Analyse der beliebten Bitcoin -Marktindikatoren

Quelle: On-Chain Mind, kompiliert von: Shaw Bitchain Vision

Der Bitcoin -Zyklus ist eine extreme Studie: Gewaltschwankungen, fanatische Peaks und unvermeidliche Anpassungen. Unter den vielen Indikatoren, die versuchen, den Rhythmus des Marktes zu erfassen, fällt man für seine unglaublich genaue Vorhersage von Zyklusscheiteln auf: den PI -Zyklus -Top -Indikator.Aber was ist, wenn dieses Tool, das für seine historische Genauigkeit hoch gelobt wird, sich ständig entwickelt, wenn der Bitcoin -Markt reift?

In diesem Artikel werden wir seine Mechanismen analysieren, seine aktuellen Signale untersuchen und einen verbesserten Anpassungsansatz einführen, um sicherzustellen, dass wir in einem sich ändernden Marktumfeld sicher bleiben.

Überblick über die wichtigsten Punkte

Den Marktrhythmus erfassen: Die Spitze des PI-Zyklus zeigt Momente, in denen der kurzfristige Fanatismus über den zugrunde liegenden Trend von Bitcoin hinausgeht.
Umfassen Sie die Evolution: Der Reifegradzyklus von Bitcoin zeigt, dass seine Spitzenintensität im Laufe der Zeit allmählich schwächt. Das Erkennen dieser Verschiebung ist entscheidend, um den falschen Ausstieg in einem zunehmend stabileren Markt zu vermeiden.
Verwenden Sie mehrere Signale: Es gibt keinen einzigen „Dominate -Indikator“, der den Weg führen kann – Oszillationsindikatoren mit On -Chain -Analyse, makroökonomischen Trends und Stimmungsindikatoren zu einer umfassenden Strategie kombinieren.
Bleiben Sie flexibel, um mit Unsicherheit umzugehen: Obwohl es eine hohe Möglichkeit von explosiven Erhöhungen gibt, erfordern Situationen wie stetiger Anstieg oder langfristige Konsolidierung auch flexible Strategien, um effektiv zu reagieren.

Analyse des oberen Mechanismus des PI -Zyklus

Die Preiszyklen von Bitcoin sind kein ungeordnetes Chaos. Sie folgen einem rhythmischen Muster, das von menschlicher Psychologie, Marktakzeptanz und wirtschaftlicher Macht angetrieben wird.Im Zentrum dieses Rhythmus ist der oberste Indikator für den PI -Zyklus, ein scheinbar einfaches Werkzeug, das einen Platz im Bereich der Bitcoin -Analyse gewonnen hat.

Auf den ersten Blick ist dieser Indikator prägnant und klar.Es zeichnet zwei bewegliche Durchschnittswerte: den 111-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den 350-Tage-X2 SMA.Wenn die kürzere SMA den längeren trägt, befindet sich der Markt normalerweise in extremem Fanatismus und fällt historisch gesehen mit den zyklischen Gipfeln von Bitcoin zusammen.

Das exquisite Ding an „Pi Periodic Top“ ist, dass es Impulsdivergenz erfassen kann.Der kurzfristige gleitende Durchschnitt kann schnell auf die jüngste Preisbeschleunigung reagieren, was die Begeisterung der Händler und die „FOMO“ -Mentalität widerspiegelt.Der langfristige gleitende Durchschnitt kann kurzfristige Schwankungen glätten, was die strukturelle Normalität des Marktes darstellt.Wenn sich diese Durchschnittswerte nähern, zeigt dies, dass kurzfristige Renditen die inhärente Stabilität bei weitem überwogen haben-eine mathematische präzise Reflexion des Fanatismus am Ende des Zyklus.

Historisch gesehen markiert diese Metrik jedes Mal die berühmten Gipfel von Bitcoin genau:

2013: Der Markt stieg zum ersten Mal an und fiel schließlich stark.
2014: Die Doppelspitzen des Zyklus sind in wenigen Tagen wieder perfekt dargestellt.
2017: Der Preis für Bitcoin nähert sich 20.000 US-Dollar, und zu diesem Zeitpunkt überquert der 111-Tage-einfache gleitende Durchschnitt nur den doppelständigen 350-Tage-Durchschnitt.
2021: Die Kreuzung fällt mit dem On-Chain-Gipfel zusammen und markiert das Ende des parabolischen Aufstiegs perfekt, gefolgt von einem Abpraller, fiel aber schließlich auf den Boden.

Während die Spitze des PI -Zyklus außergewöhnliche Einblicke in Marktsexte bietet, ist es keine Kristallkugel, die die Unsicherheit vorhersagt.Es bestätigt die fanatischen Marktbedingungen, anstatt genaue zukünftige Peaks zu prognostizieren.Heute sind Bitcoins berühmte, bewegende Durchschnittswerte noch weit voneinander entfernt, was darauf hinweist, dass die historischen Bedingungen, die das Überqueren ausgelöst haben-den parabolischen Aufstieg einer ausgewachsenen Explosion-noch nicht erschienen sind.

Einschränkungen klassischer Indikatoren

PI -Zyklus -Tops sind wertvoll, um historische Zyklusscheitelpunkte zu identifizieren, hat aber auch einige Einschränkungen, die wir alle verstehen sollten.Auf dem aktuellen Markt liegt der schnelle gleitende Durchschnitt bei rund 110.000 US-Dollar, während der doppelt gewichtete langfristige gleitende Durchschnitt von rund 187.000 US-Dollar liegt. Um traditionelle Kreuzungen zu haben, muss Bitcoin stark steigen und wahrscheinlich 200.000 US-Dollar durchbrechen, was von nun an eine starke „FOMO“ -Stiment- und nahezu vertikale Preisbewegungen erfordert.

