jakiro
Autor: Alfred, Tending Research
1. El mercado macro y criptográfico está mejorando gradualmente
1. Signos de tarifas de relajación
Los choques emocionales directos a corto plazo y el comercio de seguridad segura traídas por la política arancelaria de Trump han disminuido, y la volatilidad del mercado está disminuyendo actualmente.Trump pronunció un discurso público el martes (22 de abril), admitiendo que Estados Unidos actualmente tiene tarifas demasiado altas en los bienes importados de China y que se espera que la tasa impositiva se reduzca significativamente.Esto marca una facilidad en la actitud de Trump sobre su icónica política de tarifas.
2. Expectativa de tasas de interés sueltas
Los futuros actuales de tasas de interés de CME implica que los recortes de tasas de interés comenzaron en junio, con un total de tres recortes de tasas de interés este año.Para entonces, se puede inyectar una nueva liquidez en el mercado.
3. Las políticas cripto-amigables se implementan gradualmente
Desde que Trump llegó al poder, el mercado criptográfico se ha convertido en una industria clave para su desarrollo, con el objetivo de crear un nuevo sistema de «hegemonía en dólares». (1) El 6 de marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer formalmente la «Reserva Estratégica de Bitcoin» y la «Reserva de Activos Digitales de los Estados Unidos». El plan se está promoviendo actualmente. Al mismo tiempo, docenas de estados en los Estados Unidos están promoviendo la Ley de Reserva Estatal de Bitcoin, de la cual Arizona presentará la firma del gobernador si pasa la última tercera lectura.
(2) Actualmente, Estados Unidos está avanzando actualmente dos proyectos de ley de stablecoin, los cuales son adoptados por la Ley Genius (guía y establecen la Ley Nacional de Innovación de Establecimiento de los Estados Unidos) y la Ley Estable (Transparencia de Establecimiento y Promoción de Responsabilidad de la Ley Económica), y están aprobados por los Comités respectivos.Se espera ampliamente en la industria que el proyecto de ley final pueda aprobarse e implementarse en la segunda mitad de 2025, dependiendo de la velocidad de coordinación entre las dos casas y la actitud del presidente.
(3) El 22 de abril, el nominado de Trump, Paul Atkins, reemplazó oficialmente a Gary Gensler como presidente de la SEC.Atkins es visto como un regulador amigable con las criptomonedas y se espera que reduzca las acciones de cumplimiento contra las compañías criptográficas y promueva la innovación de la industria.
4. BTC gira de corto a largo
Desde mediados de marzo, BTC ha tenido un mejor desempeño que las acciones estadounidenses en general, lo que refleja algunos de los atributos de refugio seguro similares al oro.El 8 de abril, el RSI y el MACD de BTC cerca de BTC mostraron una divergencia inferior, y los indicadores emocionales superpuestos llegaron a una posición extremadamente pánico, formando un fondo reciente.A partir de ahora, las líneas MACD rápidas y lentas han salido por encima del eje cero, y la tendencia del mercado ha cambiado de corto a largo.
2. ETH puede llevar a la falsificación a mostrar una inversión de tendencias
1. Datos en la cadena: ETH ha experimentado una larga disminución de 5 meses desde diciembre de 2024. El número de direcciones de ganancias ha caído a una posición más baja en el mercado bajista y ha seguido siendo sobrevendida. Actualmente se encuentra en un soporte crítico y ha ingresado un rango clave de swap de soporte y resistencia con la recuperación del mercado criptográfico.
(1) Datos de dirección de beneficio
Las direcciones de ganancias han disminuido rápidamente, de casi el 95% de las ganancias a fines de diciembre del año pasado a solo alrededor del 35% de las direcciones aún son rentables.Este nivel es incluso más bajo que durante el mercado bajista 2022.
(2) Indicadores de MVRV
El indicador MVRV ha caído a 0.8, y su valor de mercado ha sido más bajo que el valor realizado, y claramente ha entrado en un estado de sobreventa, que es comparable a la etapa del mercado bajista en 2022 y 2019.
(3) Costo de distribución básica
Cuanto más rojo sea el color, más chips se intercambian.Las cuatro áreas donde el comercio activo son: $ 3200–3400, $ 2600–2800, $ 1850 y $ 1650.
El área de $ 3200–3400, con el tiempo, el titular no pudo contenerse firmemente, sino que cortó su carne y dejó el mercado (el color cambió de naranja y amarillo a verde).El área de USD 2600–2800 tiene un corto tiempo de acumulación, pero todavía está en el estado de posición y no ha dejado una gran cantidad de posiciones.El área de USD 1.850 es una posición de titular a largo plazo, y no ha habido cambios importantes desde sus tenencias en noviembre de 2024. $ 1,650 es el área acumulada formada al encontrar un nuevo fondo después de esta disminución.
