jakiro
Autor: BitsCrunch Fuente: Mirror
Recientemente, BTC ha roto una vez más la marca de $ 70,000, y el índice de la codicia en el mercado ha alcanzado una vez más 80, y las monedas de memes son a menudo la llamada de Clarion para cada cargo de mercado alcista. veces en 5 días.A través del análisis de los datos de transacción de las 25 monedas de memes principales del mercado actual, encontramos varias características del mercado y tendencias evolutivas que vale la pena prestar atención.
Características del mercado de memes
Jerarquía de direcciones de retención
En términos del número de titulares, el número de titulares de Shib, Dog, Doge, Meme y Degen excede las 800,000 direcciones, de las cuales Shib es el líder con 1,51 millones de direcciones, aproximadamente 400,000 direcciones más altas que el segundo perro.Al mismo tiempo, estos proyectos también ocupan un volumen de negociación relativamente alto en el mercado general.
El número de direcciones de retención de Bonk y Brett es de más de 700,000, mientras que el número de direcciones de retención de Pepe, WIF y otros proyectos es de 320,000 y 180,000 respectivamente.Sin embargo, vale la pena señalar que el crecimiento de 30 días de los dos proyectos es 3.02% y 4.86%, respectivamente, que es más alto que las monedas de meme con el mayor número de tenedores en el período anterior.
Vale la pena señalar que, según los datos de BitsCrunch, Mew y Miggles son las únicas dos monedas de memes restantes con direcciones superiores a 100,000, mientras que Miggles ha crecido en un 26.55% en los últimos 30 días.Tokens como Higher, Floki, Popcat, Mochi, Ponke, Moodeng y Myro constituyen proyectos con 50,000 para mantener rangos de dirección, pero su liquidez es relativamente limitada.
Estratificación de liquidez
El precio de Meme Coin muestra una fuerte correlación con los eventos sociales calientes.Según el índice de comparación de compra-venta, encontramos que el índice de Trump era 1.66 y el precio aumentó un 15,9%.Esto está muy relacionado con el reciente incidente de elecciones políticas de los Estados Unidos.
SHIB y WIF tienen el mayor volumen de negociación en los últimos 7 días, con \ (70.2 mil millones \) 67.3 mil millones respectivamente, clasificando primero, superando con mucho el tercer y cuarto lugar.通过对比交易量和价格波动发现，交易量排名前列的项目（如 SHIB、DOGE）的价格波动相对温和，而交易量较小的项目波动往往更大。
Se puede ver que las monedas de memes de gran capitalización están obteniendo gradualmente el atributo de «almacén de valor», y los inversores tienen una tendencia más fuerte a mantenerla. estar más fortalecido.Las monedas de memes de pequeña capitalización juegan más el papel de las herramientas especulativas y son más especulativas a corto plazo.La estratificación de liquidez será más obvia, lo que puede conducir a la intensificación de la polarización del mercado.
La relación de dirección y cambio de precio refleja cambios inmediatos en la liquidez.Según los datos de BitsCrunch, Higher y Moodeng han aumentado la liquidez a corto plazo de 2.32% y 1.98% respectivamente, y esta afluencia de liquidez anormal a menudo indica posibles fluctuaciones de precios.
En contraste, Turbo y Ponke mostraron salidas de liquidez de -0.31% y -0.13% respectivamente, lo que las salidas de liquidez lenta pero sostenidas pueden sugerir un debilitamiento gradual de la confianza del mercado.
Para los inversores, esto significa una evaluación más cuidadosa de los riesgos de liquidez del proyecto, en lugar de solo centrarse en las fluctuaciones de precios.En este mercado en rápida evolución, la importancia de la gestión de riesgos puede superar la búsqueda de los rendimientos.
Marco de análisis ecológico
El mapa panorámico del ecosistema de herramientas MEME presenta cinco sectores centrales de toda la industria: herramientas de investigación, inspecciones de seguridad, sistemas de seguimiento, plataformas comerciales y plataformas de emisión.
Análisis de datos de seguridad de transacciones
A juzgar por los datos actuales del mercado, la verificación de la autenticidad y la evaluación de seguridad del contrato se han convertido en los principales enlaces en la toma de decisiones de inversión.A menudo, hay dos posibilidades ocultas detrás del mercado de comercio de divisas de memes: una es que el Partido del Proyecto está tratando de estar en la lista de tendencias de la actividad de transacción de fabricación a través de la actividad de la transacción de fabricación;Por lo tanto, es necesario identificar las interacciones comunitarias reales antes de las transacciones.
