحيد الذي يجب ملاحظته هو خطر الإصابة ببورصات البورصات الواردة والصادرة

• إعانات المحفظة المتعلقة بالتبادل ، مثل Binance Web3 Wallet/ OKX Wallet ، إلخ.

يمكنك العثور على الأنشطة الحديثة في “اكتشاف” محفظتك ، والتي تعتبر عمومًا إعانات من التعاون بين حزب المشروع و BN.على سبيل المثال ، منذ فترة ، منذ فترة ، تعد الأنشطة الحديثة مثل USDG و USDC من $ HUMA أكثر أمانًا من مشاريع DEFI العامة ولديها عتبة أقل لمشاركة المستخدم.

بشكل عام ، يمكنك التحقق مما إذا كانت القيمة تستحق المشاركة.تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يكون محفظة مفتاح Binance وتحتاج إلى المشاركة بعد الاشتراك في صفحة الحدث ، وإلا فقد لا تتلقى المكافآت المقابلة.

• السلسلة العامة/الدعم Defi

الأنشطة التي تنفذها مصدري Stablecoin وبروتوكولات السلسلة/Defi العامة

على سبيل المثال ، تعمل USDE على محفظة Telegram Wallet Ton لأكثر من شهرين وما زالت مستمرة. القياس الفعلي البالغ 16 ٪ -20 ٪ من APY ليس سوى 25000 (يمكن إضافة أرقام متعددة)

وبالمثل ، USDE في AAVE. سوف تتعاون USDS و USDG أيضًا مع اتفاقيات Defi الرائدة مثل Kamino و Jupiter لدعم القروض على Solana. فهي أساسا من أرقام من رقمين ويمكنهم المشاركة وفقًا لتفضيلاتها الخاصة.

بعد TGE في البلازما في اليومين الماضيين ، كان لدى العديد من المناجم أيضًا عائدات عالية ، ولكن باختصار ، هناك العديد من الفرص لـ U.

2) توقعات Airdrop لبروتوكولات الدخل stablecoin

هناك حوالي 300 مشروع Stablecoin في Defilama بقيمة سوقية تبلغ حوالي 300 مليار دولار أمريكي ، و 107 بقيمة سوقية تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي ، و 40 دولارًا بقيمة سوقية تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي ، وأكثر من 10 بقيمة سوقية تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي.هذا هو السبب في أنه يقال إن الخالدين الثمانية تقريبًا يعبرون البحر على رأسه ، ومن الصعب التنافس على stablecoins ذات ذيول طويلة.

هناك الكثير من بروتوكولات StableCoin الجديدة. الخيار الأول هو التوصية بأن لديها فئة Pendle’s StableCoin لديها أحدث منتجات الإيرادات ، ويمكن الحصول على فرص PT و YT بشكل منفصل.بالإضافة إلى شراء بعض YT في Aster ، شاركت أيضًا في المشاريع التالية

• USDF (Falcon Finance) ، TGE على وشك أن تكون موجودة. وصلت القيمة السوقية لـ USDF إلى المركز السابع في جميع Stablecoins ، على مقربة من 1.9 مليار دولار أمريكي. يجب ألا يكون TGE سيئًا للغاية. لذلك اعتدت وضع 30 ٪ APY PT وأغلق بعض المناصب لمدة ثلاثة أشهر من أجل إصدار IDO جديد ؛

• تبلغ مساحتها PT of USDAI و Susdai حوالي 25 ٪ من APY لمدة شهرين تقريبًا ، وبالطبع يمكنك أيضًا المشاركة مباشرة على الموقع الرسمي للمشروع ؛

• يمكن أيضًا توزيع المشاريع الإيكولوجية لـ Ethena “Consmic” والمشاريع المتعلقة بـ USDE Ethena. هذه الدورة Ethena لديها نتائج رائعة ، لذلك لا يزال بإمكانك وضع خطط

لم يكن مشروع StableCoin الجديد من TGE متاحًا بعد ، وما زلت أهتم ببعض المشاريع والمشاركة في بعض المشاريع والودائع اللامركزية وقطرات الهواء.

*لاحظ هنا أن خطر TVL منخفض جدًا ولا يتم استخدام العمداء كأصنة ، Dyor

• Solana Eco-unknown TGE Projects: Hylo ، Vectis Finance ؛

• Megaeth لم يمسها Stablecoin Project Cap.

2. تم إشعال مسار Perp وفي العمل الكامل

كان Aster محظوظًا بما فيه الكفاية للحصول على جيرلوب جيد ثم بيعته تمامًا. كان هجوم مصاصي الدماء Aster أيضًا حريقًا أشعلت مسار تبادل العقود الدائم بأكمله.

يمكنك مشاهدة هذا الموقع أكثر والانتباه إلى بيانات المسار الإجمالية. إنه مبالغ فيه للغاية.يمكن القول أنه يتغير كل يوم (أدناه لقطة شاشة 9.25 في نفس اليوم)

بصفتي تاجرًا غير نمطي للغاية ، اعتدت توفير المال واتخاذ المزيد من الترتيبات.