Desde la perspectiva de la distribución básica de costos, existe un área más grande de acumulación de chip para los titulares de largo plazo cerca de 1850. Es necesario observar si se forma el intercambio de soporte de presión para formar un nuevo nivel de soporte.
2. Análisis de datos del contrato: ETH, como la segunda criptomoneda más grande del valor de mercado, tiene un gran tamaño de mercado de contratos. El tamaño del contrato del intercambio es varias veces o incluso docenas de veces su equilibrio de billetera. En la actualidad, el mercado de contratos ha mostrado un estado de aumento simultáneamente con fondos spot hasta cierto punto.
(1) Cambios en las posiciones de contrato
Actualmente, las tenencias totales de contratos ETH son de US $ 21.821 mil millones, el valor de mercado es de US $ 216.9 mil millones y el OI/MC es de alrededor del 10%.Entre las grandes monedas, este indicador tiene BTC de 3.5%, SOL de 7.3%y BNB de 0.9%, lo que muestra que ETH es más líquido y de referencia en los contratos.
Actualmente, el número total de contratos de binance ETH-USDT es de 1.789 millones de ETH, que es el par de negociación de contratos ETH con las mayores tenencias.
Según la figura a continuación, desde el 11 de abril, ETH ha probado el nivel de resistencia alrededor de 1650 tres veces, y el volumen de la posición del contrato y el aumento de precios se correlacionan positivamente.En la noche del 22 de abril, el fuerte aumento en la posición del contrato ETH condujo a que el precio rompiera a US $ 1,695. Posteriormente, la posición total del contrato se mantuvo fluctuando dentro del rango, mientras que el precio continuó llegando a US $ 1,800.Esta ronda de aumento fue impulsada por fondos apalancados y fondos spot.
(2) Estado del balance de intercambio
El saldo de la billetera de intercambio de ETH es bastante diferente de los contratos en poder del intercambio correspondiente. El saldo de la billetera de intercambio de Bybit es de 276,300, mientras que la posición del intercambio es de 1.147 millones, es decir, Bybit ha abierto una posición de 1.147 millones con 276,300 ETH como activos subyacentes, que es 4.15 veces el equilibrio.El equilibrio de la billetera de la puerta es de 154,000 piezas, la posición del intercambio es de 1.9052 millones, que es 12.3 veces el equilibrio, la billetera binance es 4.057 millones de piezas, y la posición del intercambio es 2.392,600 piezas, que es 0.6 veces el equilibrio y los datos son los mejores en cada intercambio.En muchos intercambios, las posiciones de contrato de ETH son varias veces el saldo de las reservas spot.La escala derivada de alta tasa mejora la eficiencia del capital y proporciona enormes márgenes de beneficio de liquidación para vendedores a largo y corto.
(3) Datos de compensación mensuales
La autorización de la lista corta de Binance se concentra por debajo de $ 1,900, la autorización de la lista corta de alto múltiple se concentra al precio actual a $ 1,847, mientras que el precio del contrato de letreros largos se concentra en $ 1,682.
El precio de liquidación de la lista corta de hiperlíquidos se concentra en $ 2478, seguido de $ 1896 y $ 1931, mientras que el precio de liquidación de la lista larga está relativamente dispersa, a $ 1765, $ 1471, $ 1426 y menos, respectivamente.
3. Análisis técnico: varios indicadores técnicos de ETH han tocado recientemente, lo que indica la posibilidad de reversión a largo plazo. Actualmente, el precio también ha alcanzado el borde superior del canal descendente y el nivel de presión horizontal para tratar de abrirse paso. El avance o el paso atrás pueden confirmar que puede conducir a posibles puntos de compra.
En los últimos cuatro meses, ETH ha estado en un canal a la baja durante mucho tiempo, con una caída de precios del 66% desde su punto más alto de 4100 hasta su punto más bajo de 1385. Recientemente, se puede observar que los toros tienen una fuerte defensa del mercado, y a partir del 23 de abril, el precio se recuperó desde el punto más bajo en aproximadamente un 30% a alrededor de $ 1,800.
(1) patrón de línea k
En la figura a continuación, la línea K No. 1 muestra el patrón de resorte en la teoría de Wikov, con el volumen de negociación ese día más alto en 2 meses, correspondiente al cierre de la línea K que cierre la larga línea de sombras inferiores y la entidad estrecha. El llamado resultado no coincide con el esfuerzo, lo que refleja el poder de compra del capital principal en esta posición.En una tendencia a la baja, la aparición de la primavera puede indicar una inversión de la tendencia y es una de las señales de que el mercado pasará de inactivo a largo.
