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Shaw, Vision Bitcoin
Le marché des cryptomonnaies a connu un déclin extrême tôt le matin, et a même connu une forte chute à court terme.Bitcoin est tombé sous la barre des 110 000 $ et Ethereum a également chuté de plus de 17 %., divers altcoins ont également connu de fortes baisses à des degrés divers..Au cours des dernières 24 heures, près de 20 milliards de dollars américains ont été liquidés sur l’ensemble du réseau, et plus de 1,65 million de personnes ont été liquidées..
Dans le même temps, les principaux marchés mondiaux ont également connu des baisses significatives tôt le matin, les trois principales actions américaines atteignant toutes leur plus bas niveau d’un mois.Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans est tombé en dessous de 4,04 % après la clôture du marché. L’indice ICE du dollar américain (DXY) a chuté de plus de 0,7 % sur la journée. Le pétrole brut a atteint son plus bas niveau depuis cinq mois et a enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis plus de trois mois. Le marché de l’or a résisté à la tendance et a augmenté, les contrats à terme sur l’or à New York ayant augmenté de près de 1,7 % et l’or au comptant de près de 1,2 %.
Quelles sont les raisons de ce déclin des cryptomonnaies et des autres grands marchés mondiaux ?Le marché aura-t-il encore la motivation de rebondir ?Quand va-t-il rebondir ? Analysons brièvement un ou deux.
1. Le marché du chiffrement a plongé très tôt le matin et les principaux marchés mondiaux ont chuté de manière significative.
Aux petites heures de ce matin, le marché des cryptomonnaies a de nouveau connu une baisse extrême, avec une chute à court terme.De 04h50 à 05h20 du matin,La baisse maximale du Bitcoin a atteint 12,7 % en 30 minutes et son minimum à court terme est tombé à 102 000,00 $. La baisse maximale d’Ethereum a atteint 14,3 % en 30 minutes et son minimum à court terme est tombé à 3 435,00 $.. Bitcoin et Ethereum ont ensuite légèrement rebondi. À l’heure actuelle, le Bitcoin a rebondi au-dessus de 112 000 dollars et la baisse s’est réduite à environ 7,8 % ; Ethereum a rebondi au-dessus de 3 800 $ et la baisse s’est réduite à environ 12 %. Affecté par le marché,Le marché de l’altcoin a également connu une chute extrême, XRP et Dogecoin ont plongé de plus de 30 %.
La baisse sur 24 heures de BCH a atteint 11,38 %, la baisse sur 24 heures de LINK de plus de 21 %, la baisse de 24 heures d’AAVE de plus de 22 %, la baisse de 24 heures d’ADA de plus de 24 %, la baisse de 24 heures de SUI de plus de 26 % et la baisse de 24 heures de DYDX de plus de 45 %.Les données de CoinGecko montrent que la valeur marchande totale de la crypto-monnaie est tombée à 3,84 billions de dollars américains, soit une baisse de 9,35 % sur 24 heures. Actuellement, la part de marché de BTC est de 58,45 % et celle de l’ETH de 13,46 %.
Les données de Coinglass montrent,Au cours des dernières 24 heures, la totalité de la liquidation du réseau s’est élevée à 19,279 milliards de dollars américains., actualisez à nouveau l’historique,Au total, 1 657 646 personnes ont été liquidées dans le monde.,dansLes commandes longues ont été liquidées à 16,794 milliards de dollars américains, les commandes courtes ont été liquidées à 2,485 milliards de dollars américains., l’ordre de liquidation le plus important a eu lieu dans la paire de contrats ETH-USDT sur la plateforme Hyperliquid, d’une valeur de 203 millions de dollars américains. En termes de monnaie,La liquidation de Bitcoin s’est élevée à 5,353 milliards de dollars américains et celle d’Ethereum s’est élevée à 4,412 milliards de dollars américains., SOL a été liquidé pour 2,004 milliards de dollars américains, HYPE a été liquidé pour 890 millions de dollars américains et XRP a été liquidé pour 707 millions de dollars américains.
