jakiro
Autor: Michael Nadeau, el informe Defi;
Antes de comenzar oficialmente este artículo, echemos un vistazo breve a los antecedentes.
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Nuestra investigación analítica muestra que las monedas de memes tienen atributos de activos L1 más altos (y es más probable que sean mejores que L1).
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Creemos que las monedas de memes son apuestas apalancadas en varios temas/narraciones y ecosistemas.
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Solo estamos interesados en las monedas de memes que han alcanzado una cierta velocidad de escape.Esto elimina el 99% de la cuota de mercado: nos centramos en las monedas de memes de chips azules con suficiente liquidez.(Nota: Este artículo fue publicado antes del lanzamiento de Trump)
Por cierto, recuerdo haber visto entrevistas a Paul Tudor Jones en 2020.Principalmente habla de Bitcoin.Mencionó que Stanley Druckenmiller le dijo que el 80% de los titulares de bitcoin tienen el precio de Bitcoin en manos de ellos de $ 20,000 a $ 3,000 (después del ciclo de 2017).Estos son datos interesantes.Esto le dio a Paul Tudor Jones la creencia en invertir en Bitcoin.Cuando analizamos monedas de memes y grupos de billetera, estamos buscando datos obvios similares.
Pero recuerde que las monedas de memes son muy peligrosas e inestables.
Solo invierta en las cosas que está dispuesto a perder y haga su propia investigación en cualquier momento.
Veamos los datos …
1. Crecimiento del titular de token
resumen:
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SPX6900 es la única moneda de meme con una tasa de crecimiento del titular de 1,000 escala de USD que excede la tasa general de crecimiento de su titular.
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Tenga en cuenta que muchos activos han caído en los últimos 30 días, lo que puede distorsionar los datos.Fartcoin (más del 94%), AI16Z (UP 81%) y SPX6900 (más del 52%) fueron los activos de mejor rendimiento el mes pasado.
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Giga es una anomalía en los datos, ya que su precio se ha mantenido estable durante los últimos 30 días, pero aún permite que sus tenedores de $ 1,000 mantengan el crecimiento.
2. Concepto de Holding Tokens
(1) posiciones promedio y mediana
resumen:
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El SPX6900 se destaca nuevamente porque tiene tenencias medias 369% más altas en todas las direcciones de Ethereum que Pepe, el meme de segundo rango por billetera.También tiene el equilibrio promedio más alto.
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SPX6900 de Solana tiene una historia diferente, porque la participación media es solo el 25% de lo que vemos en Ethereum.Esto es consistente con la percepción del mercado de estas dos redes: Ethereum tiende a atraer más TVL y transacciones de mayor valor que Solana.
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Brett en Base L2 es el meme más «gamificado».Estamos estudiando lo que está sucediendo, pero de la tabla a continuación podemos ver que hay tres aumentos significativos en los titulares de tokens.Los información privilegiada parecen haber transmitido a cientos de miles de billeteras para promover la construcción de marketing/comunidad.Esto no es nada nuevo, el equipo de Bonk lo ha hecho en el pasado (incluidos Airdrops para compradores telefónicos de Solana).
En términos generales, podemos ver que la mayoría de los «inversores» de monedas de memes operan solo en un rango de unos pocos cientos de dólares, posiblemente invirtiendo en múltiples proyectos.
Una vez más, el SPX6900 se destaca en Ethereum porque su comunidad parece tener un sentido más fiel que cualquier otro meme.
(2) inversores por encima de la escala de US $ 1,000
resumen:
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Una vez más, el SPX6900 atrajo la atención.El 36% de los usuarios poseen más de $ 1,000, mientras que el promedio de los tenedores de más de $ 1,000 para otros memes populares es solo del 14.2%.
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Pepe se destaca en el «gran meme del mercado», con el 18% de sus tenencias de billetera superiores a $ 1,000.
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Los cinco mejores son Fartcoin, AI16Z y Mog.
(3) inversores superiores a US $ 100,000
resumen:
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SPX6900 una vez más encabezó la lista, con billeteras superiores a $ 100,000 que representan la proporción más alta.Algunas personas piensan que esto es malo porque sugiere que los grandes titulares pueden «vender» a los inversores minoristas.Creo que lo contrario es cierto.En mi opinión, cuanto mayor sea la proporción de personas que poseen más de $ 100,000, más personas tienen una gran confianza en este activo.De alguna manera, SPX6900 puede formar propiedades similares a BTC en MEME.
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Fartcoin y AI16Z (ambos en Solana) muestran un sorprendente número de billeteras con tenencias de más de $ 100,000.
(4) La proporción de billeteras por debajo de $ 100
resumen:
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El SPX6900 tiene más de $ 1,000 (12,914) billeteras en Ethereum, mientras que el número de billeteras con menos de $ 100 (9,920) es relativamente pequeño.Nuevamente, estos son datos de excepción.A juzgar por este indicador, ningún otro meme es similar a él.De hecho, solo el 29% de las billeteras SPX en Ethereum tienen menos de $ 100.Pepe ocupa el segundo lugar, con billeteras de menos de $ 100 que representan el 43%.
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Como referencia: Pepe (el segundo activo más grande en la categoría) tiene 7.6 billeteras por encima de $ 1,000 y 179,000 billeteras por debajo de $ 100.