في نهاية أبريل ، كتبت تغريدة أوصى باتباع مكتب العقد. في الواقع ، لقد خططت بشكل رئيسي ثلاثة مشاريع: Aster ، Ethereal و Standx.

ولكن بعد خمسة أشهر ، خضع تأثير وأساسيات المسار لتغييرات هائلة. الآن قد يكون التركيز هو الوقت المناسب للعديد من الفرق والعلماء للبدء في تمرير المعاملات للحصول على نقاط/الرموز لإظهار مهاراتهم.

بصفتي متداول CaiCai ، تحت هذا النوع من سوق التنظيف القائم على الآلات ، لا يزال لدي عدد قليل منهم فقط في التصميم ، وقد لا أتمكن من لفه بعد الآن.

• Standx

لقد مر ما يقرب من نصف عام منذ أن كان نشاطًا مسبقًا للدخول إلى StableCoin ، وهو فريق عقد Binance.ما قبل البيع قد انتهى في نهاية أكتوبر. تشير التقديرات إلى أن TGE ستكون على بعد بضعة أشهر.لا يزال الوقت قد حان لتوفير المال + Do LP ونقاط الألغام (إذا كنت تحمل محفظة Aster ، تذكر أن تذهب إلى Discord Standx للحصول على شخصية خاصة هذه الأيام ، وقد تكون لديك مفاجآت)

• أخف

يتطلب A16Z المستثمر في اتفاقية تداول العقد الدائمة باستخدام ZK-Rollup ، تجربة في القائمة البيضاء.لدي حاليًا بعض رموز الدعوة ، وأعضاء المجموعة الذين يحتاجون إليها يمكنهم العثور علي.

• Edgex

يقال إن حضانة مجموعة العنبر هي تبادل MEXC وراءها. يمكن حاليًا أيضًا توفير المال ، وتوفير المال + التجارة لكسب النقاط.

• أثيري (يمكن توفير المال)

تم تخزين التوزيع قبل التوزيع الأثري من إيثينا لفترة طويلة منذ بداية هذا العام.نتطلع إلى إيثينا ، عجل!

• حقيبة ظهر

Solana هو تبادل مركزي للامتثال بدعم من بيئي ، مع قطاع العقود. كان نشاط تداول النقاط قيد التقدم لمدة موسمين.يوصى بتجربة إيداعها المتوافق الحريري ووظيفة السحب والتجارة عند الطلب.

إذا كان لديك موارد كافية لدراسة المشاريع التالية ، فيرجى دراسة الفرصة (هناك العديد من التبادلات ، لذلك لا يوجد ما يكفي من المستخدمين)

• مقرها (النظام الإيكولوجي المفرط السائل المدعوم من إيثينا هو perp)

• بوروس (مشروع جديد من Pendle ، تداول مشتقات معدل التمويل)

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. مختلف منصات الإطلاق: خذ رأس مال صغير ، والمخاطر الرئيسية منخفضة

ميزة أخرى من هذه الجولة هي أن كل شركة تفتح منصة الإطلاق.لا يستغرق إصدار الرمز المميز الجديد الذي تبلغ مساحته 1.5 مستوى من الرموز المميزة للمشروع الكثير من الوقت ورأس المال ، ويمكن أن يحصل على الربح عدة مرات في فترة زمنية قصيرة.علاوة على ذلك ، ما زلنا نستفيد من منصات إطلاق الشركات المختلفة.خاصة المشاريع الرائدة في Big Brand Launchpad ، لا يمكنك تفويتها.

المنصات المختلفة لها قواعد مختلفة لتخصيص الحصص ، لذلك يمكنك أيضًا التفكير في نفوذك وما هي مزايا مشاركتك؟

على سبيل المثال ، إذا كان لديك درجات عالية من YAP ، فمن المناسب المشاركة في حساب Kaito Premium ، والذي يختلف عن استراتيجية Buidlpad المتمثلة في الحصول على المزيد من KYC والحصول على المزيد من الحسابات.

فيما يلي التصنيفات إلى أجل غير مسمى

• buidlpad

• الافتراضات

• كايتو

الثلاثة الأولى هي منصات جيدة الأداء في هذه الجولة. هناك بعض الإجراءات الحديثة أدناه ، لذلك تحتاج إلى مراقبةها.

• Kraken (يعمل مع الفيلق)

• Byreal (فعل ذلك في النهاية)

• أربعة ميمي (binance)

• ECHO (مشروع بدء تشغيل COBIE)

• استنادا (تستثمر إيثينا في مشاريع hyperevm) … أعتقد أنه سيكون هناك الكثير. في المرحلة اللاحقة ، تحتاج إلى النظر في ما إذا كان تقييم المشاريع المذكورة أعلاه معقولة وتجنب رد الفعل.

لخص

ما سبق هو مراجعة لبعض أفكاري الحديثة ، وآمل أيضًا التواصل مع المزيد من الأصدقاء. مرحبًا بك في التوصية بمزيد من المشاريع في منطقة التعليق أو تصحيح وجهات نظري.

سأستمر في ممارسة الإدارة المالية stablecoin وأولي اهتمامًا لمشاريع وتطبيقات جديدة في هذه القطاعات.نسعى جاهدين لتكون قادرة على تحديث ملاحظة شهرية.