Fin vendredi, le principal contrat à terme BTC du CME Bitcoin a chuté de 5,94 % par rapport à la fin jeudi pour tomber en dessous de 116 000 $. Il a continué de fluctuer à la baisse vendredi à 22h57, heure de Pékin, avec une baisse cumulée de 7,37% cette semaine. Le contrat principal des contrats à terme CME Ethereum DCR a plongé de 11,29% à 3 879 dollars vendredi et de 14,80% cette semaine.Le marché boursier américain est tombé à 3 500 dollars américains après la clôture du marché vendredi et a continué de baisser de mardi à vendredi.
D’autres grands marchés du monde ont également connu des baisses significatives à des degrés divers tôt le matin. Les trois principales actions américaines ont toutes atteint leur plus bas niveau sur un mois.Le S&P et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes baisses quotidiennes depuis six mois, effaçant les gains des quatre jours précédents et devenant négatifs pour toute la semaine. Le Dow Jones Industrial Average a chuté pendant cinq mois consécutifs pour la première fois en deux mois.Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans est tombé en dessous de 4,04 % après la clôture du marché, établissant un nouveau plus bas depuis le 18 septembre fixé vendredi. L’indice ICE du dollar américain (DXY) est resté en baisse tout au long de la journée de vendredi, chutant de plus de 0,7 % sur la journée.Le pétrole brut a atteint son plus bas niveau depuis cinq mois et a enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis plus de trois mois.
Dans le même temps, le marché de l’or a résisté à la tendance et a augmenté.Les contrats à terme sur l’or à New York ont augmenté à 4 038,6 $, en hausse de près de 1,7 % sur la journée, et l’or au comptant a atteint 4 022,92 $, en hausse de près de 1,2 % sur la journée.
2. Quelles sont les forces motrices à l’origine du krach éclair du marché ?
1. Le différend commercial entre la Chine et les États-Unis a repris et les inquiétudes des marchés se sont intensifiées.
Le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis a connu de nouveaux rebondissements.Ces derniers jours, de nombreux départements chinois ont introduit un certain nombre de contre-mesures contre les États-Unis, notamment en matière de contrôle des terres rares.Le ministère du Commerce a publié jeudi un communiqué annonçant que,Cinq nouveaux éléments de terres rares seront ajoutés à la liste de contrôle (sept ont été ajoutés en avril), et les restrictions d’utilisation seront étendues à la technologie de raffinage et aux applications militaires et semi-conductrices à l’étranger.. Les entreprises étrangères utilisant 0,1 % de la valeur des terres rares chinoises doivent obtenir une licence d’exportation.La mesure vise à améliorer la sécurité nationale mais est considérée comme une monnaie d’échange dans les négociations commerciales, la plupart des restrictions devant entrer en vigueur le 1er décembre.
Trump a vivement réagi et a annoncé :Des droits de douane supplémentaires de 100 % seront imposés sur les produits chinois exportés vers les États-Unis à partir du 1er novembre, et des contrôles à l’exportation sur les logiciels clés seront mis en place en réponse au renforcement par la Chine des restrictions sur les exportations de terres rares..
Inquiétudes mondiales face à l’intensification des différends commerciaux entre la Chine et les États-Unis, il est raisonnable de déclencher un krach du marché et, dans une large mesure, cela a également stimulé le krach éclair tôt le matin sur le marché des crypto-monnaies.
2. L’explosion du trafic des changes a provoqué des faillites et accéléré la fuite des investisseurs.
Tôt ce matin, Coinbase a officiellement publié une déclaration indiquant qu’il avait remarqué que certains utilisateurs pouvaient subir des retards ou une dégradation des performances lors des transactions, mais que les fonds étaient en sécurité.L’équipe enquête sur la cause et fournira une mise à jour dès que possible.
Binance a officiellement publié une déclaration indiquant qu’en raison de l’activité extrêmement active du marché, le système est actuellement soumis à une charge élevée et que certains utilisateurs peuvent rencontrer des retards intermittents ou des problèmes d’affichage.La plateforme surveille et gère activement les situations pertinentes, en mettant l’accent sur la sécurité des fonds des utilisateurs.Par la suite, Binance a mis à jour que tous les services étaient revenus à la normale et étaient progressivement restaurés.Les autorités continueront de surveiller la situation de près pour garantir le bon déroulement de toutes les opérations.
En outre, les responsables de Kraken ont également publié une déclaration indiquant qu’ils enquêtaient sur les commentaires des clients concernant les difficultés de connexion aux sites Web, aux API et à l’accès via les applications mobiles.Le problème semble être lié à un trafic excessif.