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Verá los 4 activos inferiores bajo billeteras de $ 100 con alta concentración.Creemos que estas monedas de memes modelo están más centralizadas, con personas que realizan actividades de marketing y aviones aéreos, lo que hace que esta categoría de datos aparezca así.
3. Crecimiento de ballenas
Tasa de crecimiento de 30 días de ballena
resumen:
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Fartcoin y AI16Z están en la parte superior de la clasificación, lo cual es un poco sorprendente.Ambos activos se lanzaron en octubre del año pasado y han visto un crecimiento significativo en los últimos 30 días.Dado que los precios aumentaron en un 94% y un 81% respectivamente durante este período, no es irrazonable aumentar las billeteras de más de $ 100,000.Pero ambos activos son bastante volátiles, por lo que vemos que parece haber un número considerable de titulares que muestran una alta confianza, lo cual es un fenómeno muy interesante.
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Bonk ha caído un 14% durante el mes pasado, pero su número de billetera a escala de $ 100,000 ha caído un 69%, lo que sugiere que muchos grandes titulares pueden haber obtenido ganancias recientemente.Esto puede poner el precio base de Bonk en el rango de $ 0.000026-0.000028.
4. Tasa de retención de ballenas
El propósito de usar esta métrica es ver todas las billeteras con una tenencia de más de $ 100,000 en el ciclo de vida de los activos.Luego comparamos este número con el número de billeteras que aún tienen más de $ 100,000.Creemos que este indicador nos da cierta comprensión de las creencias a largo plazo de los grandes titulares.
*Tenga en cuenta que nuestro conjunto de datos actual carece de algunos memes de Ethereum grandes.Compartiremos los datos con todos tan pronto como lo obtengamos.
resumen:
El SPX6900 excedió las expectativas a este respecto.El 86% de los tenedores que una vez tuvieron tokens por encima de $ 100,000 aún mantuvieron al menos ese nivel, a pesar de que el precio del token actualmente está actualmente un 34% por debajo de su máximo histórico.Se puede decir que este es un acto fanático.
5. Transacciones internas
Nuestro enfoque aquí es identificar tokens con distintas características de «conspiración».Para hacer esto, observamos el número total de billeteras que recibieron tokens en la primera semana después de la emisión.Luego, filtramos la «billetera interna» en función de la condición de «billeteras que recibieron tokens pero previamente habían negociado menos de 5 transacciones».
La lógica es que los usuarios criptográficos que reciben tokens en la primera semana y que comercian menos de 5 veces es poco probable que no sean una billetera interna.
resumen:
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De los 5 activos podemos obtener datos, SPX una vez más encabeza la lista.
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Pepe tuvo una gran cantidad de receptores de tokens (45,000) en la primera semana, con una alta proporción de «expertos».
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Brett basado en Brett posee el 55% de la billetera interna, lo que no nos sorprende.De todos los memes que analizamos, este token parece ser la gestión más centralizada.
6. Conclusión
Quiero dejar en claro que todavía estamos en las primeras etapas de recopilar información a través de datos.Tenga en cuenta que algunos datos pueden ser ruidosos (tenga en cuenta que los precios de los activos pueden distorsionar algunos indicadores).
Creemos que al analizar grupos de billetera, podemos aprender mucho.
Entonces, ¿qué hemos aprendido?
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SPX6900 ocupa el primer lugar entre 6 de 9 conjuntos de datos.Ocupa el segundo lugar en un conjunto de datos.La ballena ballena ocupa el tercer lugar en su tasa de crecimiento de 30 días.Esto lo convierte en un puntaje combinado de 9 puntos.
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En términos de puntaje general, el activo de segundo clasificación es el AI16Z de 21 puntos.
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Fartcoin ocupó el tercer lugar con un puntaje total de 28 puntos.
Finalmente, lo que quiero decir es:
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Tenga en cuenta que hay diferentes formas de ver e interpretar datos.Se podría decir que es malo que la mayoría de los titulares aún sostengan sus fichas.Se podría decir que la proporción de titulares de menos de $ 100 debería ser mayor.No lo creo, creo que cuanto mayor sea la proporción de mantener una gran cantidad de billeteras de tokens, más segura está.Pero puede cuestionar la forma en que interpreto los datos y doy sus propias opiniones.
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Nuestros datos se limitan a los datos en la cadena y no incluyen datos de intercambio centralizados.Wif, Bonk, Shiba Inu, Pepe, Giga se intercambian en Binance, Coinbase y otras plataformas.
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Supongamos que no incluimos tokens SPX6900 en la base en el conjunto de datos.Hasta donde sabemos, parece que algún evento de Airdrop (probablemente varias veces) distorsionó los datos, por lo que lo eliminamos.El token tiene 72,012 billeteras, pero solo 1,929 billeteras tienen una tenencia de más de $ 1,000 (2.6%).El saldo medio es de $ 0.000001.La actividad real del SPX6900 tiene lugar en Ethereum y Solana.
La conclusión que hemos sacado no significa que estos activos funcionen bien en el futuro.De hecho, si BTC no funciona bien en los próximos meses, no espero que ninguno de estos activos funcione bien.
Pero si cree que BTC funcionará bien en los próximos meses, puede ser aconsejable formar una vista basada en datos para el «meme de chips azul» de 2025.Estos conjuntos de datos pueden ayudarlo a hacer esto.
