jakiro
Autor: Ukuriaoc, Cryptovizart, GlassNode;
Zusammenfassung
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Seit den Zyklus -Tiefstständen im November 2022 hat Solana Bitcoin und Ethereum aus der Perspektive der Preisschätzung und der relativen Kapitalzuflüsse übertroffen.
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Die kontinuierlichen positiven Kapitalzuflüsse führten zu einem Anstieg der Netto -Liquidität von 55 Milliarden US -Dollar, was eine enorme Steigerung der Preissteigerung ermöglichte.
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Trotz des massiven Gewinns und der Verteilung haben die Anleger von Solana noch nicht das Niveau der nicht realisierten Rentabilität (Buchgewinne) erreicht, was historisch gesehen mit der langfristigen Makro-Spitze übereinstimmt, was darauf hindeutet, dass während des gesamten Zyklus Raum für weiteres Wachstum gibt.
Vergleich von Sol, BTC, ETH
In den letzten 4 Jahren hat Solana großes Interesse und Aufmerksamkeit von Investoren und Marktspekulanten geweckt.Anfänglich verzeichnete der Vermögenswert während des Bullenmarktes 2021 einen enormen Anstieg, stand jedoch nach dem FTX -Absturz vor großen Herausforderungen, was zu einem starken Überangebot führte.
Nach dem Sturz auf ein erstaunliches Tief von 9,64 US -Dollar hat Solana eine erhebliche Erholung erzielt und in den letzten 2 Jahren erstaunliche Zunahme von 2.143% erreicht.Diese beeindruckende Preisleistung hat es Solana ermöglicht, Bitcoin und Ethereum in 344 der 727 Handelstage seit dem FTX -Ereignis zu übertreffen, was auf eine signifikante Erhöhung und Nachfrage nach dem Vermögenswert hinweist.
Der Anstieg der Preisbewegungen hat auch eine große Menge neuer Kapital für den Eintritt in den Vermögenswert angezogen.Wir können die relativ implementierten CAP -Änderungen in Solana, Bitcoin und Ethereum als Indikator für die Bewertung und Vergleichen von Kapitalströmen in jedes Netzwerk verwenden.
Seit seinem Tiefpunkt im Dezember 2022 ist Solanas Prozentsatz des Kapitalwachstums in 389/727 Handelstagen viel höher als Bitcoin und Ethereum, was den signifikanten Anstieg seiner Liquidität hervorhebt.
Um die Domas -Seite zu beurteilen, können wir Kapitalzuflüsse neuer Investoren verfolgen, die als „heiß erreichte Cap“ bezeichnet werden.Dieser Indikator misst das Kapital von aktiven Konten in den letzten 7 Tagen.
Beim Vergleich des Umfangs des neuen Kapitaleintrags -Vermögens zwischen Solana und Ethereum können wir das beobachtenDie neue Nachfrage von Solana übertraf erstmals Ethereum in der Geschichte und hob sein starkes Nachfrageprofil hervor.
Es ist erwähnenswert, dass Solanas heiß erreichte Cap vor Beginn des Jahres 2024 stark gestiegen ist und einen Aufwärtsbeulepunkt im SOL/ETH -Verhältnis markiert, wobei der Zustrom neuer Kapitalwachstum voranschreitet.
Erforschen Sie die Sol Capital Flows
Nachdem wir die hervorragende Leistung von Solana im Verhältnis zu anderen wichtigen Vermögenswerten ermittelt haben, werden wir nun die Skala und Zusammensetzung der Kapitalflüsse von Solana untersuchen.
Durch die Bewertung der realisierten Gewinn-/Verlustmetriken können wir die täglichen Veränderungen der Kapitalströme bei Solana visualisieren.Wenn dieser Indikator positiv ist, stellt er die Netto -Kapitalerstellung dar (Geldhandelgewinn).
Wir haben das beobachtetSolana hat seit Anfang September 2023 einen positiven Netto -Kapitalzufluss beibehalten, wobei in diesem Zeitraum nur ein kleiner Kapitalabfluss fließt.Der anhaltende Liquiditätszufluss trug dazu bei, das Wirtschaftswachstum und die Preissteigerung zu fördern und einen erstaunlichen Höhepunkt von 776 Millionen US -Dollar -Zuflüssen pro Tag zu einem neuen Kapital zu.
Wir können die Altersumschlüsselung der realisierten Gewinnindikatoren verwenden, um zu bewerten, welche Untergruppen am meisten zum Verkäuferdruck beitragen.Hier berechnen wir das kumulative Gewinnabrechnungsvolumen seit dem 2. Januar nach Währungsalter.
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24 Stunden: 3,1 Milliarden US -Dollar
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1 Tag 1 Woche: US $ 13,7 Milliarden
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1 Woche bis Januar: USD 14 Milliarden
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Januar März: US $ 8,5 Milliarden
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Juni-Dezember: US $ 15,7 Milliarden
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1 Jahr bis 2 Jahre: 8,2 Milliarden US -Dollar
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2-3 Jahre: USD 8,2 Milliarden USD
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3-5 Jahre: USD 3,5 Milliarden USD
Es ist erwähnenswert, dass Token im Alter von 1 Tag 1 Woche, 1 Woche 1 Monat und Juni-Dezember wichtige Mitwirkende für den Druckverdruck leisten, und jedes Token zeichnet eine beträchtliche Gewinne auf.Insgesamt machen sie 51,6% der realisierten Gewinne aus und zeigen eine ausgewogene Verteilung des Markteinflusses.Dies betont die Idee:Solana wird als Kapital als Investitionsmöglichkeit für alle Arten von Investoren angesehen.
Im gleichen Zeitraum ermöglichte große Kapitalzuflüsse Solana, um mehr als 55 Milliarden US -Dollar an Liquidität in Höhe von mehr als 55 Milliarden US -Dollar zu sammeln, was die Obergrenze erhöhte, die von 22 Milliarden US -Dollar bis zu erstaunlichen 77 Milliarden US -Dollar erreicht worden war.
Ist der SOL -Markt überhitzt?
Im vorherigen Abschnitt haben wir große Mengen an Gewinn- und Angebotsallokation bewertet, sodass es vorsichtig war, das Ausmaß der Überhitzung des Marktes zu bewerten.
Dazu können wir das MVRV-Verhältnis verwenden, um die Preisbereiche zu definieren, um die extremen Abweichungen in der Rentabilität der Anleger im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt zu bewerten.In der Vergangenheit stimmt das Durchbrechen von mehr als 1 Standardabweichung mit der langfristigen Makro-Spitze überein.
Derzeit konsolidieren die SOL -Preise zwischen dem Durchschnittswert und dem Standardabweichungsbereich von +0,5.Dies zeigtDer Markt ist relativ heiß, aber er zeigt auch, dass es Platz für den weiteren Betrieb geben kann, bevor die Gewinne gewöhnlicher Anleger den extremen Bereich von +1σ erreichen, was zu einer Reihe von Gewinnsiedlungen und -verteilungen führt.
Zusammenfassen
Mit der Veröffentlichung neuer Segmentierungsindikatoren können wir das Verhalten von Investoren während des dynamischen Marktes der Vermögenswerte von Solana analysieren und wichtige Informationen für die Mechanismen der Kapitalerstellung und -zerstörung liefern.
Die schnelle Erholung von Solana und die anschließenden Preissteigerungen sind beeindruckend und haben erfolgreich erhebliche Kapitalbeträge von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren erhöht.