Lorsque le marché de la cryptographie a plongé tôt le matin, un grand nombre de transactions ont afflué sur la bourse et le trafic a explosé, provoquant des retards d’accès à court terme et des échecs sur la bourse., a également accéléré la fuite des investisseurs.
3. Les pièces stables telles que l’USDe ne sont plus ancrées, déclenchant la panique des investisseurs.
Tôt ce matin,Le stablecoin USDe a subi une grave situation de désancrage, tombant à un minimum à court terme de 0,6567 $, avec une baisse maximale de plus de 34 % en 24 heures..Les responsables d’Ethena Labs ont déclaré qu’en raison de violentes fluctuations du marché et d’une liquidation à grande échelle, le prix de l’USDe sur le marché secondaire a connu des fluctuations temporaires.Cependant, ses fonctions de frappe et de rachat sont restées fonctionnelles tout au long du processus, et l’USDe reste sur-garanti.Ethena continuera de mettre à jour les informations pertinentes.Ethera Labs a ensuite publié une clarification supplémentaire, confirmant qu’aucune réduction automatique de position (ADL) ne s’était produite dans aucune position.L’USDe ne détient aucune position courte sur DEX.
aussi,Binance WBTC, WBETH et WBSOL ont fortement chuté tôt le matin et ne sont plus ancrés,Le WBTC est tombé à 35 000 $, le WBETH à 430,65 $ et le WBSOL à moins de 35 $., ATOM est tombé une fois à 0,001 $. Binance a ensuite publié une annonce disant : « Le découplage des prix de trois jetons, USDe, BNSOL et WBETH, a déclenché la liquidation forcée des positions des utilisateurs. L’équipe vérifie actuellement pleinement la situation des utilisateurs concernés, les détails pertinents de cette liquidation forcée et formule un plan de compensation approprié.Dans le même temps, Binance renforce également les mesures de contrôle de gestion des risques pour réduire le risque d’incidents similaires dans le avenir. »
Le stablecoin USDe et plusieurs autres devises n’étaient pas ancrés sur la bourse, obligeant les utilisateurs à liquider leurs positions et déclenchant la panique parmi les investisseurs., la vente d’un grand nombre d’actifs a encore stimulé la chute à court terme du marché.
4. Les comptes Whale étaient actifs pendant le déclin des cryptomonnaies, exacerbant la volatilité du marché.
Lors du déclin des cryptomonnaies tôt ce matin, les comptes des baleines étaient extrêmement actifs. Selon le suivi de l’analyste de données en chaîne Ember, une certaine adresse de baleine contractuelle a clôturé sa commande courte au bas de l’épingle lorsque le marché a fortement chuté tôt ce matin.Le cours de clôture du BTC était de 106 216 $ US et celui de l’ETH de 3 433 $ US, ce qui a généré un bénéfice global de 21,82 millions de dollars US.Il est rapporté que cette adresse a vendu à découvert BTC et ETH d’une valeur de 137 millions de dollars sur Hyperliquide après avoir compensé l’ETH au prix de 4 221 dollars le 22 septembre et réalisé un bénéfice de 11,6 millions de dollars. Les prix à découvert étaient de 120 892 $ et 4 502 $.
L’analyste en chaîne Ai Ai (@ai_9684xtpa) surveille que l’ancienne baleine BTC, qui a des échanges très médiatisés contre l’ETH, a ouvert une position courte de 1,1 milliard de dollars il y a 17 heures, dont 10 fois courte BTC et 12 fois courte ETH, et a réalisé jusqu’à présent un bénéfice de 78,56 millions de dollars américains.
Lookonchain surveille qu’un Bitcoin OG a fermé la plupart de ses positions courtes sur Bitcoin et Ethereum, ne laissant qu’une position courte de 821,6 Bitcoins (évaluée à 92 millions de dollars américains).Le bénéfice de cette opération a dépassé 160 millions de dollars américains.
L’analyste en chaîne Ai Ai (@ai_9684xtpa) a également surveillé que les commandes longues d’ETH de Big Whale Maji avaient été liquidées ce matin, entraînant une perte cumulée de 12,16 millions de dollars et une perte de 29,92 millions de dollars en un mois.La majeure partie des pertes ont été causées par XPL et ETH.