Los K-Lines No. 2 y No. 3 muestran un patrón de envoltura alcista [el patrón de envoltura alcista está compuesto por dos líneas de velas, la primera es una línea negativa y la siguiente es una línea positiva, y el cuerpo de la línea positiva cubre completamente el cuerpo de la línea negativa anterior.Este patrón generalmente ocurre en una tendencia bajista y se ve como una señal de que la tendencia del mercado puede revertirse hacia arriba.] Esto muestra que las fuerzas alcistas en el mercado han comenzado a volver a dominar después de un período de supresión, lo que sugiere que el mercado pronto puede marcar una ola de mercados en ascenso.
(2) Promedio móvil
ETH Price ha estado funcionando por debajo de la EMA de 20 días (Red Line) durante mucho tiempo. Ayer, atravesó EMA20, lo que indica que la reversión de la tendencia es posible.Puede observar si la línea K en los últimos 2-3 días puede mantenerse firme por encima del EMA20 para una mayor confirmación.
(3) MacD & amp; Momemtum
Se puede observar que la divergencia muy obvia entre MACD y el impulso a nivel diario, es decir, el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el indicador no alcanza un nuevo bajo, lo que significa que el poder corto se debilita aquí, y el acuerdo indica la posibilidad de una tendencia descendente.Al mismo tiempo, el 13 de abril, la línea rápida MACD cruzó la línea lenta para formar una cruz dorada, proporcionando un posible punto de compra.
(4) RSI & amp; MFI
El indicador de fuerza relativo y el índice de flujo de dinero llegaron al rango de sobreventa el 8 de abril.
3. Altcoin Opportunity Mining
Recientemente, a medida que se recuperaron las condiciones del mercado del mercado de cifrado, BTC atravesó fuertemente el nivel de presión clave, ETH aumentó a un importante nivel de conversión de resistencia a la sucursal, lo que llevó a un grupo de signos de reversión después de la recuperación del mercado. Algunos objetivos lograron aumentos sorprendentes. En la pista del meme, Neiroeth aumentó en más del 210% en el tercer lugar, y la pista de IA tuvo el mayor aumento general. Zerebro aumentó en más del 200% en el tercer día. Ambos objetivos tenían movimientos de datos a nivel de contrato y mostraron una tendencia más al alza. Este artículo analiza la lista de aumento de estas dos pistas diferentes como ejemplo.
1. Neiroeth
(1) Introducción del proyecto
Neiroeth (Neiro on Ethereum) es una moneda de memes basada en Ethereum, inspirada en Shiba Inu Neiro, un nuevo perro de mascota adoptado por el dueño del prototipo de Dogecoin Kabosu el 28 de julio de 2024. Neiroeth ha estado tratando de atraer la atención de la comunidad a través de los vínculos culturales con DogeCoin.
El mismo concepto que Neiro es Neiro (primer Neiro sobre Ethereum).Ambos se lanzaron uno tras otro, proclamando que tienen el espíritu ortodoxo y la comunidad de Shiba Inu Neiro, que desencadenó la famosa «disputa del caso de Neiro». Al final, Neiro inició sesión en Binance Spot y contratos, y Neiro solo inició contratos de binance, pero ambos son proyectos de memes impulsados por una gran comunidad.
(2) Información básica de tokens
El valor de mercado actual de Neiroeth es de alrededor de US $ 61 millones, con un suministro total de mil millones, y no hay reserva de equipo para la circulación total.
El comercio spot de 24 h fue de 35 millones de dólares estadounidenses, y el volumen de negociación puntual se concentró principalmente en BYBIT (30.65%) y GATE (29.38%).En términos de distribución de chips spot, los tres intercambios principales con tenencias son BYBIT (26.84%), puerta (12.67%) y bitget (5.25%). Las dos direcciones de ballenas gigantes sin marcar poseen 6.86% y 5.11% respectivamente, y el fabricante de mercancías de invierno posee un 6.52%, lo que refleja que los chips principales del token se distribuyen en los intercambios centrales y algunas ballenas gigantes.En manos de los fabricantes de mercado, Bybit, la cantidad número uno que tiene monedas, posee 15.16 millones de dólares estadounidenses de control de chips.
El volumen de negociación de contratos de 24 h es de 843 millones de dólares estadounidenses, 24 veces más del spot, y el volumen de negociación del contrato se concentra principalmente en Binance, OKX y BYBIT.El aumento de 24 horas en el volumen de negociación contractual de los tres intercambios fue del 38.48%, 27.16%y 50.45%, respectivamente, y el aumento de 24 horas en las posiciones fue del 121%, 99.7%y 104.2%, respectivamente.Los datos anteriores reflejan que el principal mercado comercial de Neiroeth es el mercado de contratos, y ha habido cambios anormales en los últimos días.Al mismo tiempo, su precio de token también vio un aumento sorprendente, con un aumento de más del 200% en el 3er.
