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Autor: Marie Poteriaiev, CoinTelegraph; Zusammengestellt von: Tao Zhu, Bitchain Vision
Zusammenfassung
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Es ist bekannt, dass Vorhersagen an der Spitze des Bitcoin -Marktzyklus sehr schwierig sind, aber die Kombination von technischen Indikatoren und Verhaltensindikatoren kann ein starkes Signal liefern.
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MVRV-Z-Werte, Top-Indikatoren für PI-Zyklus, Volumentrends, Puell-Multiplikatoren und Austauschzuflüsse können die Spitze des Bitcoin-Preiszyklus genau vorhersagen.
BTC könnte sich der letzten Phase seines aktuellen Marktzyklus nähern – zuerst mit einem scharfen Abpraller, gefolgt von einem scharfen Rückzug, der schließlich in einen Bärenmarkt eintritt.Für viele mag dies der lang erwartete Höhepunkt der letzten vier Jahre sein, und große Spieler bereiten sich darauf vor.
Seit Ende 2024 haben Bitcoin -Wale einen Anstieg der Bestände gesehen.GlassNode -Daten zeigen, dass die Anzahl der Adressen mit mehr als 100 BTC um fast 14% auf 18.200 gestiegen ist, das höchste Niveau seit 2017. Die größten Marktteilnehmer scheinen sich auf den endgültigen Anstieg dieses Zyklus vorzubereiten.
Anzahl der BTC -Adressen mit mehr als 100 BTC. Quelle: Glasnode
Es ist jedoch viel schwieriger als eingebildet, die Situation auszunutzen, und es ist notorisch schwierig zu wissen, wann man kündigt.Die Versuchung höherer Preise wird die „Angst vor dem Verpacken“ (FOMO) intensivieren und die Investoren dazu bringen, auf Höhen zu kaufen, aber letztendlich schmerzhafte Verluste und sogar liquide Positionen.
Wie finden Händler und Investoren die Spitze, bevor der Markt in eine Rezession eintritt?
Bitcoin Cycle Top Marke
Mehrere technische und kettige Indikatoren wie MVRV (Rayverage of Market Value to Real Value), Z-Wert, PI-Zyklus-Top- und Volumentrends konnten in der Vergangenheit zuverlässig vorhergesagt, wann sich Bitcoin seinem Höhepunkt nähert.
Der MVRV-Z-Wert vergleicht den Marktwert von Bitcoin mit seinem tatsächlichen Wert und passt ihn anhand der Volatilität an.Höhere z -Werte deuten darauf hin, dass Bitcoin im Verhältnis zu seiner historischen Kostenbasis ernsthaft überschätzt wird.Wenn der Indikator auf einem Allzeithoch liegt, wird der Preis für Bitcoin wahrscheinlich damit fallen.
Die Oberseite des PI -Zyklus verwendet bewegte Durchschnittswerte, um die BTC -Preisdynamik zu verfolgen.Wenn der 111-tägige einfache gleitende Durchschnitt (111 SMA) doppelt so den 350-Tage-Durchschnitt (350-SMAX2) überschreitet, ist der Markt überhitzt.Mit anderen Worten, wenn kurzfristige Trends langfristige Trajektorien einholen, wird der Marktoberteil gebildet.
In der Vergangenheit haben alle früheren Bitcoin-Bullenmärkte mit einem erheblichen Anstieg des MVRV-Z-Werts begonnen und endeten mit 111 SMA, die die langfristige Trendlinie überquerten.
BTC: PI -Zyklus -Top + MVRV Z -Score.Quelle: Marie Poteriaiev, Glassnode
Darüber hinaus kann ein Rückgang des Handelsvolumens während der Preiserhöhung ein Warnzeichen sein, der normalerweise die Möglichkeit einer Schwächung und Umkehrung des Impulses vorbereitet.Ausgewogenes Handelsvolumen (OBV) Aufzeichnung des kumulativen Handelsvolumens ist ein wichtiger Indikator für die Verfolgung dieses Prozesses.Wenn OBD vom Preistrend abweist, zeigt dies normalerweise ein frühes Umkehrsignal an.