Le comportement inhabituellement actif des comptes baleines et un grand nombre de transactions sur contrats longs et courts ont exacerbé la volatilité du marché à court terme pendant le déclin des cryptomonnaies., peut également être une des causes de la plongée éclair.
3. Le marché a-t-il encore une dynamique de rebond ?A quand un rebond ?
Le marché de la cryptographie aura-t-il encore la motivation de rebondir après la forte baisse ? Quand va-t-il rebondir et atténuer le déclin ? La tendance prédite précédemment se produira-t-elle encore au dernier trimestre de cette année ?De quelles autres analyses et opinions le marché dispose-t-il ?
1. Directeur des investissements de BitwsieSelon l’article, divers facteurs favorables se sont réunis et il y aura des entrées de capitaux record dans les ETF Bitcoin au quatrième trimestre, ce qui sera suffisamment fort pour que les prix du BTC atteignent de nouveaux sommets historiques.Il y a trois raisons : 1. L’industrie de la cryptographie a gagné de grandes plateformes de gestion de patrimoine, et des plateformes de gestion de patrimoine telles que Morgan Stanley et Wells Fargo, qui contrôlent d’énormes actifs, permettent aux conseillers d’effectuer des allocations de cryptomonnaies au nom des clients ; 2. Le « trading de dévaluation » est un commerce brûlant à Wall Street cette année, et le gouvernement est effectivement en train de dévaluer la monnaie ;3. Les rendements du Bitcoin au quatrième trimestre suscitent de l’optimisme, et des prix plus élevés stimuleront une plus grande demande pour les ETF Bitcoin.
2. Changpeng Zhao (CZ), fondateur de BinanceDans une interview en podcast, il a déclaré : « Pouvoir être exposé au Bitcoin à un stade précoce est un cadeau de notre époque. La blockchain et le Bitcoin sont des technologies qui vont changer l’avenir. Après avoir compris la technologie de la blockchain, j’ai décidé que l’industrie du cryptage est l’avenir, et Bitcoin est l’avenir.
3. Michael Saylor, fondateur de StrategyPublié sur la plateforme X, « Bitcoin n’a pas de tarifs ».
4. Justin d’Anethan, analyste chez Arctic DigitalIl a déclaré que la correction de Bitcoin après avoir atteint un nouveau sommet ressemble plus à un court repos qu’à un changement de tendance. Les détenteurs à court terme ont pris des bénéfices et certaines positions longues à effet de levier ont été liquidées, mais les positions à long terme n’ont pas changé. Le marché actuel est affecté par des incertitudes macroéconomiques et les États-Unis sont toujours dans un état de fermeture partielle du gouvernement.Cette situation apportera un soutien positif aux actifs « refuges » tels que l’or et le Bitcoin.
5. Rapport de la Deutsche BankIl montre qu’avec l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et l’affaiblissement de la domination du dollar américain, le Bitcoin et l’or devraient devenir une partie importante des réserves de nombreuses banques centrales du monde d’ici 2030. Le rapport souligne que l’allocation de Bitcoin par la banque centrale pourrait refléter une nouvelle « pierre angulaire de la sécurité financière » moderne, dont le statut est comparable au rôle joué par l’or au 20e siècle.Le rapport estime que l’incertitude et les risques géopolitiques provoqués par les politiques tarifaires américaines incitent les investisseurs à rechercher des outils pour couvrir l’inflation et se préparer à un avenir dans lequel le rôle des monnaies fiduciaires traditionnelles pourrait s’affaiblir.
6. Banque de rue d’ÉtatIl a déclaré qu’il s’attend à ce que la plupart des institutions doublent leurs avoirs en Bitcoin et en crypto-monnaie d’ici 2028.
7. ABCDE Lianchuang Du JunL’article indiquait que l’ouverture de la fonction de gage de l’ETF au comptant américain Ethereum était extrêmement bénéfique pour Ethereum.À mesure que l’offre diminue et que la demande augmente, le jalonnement d’ETH augmente « l’attribut de revenu » des ETF, qui est similaire aux dividendes en actions et peut attirer davantage de fonds institutionnels et de détail.Des concurrents tels que BlackRock emboîteront également le pas, et on s’attend à ce que les nouveaux afflux de divers ETF Ethereum dépassent 10 milliards de dollars l’année prochaine.