A través del análisis del contrato de las direcciones de retención de monedas de los proyectos de monedas de memes, encontramos varios problemas de riesgo. superpuesto a un gran número.
Específicamente, una dirección central frecuentemente interactúa con múltiples direcciones distribuidas.Este modelo es particularmente común en algunos proyectos emergentes con ganancias anormales de 24 horas y, a menudo, indica el riesgo de control centralizado del mercado.其次，需要监测是否有多个大额持仓地址之间存在复杂的资金往来，这可能是由于有一个大型投机集团在背后操作。
Por lo tanto, para los novatos de monedas meme, es necesario centrarse en la posición diversificada, que generalmente es más común en proyectos maduros como Shib o Pepe.Pero vale la pena señalar que incluso para tales proyectos, las direcciones Top100 aún controlan la mayor parte del suministro.
Análisis de influencia social
En términos generales, un proyecto de moneda MEME exitoso requiere un promedio de al menos 3-5 endosos de Kol con más de 100,000 fanáticos.Pero este indicador está cambiando.
En la actualidad, los fanáticos altos ya no son el factor decisivo.Por ejemplo, aunque más alto solo ha recibido el apoyo de KOL de tamaño mediano, su capacidad para aumentar es más fuerte.Esto refleja la transformación positiva del mercado hacia Dekol.La distribución del tiempo del respaldo de KOL tiene un impacto importante en las tendencias del proyecto.Los proyectos que se centran en obtener múltiples endosos de KOL a corto plazo a menudo realizan menos que los proyectos que los endosos dispersos durante diferentes períodos.
Sistema de indicadores de clave
Según el análisis estadístico de casos exitosos, resumimos los siguientes sistemas de indicadores clave:
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Indicadores de volumen: el volumen de negociación orgánico de un proyecto robusto dentro de la 1 hora del lanzamiento (excluyendo el comercio de robots) debería alcanzar los $ 500-1,000.Esta cifra es más baja que la industria generalmente cree que el umbral de $ 1,000-2,000, pero encontramos que el umbral inicial más bajo es propicio para el desarrollo sostenible del proyecto.
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Umbral de valor de mercado: $ 100,000 es una barrera psicológica clave.Los datos muestran que el 87% de los proyectos exitosos solo comienzan a lograr un crecimiento sustancial después de romper este valor de mercado.Pero vale la pena señalar que este umbral varía de diferentes pistas.Por ejemplo, las monedas de memes con temas de AI-AI a menudo requieren una mayor capitalización de mercado inicial.
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Distribución de suministro: la proporción de tenencias del equipo fundador es un indicador importante.Las estadísticas muestran que cuando la posición del equipo fundador es inferior al 5%, la tasa de supervivencia del proyecto mejora significativamente.Esto puede deberse a que las posiciones del equipo inferior reducen el riesgo de vender presión y aumentar la confianza de la comunidad.
Mecanismo de advertencia de riesgo
Primero, monitoreo de indicadores básicos.Rastree datos básicos como el volumen de negociación, la distribución de posición, las fluctuaciones de precios en tiempo real y establezca un umbral de alarma de fluctuación anormal.
Segundo, análisis de comportamiento en cadena.Monitoree el movimiento anormal de las direcciones de gran valor, especialmente la interacción con direcciones de riesgo conocidas.Al mismo tiempo, el seguimiento de los cambios en los grupos de liquidez y advierte sobre los posibles comportamientos de venta.Al mismo tiempo, se establece un sistema de pérdida de parada dinámica y se establecen diferentes relaciones de pérdida de parada de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.
Tercero, monitoreo de señales sociales, establecer una biblioteca KOL e identificar posibles señales de manipulación del mercado.Preste especial atención a la actividad anormal en las redes sociales, concéntrese en las oportunidades en nuevas cadenas públicas y diversifique su cartera.
Basado en una gran cantidad de datos y observación del mercado, esperamos proporcionar a los inversores que ingresen al mercado de memes una visión general integral del mercado y un marco de análisis sistemático.Sin embargo, debe enfatizarse que este artículo no constituye asesoramiento de inversión, y cualquier marco debe ajustarse y mejorar continuamente según los cambios del mercado.Dado que MEME es un modelo de mercado de alto riesgo y de alta recompensa, debe prestar atención al monitoreo de riesgos antes de operar.