Der Indikator liefert auch ein binäres Signal: entweder Kreuzung oder kein Übergang.Dieses Merkmal von „All oder Nichts“ kann Anleger gefährdet sein, und wenn die Preise unterhalb der Kreuzschwelle konsolidiert werden oder der Markt den Spitzenwert im Laufe der Zeit allmählich schwächt – ein Phänomen, das als Bitcoin -Reife immer offensichtlicher wird – kann es die Anleger gefährden.Lassen Sie uns dieses Konzept weiter untersuchen.

PI -Zyklus -oberer Schwingungsindex

Um diese Einschränkungen anzugehen, verwandelt der PI-Zyklus-Top-Oszillator traditionelle Kreuzungen in kontinuierliche Maßnahmen in Echtzeitrisiken und Zyklusspositionierungsmaßnahmen.Anstatt ein einzelnes binäres Signal zu liefern, berechnet der Oszillator die prozentuale Differenz zwischen dem einfachen gleitenden Durchschnitt von 111 und 350 Tagen × 2 und normalisiert es auf lesbare Werte.

Orange erscheint, wenn der gleitende Durchschnitt konvergiertHintergrund, dies kündigt historisch die Spitze an.
GrünDas Hervorheben ist der Zeitraum, in dem der Mittelwert erheblich unterschiedlich ist und mit dem Boden ausgerichtet ist.

Dieser kontinuierliche Skalenindikator hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Indikatoren.Es ermöglicht es uns, Risiken in Echtzeit zu überwachen und Positionen allmählich anzupassen, anstatt auf die Schnittstelle von „All oder nichts“ zu warten.Es erfasst auch die abnehmende Intensität der periodischen Spitzenintensität, da jeder neue Zyklus möglicherweise nicht den gleichen extremen Wert wie der vorherige Zyklus erreicht.

Relativ gesehen nimmt der Spitzenwert jedes Zyklus allmählich ab. Im Folgenden finden Sie die maximalen Oszillationsindikatorwerte:

2013/14 Zyklus:130
2017 Zyklus:110
2021 Zyklus:100

Die sich ständig verändernde Marktstruktur von Bitcoin bedeutet, dass das Warten auf die klassische Kreuzung Chancen verpassen oder den Ausgang verzögern kann.Daher ist ein flexiblerer Ansatz erforderlich.

Derzeit lautet der Oszillationsindex etwa 37, der viel niedriger ist als historisch mit der Spitze des Zyklus.Das zeigt dasObwohl Bitcoin Anfang 2024 und Anfang 2025 einen starken Bullenmarkt erlebte, ist der Markt noch nicht in die fanatische Phase am Ende des Zyklus eingetreten, die normalerweise vor der Spitze erscheint.Durch die Verfolgung des Schwingungsindikators für diejenigen, die in diesem Zyklus einen Gewinn erzielen möchten, schließen Sie allmählich Positionen, wenn der Indikator nahe 75 oder höher liestVielleicht eine kluge Wahl.

Einschränkungen und Zukunftsaussichten

Obwohl der Oszillationsindikator eine bessere Präzision als herkömmliche Indikatoren bietet, ist er nicht ohne Mängel.Und alles hängt von zwei Hauptannahmen ab:

Während Bitcoin allmählich reift, sinkt der Preis ihren Preispeak weiterhin.
Der Zyklus endet mit einem parabolischen Ende.

Ersteres scheint wahrscheinlich, aber letzteres steht zur Diskussion.Kann diese Marktrunde den Höhepunkt und den Höhepunkt vermeiden und stattdessen von kontinuierlich institutionellen Kauf an und nicht von Spekulationen im Einzelhandel getrieben werden, wodurch ein allmählicher Anstieg erzielt wird?

sicherlich.Dieser langfristige langsame Anstieg der Schritt-für-Schritt-Weise kann sich fortsetzen, und dann verblasst die Begeisterung ohne einen signifikanten Rückgang.In diesem Fall wird der Oszillationsindikator mit ziemlicher Sicherheit schlecht abschneiden, da er sich auf einen vertikalen Anstieg stützt, um die Lektüre zu steigern.Aus diesem Grund ist es entscheidend, das Risiko dieser einzelnen Indikatoren durch Integration facettenreicher On-Chain-Analyse-Tools und anderer Makrosignale zu verringern.

Ich beabsichtige, dieses Szenario „langsamer Niedergang“ und die möglichen Auswirkungen auf unser Portfolio während dieses Zyklus zu betrachten, da nichts absolut absolut ist.Nur weil wir in jedem Zyklus eine auffliege Top getrieben haben, die von der „FOMO“ -Psychologie angetrieben wird, bedeutet dies nicht, dass es diesmal wieder passieren wird.

Aber persönlich stimme ich der Ansicht voll zu, dass sich die Geschichte nicht wiederholen wird, aber es wird immer ähnliche Rhythmen geben.In einem Markt wie Bitcoin mit schwerer Volatilität und komplexen psychologischen Faktoren denke ich sicher, dass es irgendwann einen entscheidenden Rückprall geben wird.Aber niemand kann erkennen, wann es passieren wird.