(3) Análisis de contrato
Según los datos anteriores, no es difícil ver que la negociación actual del contrato de Neiroeth sea muy activo, con una posición total alta, con un OI/MC superior a 13.8 veces. El objetivo actualmente tiene homólogos suficientes y posibles fuentes de ganancias en el mercado de contratos.
Fuente: Canderlass
De acuerdo con los indicadores de desmontaje y segmentación, según los datos de coinglase, Neiroeth actualmente tiene una relación agregada a largo plazo de 1.05.
Los oponentes largos y cortos tienen posiciones similares. En binance con la mejor liquidez, la relación a largo y a corto plazo de cuentas es 0.5576, y la relación a largo plazo y a corto plazo de cuentas grandes es 1.919, lo que refleja que la cuenta general a corto plazo es mayor que la cuenta a largo plazo, pero la cuenta grande tiene más posiciones largas.A juzgar por el crecimiento de la ECV de contrato, los nuevos toros netos han seguido aumentando en los últimos cuatro días, y se ha demostrado la tendencia general.A juzgar por los últimos datos, las posiciones largas fueron 384,700 dólares estadounidenses en 24 horas, mientras que las posiciones cortas fueron 3.037,500 dólares estadounidenses, principalmente posiciones cortas fueron 3.037,500 dólares estadounidenses.
2. Zerebro
(1) Introducción del proyecto:
Zerebro es un sistema de inteligencia artificial que crea, distribuye y analiza el contenido en plataformas descentralizadas y sociales. Sus tokens nativos se implementan en Solana, y las obras de arte digitales se acuñan en polígono.
Zerebro ha demostrado su progreso como agente de IA a través de acciones autónomas en múltiples campos, incluida la autonomía social, artística y financiera, y logros específicos como:
• Los tokens de la bomba lanzados de forma independiente en la cadena de bloques Solana, con un valor de mercado de hasta $ 400 millones.
• Obtuvo más de 30,000 seguidores en Telegram, Warpcast, X (anteriormente Twitter) e Instagram.
• Lanzó un álbum Remix llamado Genesis, que se ha reproducido más de 20,000 veces en Spotify.
• Regístrese en la música Dao Opaium para expandir aún más el campo de arte.
(2) Información básica de tokens
La emisión total de tokens es de mil millones, emitida en diciembre de 2024, con un token completamente circulado con un valor de mercado de US $ 76.85 millones.
Entre las diez principales direcciones de retención, los intercambios están los principales tenedores, y seis intercambios poseen alrededor del 38% de los tokens.Las otras cuatro direcciones tienen un total del 12%. La distribución de chips está relativamente dispersa.
(3) Análisis de contrato
Al 23 de abril, las tenencias aumentaron en más del 300% en 24 horas, por un total de US $ 48 millones, con OI/MC aproximadamente 65%; El volumen de negociación aumentó en un 782%, lo que elevó los precios en un 165%.
El CVD del contrato continúa aumentando y está en una posición sólida.Spot CVD ha disminuido, y el impulso para hacia arriba es insuficiente. La tasa de financiación es positiva, más alta que el nivel habitual, lo que indica que una gran cantidad de fondos están construyendo posiciones largas. El volumen de retención ha experimentado un rápido crecimiento y todavía está en un alto nivel. Todavía no ha habido una reducción obvia en la posición.La relación a largo plazo de las posiciones de los grandes inversores es de 1.4, mientras que la relación a largo plazo de grandes inversores es larga.La relación de posiciones a largo plazo es de 0.45, y los fondos grandes son largos.A juzgar por la cantidad activa de compra y venta (diferencia), hubo una compra intensiva a primera hora de la mañana del 23 de abril, y relativamente pocas ventas.
4. Resumen
Actualmente, en el contexto de un entorno macro mejorado, BTC ha logrado un avance en posiciones clave. Este artículo se centra en varios datos de ETH, el «rey de los imitadores». A partir de los datos, las condiciones del contrato y el análisis técnico en la cadena, ETH se encuentra actualmente en una posición clave de los swaps de resistencia de la rama. Si se realiza el avance, puede introducir una inversión de tendencias favorable.Además, en este mercado, debemos centrarnos en altcoins con movimientos de datos anormales y desglosar la lógica creciente de Neiroeth y Zerebro en función de la estructura de chips y los datos del contrato.Según la tendencia, están llegando más aumentos en el mercado de criptografía.