Die zweite Phase des Bullenmarktes 2021 ist ein gutes Beispiel.Obwohl der BTC-Preis ein Höchstbetrag von 68.000 USD (im Vergleich zum vorherigen Allzeithoch von 63.170 USD) erreichte, bewegen sich das Handelsvolumen in die entgegengesetzte Richtung und sinkt von 710.000 BTC auf 628.000 BTC.Dies schafft eine bärische Divergenz zwischen Preis und Volumen, was auf einen Rückgang der Marktteilnehmer hinweist, die den Anstieg unterstützen – ein typisches Zeichen für eine Schwächung der Dynamik.
BTC/USD 1 Day Obv.Quelle: Marie Poteriaiev, TradingView
Gewinnindikatoren
Langzeitinhaber und Bitcoin-Bergleute beginnen häufig mit dem Marktzyklus Gewinne.Einige wertvolle Metriken können dies verfolgen, wie beispielsweise Puell Multiple und Exchange -Verkehr.
Das PUEL Multiple Mess misst das Einkommen der Bergleute im Vergleich zu ihrem 365-Tage-Durchschnitt.Hohe Messwerte deuten darauf hin, dass Bergleute möglicherweise stark verkauft werden und häufig in der Nähe des Marktes erscheinen.
Der massive Zufluss von Fonds am Austausch ist oft ein Zeichen dafür, dass Anleger bereit sind, ihre Kryptowährung zu verkaufen.
Gesamthandelsvolumen übertragen in das Börse + Puell Multiple.Quelle: Marie Poteriaiev, Glassnode
Diese Indikatoren können getrennt betrachtet werden, um verschiedene Veränderungen der Markttrends zu markieren.Zusammen stimmen sie normalerweise mit der Oberseite des Zyklus überein.
15% Regel
Beobachtungen für historische Preisaktivitäten können ebenfalls nützlich sein.Der Kryptowährungsmarktanalyst Cole Garner teilt seine Ausstiegsstrategie auf der Grundlage des Walverhaltens.Seine Roadmap besteht aus drei Stufen:
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erheben. Bitcoin schwankte in mehreren aufeinanderfolgenden Wochen vertikal, wobei die tägliche K-Line-Tabelle stark um mehr als 10.000 US-Dollar stieg.
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Schwingung.Bitcoin hat den drastischsten Rückzug in einem Bullenzyklus erlebt.Die gekrümmte parabolische Trendlinie, die den Abpraller unterstützt, war gebrochen – dies ist ein klares Signal, dass der Preis möglicherweise die Spitze erreicht hat.Inzwischen könnten die Preise für Altcoins und Meme -Token für eine Weile weiter steigen.
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Selbstgefällig.Die Preise liegen unter Bitcoin’s Allzeithoch von 15%. Dies ist der Verkaufsbereich.Bestellbücher an großen Börsen zeigen häufig eine große Anzahl von Verkaufsbestellungen in der Nähe dieses Niveaus – was für institutionelle Anleger möglicherweise ein Ausstiegspunkt sein kann.
Laut Garner gilt die 15% (oder 16%) Regel nicht nur für Kryptowährungsmärkte, sondern auch für traditionelle Märkte.
Beste Leistung in der Geschichte: BTC, ETH, Gold, Nasdaq, Nikkei, Broadvision, 3D -Systeme.Quelle: Cole Garner
Kein einzelner Indikator kann den Ausgangszeitpunkt genau vorhersagen, insbesondere in der sich ständig ändernden Makroumgebung.Aber wenn mehrere Signale zusammenkommen, ist es schwierig zu ignorieren.Die letzten Phasen eines Bitcoin -Bullenmarktes sind aufregend, aber das Verständnis, wenn der Bullenmarkt endet, ist der Schlüssel zum Gewinn.
